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KKRLU2729850060Klasse RA-USD
KKR Income Trust I kombiniert Direct Lending mit Asset-Based Finance über Europa, Nordamerika und Asien — mit spürbarer Durchschau auf KKRs US-Kreditvehikel, als Luxemburger SICAV-RAIF, aufgelegt 2024, mit Ausschüttungsprofil.
Zeichnung monatlich, Rückgabe quartalsweise mit rund einem Monat Vorlauf und bezifferter, am geglätteten Vermögen gemessener Grenze. Keine harte Mindesthaltedauer; Rückgaben im ersten Jahr kosten eine Gebühr.
Zeichnung ab 100.000 Euro für semiprofessionelle und sachkundige Anleger; in Deutschland nicht zum Vertrieb gemeldet.
Die Asset-Based-Finance-Beimischung unterscheidet ihn von den reinen Direct-Lending-Wettbewerbern — mehr Streuung über Kreditarten, dafür eine zusätzliche Strukturebene über das US-Vehikel, die Anleger verstehen sollten.
Angaben für Klasse RA-USD (LU2729850060) · Produktdaten 16.10.2026 · Quellen: Prospekt (Stand 01.07.2026), PRIIPs-KID, Factsheet, Monatsbericht — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Okt 2024 hat der Anteilspreis 9,5 % pro Jahr zugelegt. Die Reihe ist monatlich; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an — die Linie ist deshalb ruhiger, als das Risiko ist.
22 Monatswerte, 18 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Bloomberg, Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Mär 2024; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Okt 2024 vor.
Was der Prospekt erlaubt: Privat originierte, direkt verhandelte Senior-Secured-Unternehmenskredite und Asset-Based-Finanzierungen; Bias zu variabel verzinsten First-Lien-Positionen.
KKR FS Income Trust „K-FIT“ (SEC CIK 1930679) Beteiligung 40–60 % · Stand 30.06.2026
Dieser Fonds investiert nur einen Teil seines Vermögens über KKR FS Income Trust „K-FIT“ (SEC CIK 1930679); den Rest hält er selbst. Die folgenden Werte beschreiben dieses Vehikel — nicht das Portfolio des Fonds. Sie sind hier abgesetzt, damit sie nicht mit den Fondskennzahlen verwechselt werden.
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
244 Beteiligungen; die fünf größten machen 17,7 % des Fonds aus.
So ist die Reserve angelegt: Allspring Government Money Market Fund Select Class (K-FIT) 0,8 % · Allspring Government Money Market Fund Institutional Class (K-FIT) 0,2 %.
Unter den zehn größten: 9 Kredite, 1 Beteiligung.
Apex Service Partners (Tampa, Florida) ist eine US-Plattform für Haustechnik-Dienstleistungen für Privatkunden, darunter Heizung, Lüftung und Klima (HVAC), Sanitär und Elektro.
US-Buy-and-Build-Plattform mit Sitz in Pennsylvania, die unabhängige Versicherungsagenturen erwirbt und unter einem Dach zusammenführt.
Woolpert ist ein US-Unternehmen für Architektur, Ingenieurwesen und Geodaten (Vermessung, Luftbildkartierung, GIS) mit Sitz im Großraum Dayton (Ohio).
US-Vertriebsplattform für Lebens-, Kranken-, Renten- und Medicare-Versicherungen mit Sitz in Dallas (Texas) …
Sphera bietet Software, Daten und Beratung für Umwelt-, Gesundheits- und Arbeitsschutz (EHS), Nachhaltigkeits- und ESG-Reporting sowie operatives Risikomanagement für Industrieunternehmen.
US-Dienstleister für Service, Reparatur und Instandhaltung von Elektromotoren, Generatoren und weiterer elektrotechnischer Ausrüstung …
US-Softwareanbieter für IT-Asset-Management, Software-Lizenzoptimierung sowie SaaS- und Cloud-Kostenmanagement (FinOps) für große Unternehmen.
Clarience Technologies mit Sitz in Southfield, Michigan, ist ein Hersteller von Beleuchtungs-, Sicherheits- und Elektroniksystemen für Nutzfahrzeuge, Anhänger und Spezialfahrzeuge.
Angaben des Anbieters zum Kreditportfolio, nicht von semiliquid.info gerechnet. Die Anbieter berichten Rendite, Restlaufzeit und Rating unter unterschiedlichen Definitionen — die Berechnungsgrundlage steht deshalb bei jedem Wert. Ein Vergleich über Fonds hinweg trägt nur bei gleicher Grundlage.
Positionen und Anteile laut Anbieter; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 2,46 % laufenden Kosten liegt Klasse RA-USD deutlich über dem Median der Anlageklasse (2,05 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 % über einer Hürde von 5 % — ohne High-Water-Mark.
Für 100.000 USD heißt das rund 2.460 USD im Jahr.
Für 100.000 USD beim Kauf kein Aufschlag und bis 2.000 USD bei der Rückgabe.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse RA-USD, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 32 Private-Credit-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Ultimo des Vormonats — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 25 Geschäftstage später veröffentlicht.
KYC/AML abgeschlossen als Annahmevoraussetzung, spätestens zum Cut-off 6 Geschäftstage …
General Partner kann auf die 6-Geschäftstage-Frist im Ermessen verzichten (S. 11/28)
Preis = NAV zum Ultimo des Vormonats.
Bewertungstag letzter Kalendertag des Monats, NAV in der Regel bis zum 25.
mit Order: 0 Geschäftstage nach Cut-off
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Zeichnungstag | 1. Kalendertag Monat |
| Cut-off | 6 Geschäftstage vor Zeichnungstag · 17:00 CET |
| Preis | Ultimo Vormonat |
| NAV-Veröffentlichung | Bewertungstag letzter Kalendertag des Monats, NAV in der Regel bis zum 25. Geschäftstag nach Monatsende verfügbar |
| Zahlung | mit Order: 0 Geschäftstage nach Cut-off |
| Mindestanlage | USD 100.000 (Well-Informed Investors ohne Institutionellen-/Professional-Status: EUR 100.000) |
| Zeichnungsbegrenzung | General Partner kann KIT für neue Zeichnungen schließen und Zeichnungstage/Fristen ändern; Ausgabe verboten bei fehlender Verwahrstelle |
| KYC / Unterlagen | KYC/AML abgeschlossen als Annahmevoraussetzung, spätestens zum Cut-off 6 Geschäftstage vor Zeichnungstag |
| Widerruf | grundsätzlich unwiderruflich; verspätete Order bis 5 Geschäftstage vor dem nächsten Zeichnungstag widerrufbar, zudem während NAV-Aussetzung |
| Geschäftstag | banks in Luxembourg, London, New York and Paris normally open for business (S. 11) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: FR, GB, LU, US); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 16.10.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate) und ohne Sperrfrist. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Rücknahmetag letzter Kalendertag des Quartals; Antrag mind.
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 2 %)
Rücknahmen werden quartalsweise angeboten und sind grundsätzlich auf 5 % des Nettoinventarwerts von KIT je …
Rücknahmetag
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Geld typischerweise innerhalb eines Quartals — im Mittel 91 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 42 von 112 · Rang 17 von 31 in Private Credit · keine Sperrfrist · Ausstiegskosten 2,0 % eingerechnet
Geld typischerweise innerhalb eines Quartals — im Mittel 91 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 01.07.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 91 Tagen 35 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 2 Geschäftstage vor Rücknahmetag · 24:00 CET |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 28 Geschäftstage nach Rücknahmetag |
| Gate | 5 % brutto des Durchschnitts-NAV der Vormonate je Quartal; Gate gilt aggregiert über alle Klassen; KIT Aggregator und Parallelvehikel werden in gleicher Weise auf 5 % begrenzt |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 2 % (12 Monate, Cliff (entfällt nach Ablauf der Frist)) |
| Lock-up | keine |
| Aussetzung | Hauptmarkt geschlossen oder Handel ausgesetzt, Notlage mit Unverkäuflichkeit der Anlagen, Preise nicht ermittelbar, NAV wesentlicher Zielfonds nicht … |
| Liquiditätswerkzeuge | AIFMD-2-LMT: Verlängerung von Kündigungsfristen und Rücknahme in Sachwerten; ergänzend Aussetzung in Ausnahmefällen, Early Redemption Deduction und … |
| Umtausch / Übertragung | möglich nur an Qualified Investors und mit Zustimmung des General Partner; Übertragung an US-Personen grundsätzlich ausgeschlossen, abweichende Übertragungen … |
| Zwangsrücknahme | bei Prohibited Person, US-Person, Unterschreiten des Mindestbestands nach 1 Monat Vorlauf, sowie bei Rechts-, Steuer- oder Reputationsnachteilen |
Rücknahmen werden quartalsweise angeboten und sind grundsätzlich auf 5 % des Nettoinventarwerts von KIT je Kalenderquartal begrenzt; Bezugsgröße ist der Durchschnitt der Nettoinventarwerte der drei dem Rücknahmetermin vorangehenden Monate, wobei anfallende Early Redemption Deductions berücksichtigt werden. Anteile, die weniger als zwölf Monate im Umlauf sind, unterliegen zusätzlich einem Abschlag von bis zu 2 %.
Das Quartalsgate von 5 % bezieht sich auf den Nettoinventarwert von KIT, gemessen als Durchschnitt der NAV der drei dem Rücknahmetermin unmittelbar vorangehenden Monate, und berücksichtigt bereits abgezogene Early Redemption Deductions. Es ist ein weiches Limit („generally limited“), das der General Partner handhabt.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: FR, GB, LU, US); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 16.10.2026 · Dokumente: 08.
10 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse RA-USD.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) | 01.09.2025 | — |
| Factsheet / Monatsbericht | 31.05.2026 | — |
| Prospekt | 01.07.2026 | — |
| NAV-Reihe Bloomberg, Kursfeed / Anbieterdokument | 31.07.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 30.06.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 2 Geschäftstage vor Rücknahmetag, mit 5 %-Gate je Quartal. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 91 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 2,46 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse RA-USD; der Median der Private-Credit-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,05 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 %.
100.000 USD in der Klasse RA-USD.
Nicht als Privatanleger. In Deutschland steht er nach unseren Belegen erst semiprofessionellen Anlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den KKR Income Trust I ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.
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