Apollo Global Management · LU2582104258
Part II SICAV Multi-Asset Luxemburg 20 Anteilsklassen ↓ Secondaries Core / Core+
Anteilspreis (NAV) in USD · Anteilsklasse A2 USD · 37 Datenpunkte
Kalenderjahre, aus der NAV-Reihe berechnet
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M | 6,85 % |
| Seit Auflage p.a. | 7,30 % |
Zielrendite laut Anbieter: 12-15% netto
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator nicht belegt aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten gesamt | nicht belegt |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | nicht belegt |
| Performance Fee | 0,00 % |
| Hurdle Rate | nicht belegt |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
monatlich
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können monatlich zurückgegeben werden; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Allgemeine Prospektaussage: 'where a Sub-Fund offers redemptions, these are expected to be offered on a monthly or quarterly basis (as applicable for each Sub-Fund)'; Rücknahmen können Gates, Rücknahmeabschlägen ('redemption charges/deductions'), Lock-up-Perioden und weiteren Bedingungen unterliegen (Abschnitte 9 'Redemption and Withdrawal' und 12 'Suspension of the Calculation of the Net Asset Value')
5% des entsperrten NAV je Quartal (über Parallelvehikel aggregiert)
nicht belegt
nicht belegt
20 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU2582104258.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2582104258 | Basis dieser Seite | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2582104175 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2582104332 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2582104415 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2672294738 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2672294571 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2672294498 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2590591512 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2590591603 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2590591785 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2590591942 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3100097685 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2582103797 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2582103870 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2582103953 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2582104092 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2590591439 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2672295115 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2672295032 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2582104506 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. (Definition 'AIFM' im Prospekt). Das Umbrella-Vehikel Apollo Private Markets SICAV ist eine société d'investissement à capital variable nach Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 17.12.2010, gegründet als société anonyme, beaufsichtigt durch die CSSF. In UK erfolgt die Kommunikation durch Apollo Management International LLP (ADGM Financial Services Permission Nr. 200013)
CACEIS Bank, Luxembourg Branch (Depositary; zugleich Administrator)
01.07.2023
'Eligible Investors' nach den Kriterien des jeweiligen Sub-Fund Supplements; Vertrieb unter dem AIFMD-Pass nur an Professional Investors, an Retail Investors nur wo lokal zulässig und wenn ein PRIIPs-KID zur Verfügung gestellt wurde. Für ELTIF-Teilfonds: Professional Investors und Retail Investors, die die Eignungsanforderungen der ELTIF-Verordnung erfüllen (mit vorheriger Anlageberatung durch einen Distributor). Schweiz: nur qualifizierte Anleger nach Art. 10 Abs. 3 KAG; DIFC: Mindestzeichnung USD 50.000 für Professional Clients; keine Ausgabe an US-Personen (Regulation S)
36 Länder (EWR-weit u.a. AT, BE, BG, HR, CY ...)
KLASSISCHE FEEDER-/AGGREGATOR-STRUKTUR MIT ZWEI EBENEN – und der einzige Fonds der Liste, bei dem die zweite Ebene vom Anbieter selbst quantifiziert wird. (1) LUXEMBURGER EBENE: Apollo Aligned Alternatives – Lux (Teilfonds der Apollo Private Markets SICAV) mit 1,50 % p.a. Managementgebühr (Klasse I1) plus rund 0,20 % Betriebskosten, keine Performance Fee. Die Struktur läuft über die 'APOLLO ALIGNED ALTERNATIVES LUX AGGREGATOR, L.P.' (LEI 254900Q586XKNGTSVN34) in den Master 'Apollo Aligned Alternatives, L.P.' (LEI 549300XDPJYGWWZ3HH85). (2) MASTER-/ZIELINVESTMENT-EBENE: Betriebskosten typischerweise 0,50–2,00 % p.a. plus BLENDED CARRIED INTEREST VON RUND 12 % über alle zugrunde liegenden Investments hinweg (Bandbreite 10–20 % des Nettogewinns). GESAMTBELASTUNG: rund 1,7 % p.a. laufend auf Feeder-Ebene plus die Kosten der Zielinvestments plus rund 12 % Gewinnbeteiligung – die 'Performance Fee 0 %' auf Fondsebene ist damit irreführend, wenn man die Struktur nicht durchschaut. Ein Fee Rebate / Waiver zwischen Feeder und Master ist nicht dokumentiert = n.v
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
Aberdeen Investments
QIAIF quartalsweise
Apollo Global Management
Part II SICAV quartalsweise
BlackRock
ELTIF 2.0 quartalsweise
Erste Asset Management
ELTIF 2.0 quartalsweise