Fondsdatenbank › Infrastruktur
GLS Investment Management GmbHLU3000447279Klasse A
Der GLS-ELTIF investiert direkt in europäische Erneuerbare-Energien-Infrastruktur — Entwicklung, Bau und Betrieb — nach den strengen Nachhaltigkeitskriterien der GLS-Gruppe, als Artikel-9-Fonds, aufgelegt 2025, ausschüttend, ohne Performancegebühr.
Ausgabe monatlich, Rückgabe nur einmal jährlich zum Jahresende — nach zwei Jahren Mindesthaltefrist und einem Jahr unwiderruflicher Ankündigung; bedient wird aus den liquiden Anlagen mit automatischem Vortrag. Empfohlen sind sieben Jahre Haltedauer.
Ohne formale Mindestanlage für alle Anlegergruppen mit langem Horizont; Vertrieb auf Deutschland fokussiert.
Werteorientiertes Anlegen in Reinform: Die GLS-Gemeinschaft bekommt ihr Infrastrukturprodukt mit der Liquiditätslogik eines Sachwerts, nicht eines Fonds — konsequent, transparent und nur für Anleger gedacht, die den Jahresrhythmus als Feature begreifen.
Angaben für Klasse A (LU3000447279) · Produktdaten 19.08.2026 · Quellen: Prospekt (Stand 16.04.2026), PRIIPs-KID — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Okt 2025 hat der Anteilspreis 1,0 % verloren (kumuliert, 0,8 Jahre). Die Reihe ist noch kurz; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an.
16 Monatswerte, 5 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal) · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Was der Prospekt erlaubt: Core-Plus-Ansatz mit bewährten Technologien (Wind- und Solaranlagen im laufenden Betrieb); ergänzend selektiv Projekte in Entwicklungs- und Bauphase sowie Netzinfrastruktur und Speicherlösungen; zusätzlich Co-Investments und Sekundärmarkttransaktionen.
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
100,0 % liegen in der Liquiditätsreserve.
So ist die Reserve angelegt: Europäische Union 2,750 % 2026 (EU000A3K4D82) 6,0 % · Münchener Hypothekenbank eG 3,500 % Pfandbrief 2026 (DE000MHB36J8) 3,0 % · DNB Boligkreditt A.S. 0,250 % Pfandbrief 2026 (XS1485596511) 3,0 % · 2 weitere 5,9 %.
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Erneuerbare Energien 100 %
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Europa 100 %
Positionen und Anteile laut Anbieter; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 2,23 % laufenden Kosten liegt Klasse A unter dem Median der Anlageklasse (2,42 %). Eine Erfolgsbeteiligung fällt nicht an.
Für 10.000 EUR heißt das rund 223 EUR im Jahr.
Für 10.000 EUR einmalig bis 400 EUR beim Kauf.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse A, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 25 Infrastruktur-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest.
mit Zeichnungsantrag einzureichen; ohne Unterlagen keine Ausführung
Fällt der 20. nicht auf einen Bankarbeitstag, gilt der vorhergehende Bankarbeitstag.
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Bewertungstag = letzter Bankarbeitstag des Kalendermonats; Veröffentlichung am 6.
nach NAV-Publikation: 2 Geschäftstage nach NAV-Publikation
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: Cut-off. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | letzter Geschäftstag Monat |
| Cut-off | 14:00 Luxemburg · (fester Kalendertag) |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | Bewertungstag = letzter Bankarbeitstag des Kalendermonats; Veröffentlichung am 6. Bankarbeitstag des Folgemonats |
| Zahlung | nach NAV-Publikation: 2 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Mindestanlage | kein Mindestbetrag |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 4 % (Vertrieb) |
| KYC / Unterlagen | mit Zeichnungsantrag einzureichen; ohne Unterlagen keine Ausführung |
| Widerruf | Kleinanleger können die Zeichnung binnen 14 Kalendertagen nach Unterzeichnung des Zeichnungsantrags ohne Abzug widerrufen |
| Geschäftstag | Bankarbeitstag: jeder volle Tag, an dem Banken in Luxemburg im Allgemeinen geöffnet haben (S. 9) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 19.08.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können jährlich zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 24 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Rücknahmetag nur 30.12. jedes Jahres (jährlich, nicht quartalsweise - nächstliegender Listenwert gewählt).
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
max. 100 % der vorhandenen Liquiden Anlagen je Rücknahmetag (keine NAV-Quote).
Aus den erfassten Regeln lässt sich kein Termin berechnen — es fehlt ein bestimmbarer Bewertungstag. Angezeigt sind die Angaben des Prospekts.
Ein Ausstieg ist frühestens nach drei Jahren möglich — rechnerisch 1288 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 105 von 112 · Rang 20 von 23 in Infrastruktur · 24 Monate Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Geld typischerweise erst nach über einem Jahr — im Mittel 558 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
24 Monate Sperrfrist — im Bestand abgelaufen · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz mittel — Wartezeit genähert · Prospektstand 16.04.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 1288 Tagen 0 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | jährlich |
| Bewertungstag | Sonderregel laut Prospekt |
| Frist | 12 Monate vor Rücknahmetag · 14:00 Luxemburg |
| Preis | Bewertungstag |
| Auszahlung | 2 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Gate | 80 % netto der verfügbaren Liquidität je Rücknahmetag; harte Obergrenze 100 % der vorhandenen Liquiden Anlagen je Rücknahmetag |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | 0 % |
| Lock-up | anlegerbezogen, 24 Monate (Zeichnung) |
| Aussetzung | besondere Umstände nach Satzung (nicht näher benannt) |
| Liquiditätswerkzeuge | Sachauskehr (nur professionelle Aktionäre), Verlängerung der Rückgabefrist, Beschränkung der Rücknahme (Quote), Side Pockets, Aussetzung von NAV und Rücknahme |
| Umtausch / Übertragung | möglich an Zulässige Anleger mit Wertpapierdepot; Aktien sind auf einem Sekundärmarkt (geregelter Markt oder MTF) übertragbar. |
| Zwangsrücknahme | Zwangsrücknahme im besten Interesse des Fonds nach Verwaltungsratsbeschluss; bei Ausgeschlossenen Personen mit 15 Kalendertagen Vorankündigung zum nächsten NAV |
max. 100 % der vorhandenen Liquiden Anlagen je Rücknahmetag (keine NAV-Quote); ab 80 % der Liquiden Anlagen kann der AIFM anteilig beschränken, Rest wird automatisch vorgetragen
Das Rücknahmelimit bemisst sich an den LIQUIDEN ANLAGEN, nicht am Nettoinventarwert: Begrenzung auf 100 % der vorhandenen Liquiden Anlagen je Rücknahmetag; ab 80 % der Liquiden Anlagen kann der AIFM beschränken, dann anteilige Bedienung und Übertrag auf den nächsten Rücknahmetag. Nicht mit einer NAV-Quote vergleichbar.
Datenstand 19.08.2026 · Dokumente: 08.
4 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse A.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) Stand 28.07.2026 | 28.07.2026 | — |
| Präsentation Stand 01.11.2025 | 01.11.2025 | — |
| Prospekt ohne Datum, nur Allgemeiner Teil im Textauszug | — | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal) | 31.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 30.06.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe jährlich, Kündigungsfrist 12 Monate vor Rücknahmetag, mit 80 %-Gate je Rücknahmetag.
Laufende Kosten 2,23 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse A; der Median der Infrastruktur-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,42 %; keine Erfolgsbeteiligung.
Der Prospekt nennt keine Mindestanlage.
Ja. Nach unseren Belegen steht der Fonds in Deutschland Privatanlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den GLS ELTIF - Energieinfrastruktur Fonds ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 80 % je Rücknahmetag.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
Allianz Capital Partners GmbH · ELTIF 2.0 · quartalsweise
EQT AB / EQT Global Wealth Solutions · ELTIF 2.0 · quartalsweise
KKR · ELTIF · quartalsweise
Neuberger Berman · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.