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KKR · LU2729850060
SICAV-RAIF Private Credit Luxemburg Artikel 6 13 Anteilsklassen ↓ Asset-Based Lending
Anteilspreis (NAV) in USD · Anteilsklasse RA-USD · 2 Datenpunkte
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M · Stand 31.05.2026 | 8,17 % |
| Seit Auflage p.a. · Stand 31.05.2026 | 9,63 % |
Zielrendite laut Anbieter: Laut Term Sheet wird ein hoher laufender Ertrag mit einer Ziel-Nettoausschüttung im hohen einstelligen Prozentbereich angestrebt ('target net annual distribution of high-single digits'). PRIIPs-Szenarien der Klasse RA-USD (10.000 USD): mittleres Szenario 18.490 USD nach 7 Jahren = 9,18 % p.a. (7,19 % nach 1 Jahr), ungünstiges Szenario 1,20 % p.a., günstiges 9,71 % p.a., Stressszenario -2,05 % p.a.; Rendite vor Kosten 14,2 %, nach Kosten 9,2 %.
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 6 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Strategie per 31.05.2026
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten gesamt | 2,43 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 2,00 % |
| Performance Fee | 12,50 % |
| Hurdle Rate | 5,00 % |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 23 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
monatlich ('VALUATIONS & SUBSCRIPTIONS: Monthly valuations, monthly subscriptions')
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 30 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 12 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Vom Kündigungseingang bis zum Geld auf dem Konto: im Regelfall etwa 58 bis 150 Tage — je nachdem, wie weit der nächste Rückgabetermin entfernt liegt. Greift das Gate oder wird die Rücknahme ausgesetzt, kann es deutlich länger dauern.
quartalsweise ('you are able to request the redemption of your Shares every calendar quarter'; Term Sheet: 'Quarterly liquidity')
'the aggregate net asset value of total permitted redemptions (on an aggregate basis (without duplication)) across the Sub-Fund is generally limited to 5% of the net asset value of the Sub-Fund per calendar quarter'
Rücknahmeantrag 'at least two business days prior to the last calendar day of the month preceding the last calendar day of the relevant calendar quarter' - faktisch rund einen Monat vor dem Quartalsende
Keine harte Mindesthaltedauer; Soft Lock über 2 % Early Redemption Deduction bei Rückgabe innerhalb von 12 Monaten
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
13 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU2729850060.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2729850060 | Basis dieser Seite | 100.000 USD | 2,43 % | 6/7 |
| LU2729850144 | belegt | 100.000 USD | nicht belegt | 6/7 |
| LU2775706455 | belegt | 100.000 USD | nicht belegt | 6/7 |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2775706372 | belegt | 100.000 USD | nicht belegt | 6/7 |
| LU2808180389 | belegt | 100.000 USD | nicht belegt | 6/7 |
| LU3113508462 | belegt | 100.000 USD | nicht belegt | 6/7 |
| LU3113508389 | belegt | 100.000 USD | nicht belegt | 6/7 |
| LU2729849997 | belegt | 100.000 USD | nicht belegt | 6/7 |
| LU2729849724 | belegt | 100.000 USD | nicht belegt | 6/7 |
| LU3181511216 | belegt | 100.000 USD | nicht belegt | 6/7 |
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
KKR Alternative Investment Management Unlimited Company, Cadenza Building - 19/20 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irland (Central Bank of Ireland reguliert); General Partner: KKR-Income Trust Associates SCSp; alle Investments über den KIT Aggregator (Ontario Limited Partnership); US-Direct-Lending indirekt über K-FIT (KKR FS Income Trust, US-BDC, extern verwaltet von FS/KKR Advisor, LLC)
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Class RD 01.05.2024; Class RA (LU2729850060) 01.10.2024; Class ID (AUD) 01.07.2024; Class ND/NA 01.08.2024; Class ND (SGD) und IA (AUD) 01.09.2025; Class NAA 01.03.2026
KID: 'eligible investors with a focus on semi-professional investors as per local requirements in certain EEA Member States', die ein Risiko von 6 von 7 tragen können. Term Sheet: 'Professional and well-informed investors in compliance with local requirements'. In UK ausdrücklich als Unregulated Collective Investment Scheme (UCIS) mit FCA-Warnhinweis gekennzeichnet ('Don't invest unless you're prepared to lose all the money you invest')
EWR, Deutschland, Italien, UK, Schweiz und 4 weitere Länder
MULTI-STRATEGIE-DACHSTRUKTUR mit Look-through: KIT investiert über KKR-eigene Credit-Vehikel/Zielstrukturen (u.a. Asset-Based Finance, Direct Lending). Die Gebührenberechnung erfolgt ausdrücklich auf LOOK-THROUGH-Basis, um Doppelbelastung zu vermeiden; auf Ebene der Zielvehikel anfallende Gebühren werden nach PPM angerechnet. Exakte Anrechnungsregel n.v
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
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