AmundiLU2752817861Klasse A EUR
Amundis Multi-Private-Markets-ELTIF verteilt flexibel über Private Equity, Private Debt und Infrastruktur — als Dachfonds mit PE-Kern, aufgelegt 2024, für den breiten Vertrieb konzipiert.
Nach der Aufbauphase quartalsweise Rückgabe mit rund einem Monat Vorlauf und aggregierter Grenze; keine Mindesthaltedauer, keine Rücknahmegebühr. Zeichnung monatlich.
Zeichnung ab 1.000 Euro nach ELTIF-Eignungsprüfung — eine der niedrigsten Schwellen des Feldes; in sechzehn Ländern einschließlich Deutschlands gemeldet, empfohlene Haltedauer fünf Jahre.
Der Volumen-Ansatz unter den Multi-Asset-ELTIFs: maximale Zugänglichkeit und Bankvertriebs-Breite statt Spezialisierung — die Kostenseite gehört zu den höheren des Segments, was der Vergleich auf dieser Seite offenlegt.
Angaben für Klasse A EUR (LU2752817861) · Produktdaten 26.09.2026 · Quellen: Prospekt (Stand Oktober 2026), PRIIPs-KID, Factsheet — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Sep 2024 hat der Anteilspreis 2,8 % pro Jahr zugelegt. Die Reihe ist monatlich; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an — die Linie ist deshalb ruhiger, als das Risiko ist.
31 Monatswerte, 7 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Was der Prospekt erlaubt: Dachfonds-/Multi-Manager-Ansatz mit Fokus auf europäische Privatmärkte und Transitionsthemen
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
25 Beteiligungen; die fünf größten machen 26,5 % des Fonds aus. 25,9 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 16 Monate maximaler Rücknahmen.
So ist die Reserve angelegt: Amundi Enhanced Ultra Short Term Bond Select FCP 7,6 % · BFT Aureus ISR FCP 3,9 % · Amundi Euro Liquidity Short Term Responsible FCP (FR0014005XL2) 3,5 % · 1 weitere 2,3 %. Sie deckt rechnerisch 16 Monate der maximalen Netto-Rücknahme (höchstens 20 % je Jahr laut Gate) — was das für die Rückgabe heißt, steht in 06.
Unter den zehn größten: 5 Co-Investments, 3 LP-Secondaries, 2 GP-led Secondaries.
Luxemburger Beteiligungsgesellschaft (Handelsregister: Industrial F&B Collective SCA, gegründet im März 2025) …
Co-Investment-Vehikel für Energia Group, einen vertikal integrierten Energieversorger in der Republik Irland und Nordirland mit Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und flexiblen …
Continuation Vehicle („Minerva“) von Five Arrows, der Private-Equity-Sparte von Rothschild & Co (Paris/London) …
Französischer Wachstums-Beteiligungsfonds des Managers idico, der sich an wachsenden französischen KMU und Mid-Caps beteiligt.
Single-Asset-Continuation-Fund der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) für die Solvares Group, einen deutschen Anbieter von Software zur Einsatz-, Touren- und Ressourcenplanung im Außendienst …
Zweiter europäischer Mid-Market-Infrastrukturfonds von Quaero Capital (Genf/Paris) …
Beteiligungsvehikel (SLP) von EMZ Partners, einem Pariser Investor für Minderheitsbeteiligungen und nachrangige Finanzierungen im europäischen Mid-Market.
Nicht näher offengelegtes französisches Mid-Market-Unternehmen („JVS“) …
Co-Investment-Vehikel in der Rechtsform einer luxemburgischen SCSp, über das der Fonds seit 2025 eine Private-Equity-Eigenkapitalbeteiligung an einem Unternehmen hält.
Positionen und Anteile laut Anbieter; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 2,93 % laufenden Kosten liegt Klasse A EUR deutlich über dem Median der Anlageklasse (2,30 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 10 % über einer Hürde von 5 % — ohne High-Water-Mark.
Für 1.000 EUR heißt das rund 29 EUR im Jahr.
Für 1.000 EUR einmalig bis 35 EUR beim Kauf.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse A EUR, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 16 Multi-Asset-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 20 Kalendertage später veröffentlicht.
KYC-Unterlagen bis Cut-off 14:00 CET am Bewertungstag
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
NAV zum letzten Geschäftstag des Monats, Bereitstellung binnen 20 Kalendertagen nach …
mit Order: 0 Geschäftstage nach Zeichnungstag
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | letzter Geschäftstag Monat |
| Cut-off | kein Vorlauf · 14:00 CET |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | NAV zum letzten Geschäftstag des Monats, Bereitstellung binnen 20 Kalendertagen nach Monatsende |
| Zahlung | mit Order: 0 Geschäftstage nach Zeichnungstag |
| Mindestanlage | 1.000 EUR |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 3,5 % (Vertrieb) |
| KYC / Unterlagen | KYC-Unterlagen bis Cut-off 14:00 CET am Bewertungstag |
| Widerruf | unwiderruflich, außer bei Aussetzung der NAV-Berechnung; Retail Cooling-off 2 Wochen |
| Geschäftstag | 'banks and the stock exchange are open for business in Luxembourg and France' (Teilfonds-Supplement Nr. 14, S. 166); Hauptteil. |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: FR, LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 26.09.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 12 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Rücknahme erst nach Ramp-up.
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Nach Ende der Ramp-up Period können Anleger quartalsweise zum letzten Geschäftstag des Quartals zurückgeben.
Preisstichtag für einen Antrag von heute: —, in — Tagen.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: Cut-off, Zahlung. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
Kein Liquiditätsscore — die Kündigungsfrist ist im Prospekt nicht als Zahl angegeben.
Der Score braucht eine bezifferte Rücknahmefrequenz, Frist und Auszahlungsregel; sobald der Prospekt sie hergibt, wird gerechnet.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 14:00 CET · (Ordinal ab Monatsende) |
| Preis | Quartalsultimo |
| Gate | 5 % des NAV am Rücknahmetag je Rücknahmetag; niedrigerer Wert aus 5 % Gesamtvermögen und 50 % der UCITS-fähigen Aktiva inkl. Cash und 12-Monats-Cashflow-Prognose |
| Gekürzter Teil | Gekürzter Teil verfällt; Neuantrag nötig, kein Vorrang |
| Rücknahmegebühr (max.) | 0 % |
| Lock-up | fondsbezogen, 12 Monate (Auflegung) |
| Aussetzung | Marktschließung/Handelsbeschränkung, politische oder wirtschaftliche Notlage, Bewertungs-/Kommunikationsausfall |
| Liquiditätswerkzeuge | Gate (Permissible Early Redemption Amount nach ELTIF-RTS Anhang II), Vorziehen des Rücknahme-Cut-offs, Rücknahmegebühren, Swing … |
| Umtausch / Übertragung | Übertragung an eignungsgeeignete Dritte möglich, Verwaltungsrat kann ablehnen; kein Sekundärmarkt |
| Zwangsrücknahme | bei Wegfall der Anlegereignung oder Restricted US Investor; Zwangsrücknahme aller Anteile möglich, wenn NAV unter 150 Mio EUR fällt |
Nach Ende der Ramp-up Period können Anleger quartalsweise zum letzten Geschäftstag des Quartals zurückgeben; der Antrag muss bis 14:00 Uhr MEZ am Bewertungstag davor (letzter Geschäftstag des Vormonats) vorliegen.
Das Gate greift auf den NIEDRIGEREN von zwei Werten: 5 % der Gesamtaktiva des Teilfonds oder 50 % des Werts der UCITS-fähigen Vermögenswerte (einschließlich verfügbarer Liquidität, nicht reinvestierter oder ausgeschütteter Investment Proceeds und der auf zwölf Monate vorsichtig prognostizierten Zahlungsströme) - der 'Permissible Early Redemption Amount'.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: FR, LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 26.09.2026 · Dokumente: 08.
2 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse A EUR.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) | 16.04.2026 | — |
| Jahres- / Halbjahresbericht nur Organisationsteil verwertbar | 31.12.2025 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument | 31.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 30.06.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, mit 5 %-Gate je Rücknahmetag.
Laufende Kosten 2,93 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse A EUR; der Median der Multi-Asset-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,30 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 10 %.
1.000 EUR in der Klasse A EUR.
Ja. Nach unseren Belegen steht der Fonds in Deutschland Privatanlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Amundi Private Markets ELTIF ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Rücknahmetag.
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