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Eurazeo · LU3086780247
ELTIF 2.0 Private Credit Luxemburg Artikel 8 2 Anteilsklassen ↓ Direct Lending Mezzanine / Nachrang
Für diesen Fonds liegt uns noch keine NAV-Zeitreihe vor. Semi-liquide Fonds veröffentlichen ihre Anteilspreise oft nur monatlich oder quartalsweise — und nicht immer öffentlich.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
Zielrendite laut Anbieter: Zielausschüttung 6 % p.a. als quartalsweiser Kupon (Teaser). KID-Szenarien Klasse A1 (10.000 EUR): moderat 4,28 % p.a. (1 Jahr), 5,19 % p.a. (5 Jahre), 5,12 % p.a. (10 Jahre = RHP, 16.478 EUR); favourable 7,58 % p.a. (10 Jahre); unfavourable 0,46 % p.a.; Stress -3,67 % p.a. RIY-Fußnote: 8,5 % p.a. vor / 5,1 % p.a. nach Kosten
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 4 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | nicht belegt |
| Laufende Kosten gesamt | 2,19 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 2,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | nicht belegt |
| Hurdle Rate | nicht belegt |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 23 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Monatlicher NAV; 'Investors can invest anytime'; vollständig eingezahlter Fonds ohne Kapitalabrufe ('Fully paid-in fund', 'No capital calls to handle', 'Committed capital can be put to work immediately')
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 18 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Quartalsweise - 'Investors will generally be able to request Share redemptions on a quarterly basis, effective as of the close of the last Business Day of the SECOND MONTH of each relevant quarter'
Bis zu 5 % des NAV pro Quartal (Teaser: 'Up to 5% of the NAV per quarter')
nicht belegt
Harte Sperrfrist: 'Investors will not be able to request interest redemptions before the expiry of an eighteen (18) month period following the admission of the first investors in the Sub-Fund.' Zusätzlich Early Redemption Fee bei Rücknahme innerhalb von zwölf (12) Monaten nach dem Wirksamkeitsdatum der Zeichnung
2 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU3086780247.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3086780247 | Basis dieser Seite | 10.000 EUR | 2,19 % | 4/7 |
| LU3086781138 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
PRIIP-Hersteller / Verwaltungsgesellschaft: Eurazeo Global Investor, 66 rue Pierre Charron, 75008 Paris, RCS Paris 414 908 624, von der AMF zugelassen. Der Teilfonds ist von der CSSF zugelassen. Rechtsform: Eurazeo Prime ist eine SICAV in der Form einer societe en commandite par actions (SCA) nach Teil II des luxemburgischen Gesetzes von 2010; ELTIF-qualifiziert; General Partner mit weitreichenden Rechten (u.a. Zwangsrücknahme)
BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg
KID erstellt am 16.09.2025; kein Auflagedatum im Dokument. Laufzeit des Teilfonds unbegrenzt ('The term of the Sub-Fund is unlimited, unless the General Partner determines that the Sub-Fund has completed the orderly disposal of all its investments'); Teaser bezeichnet EPIC als Evergreen-Fonds ohne vorbestimmte Laufzeit
KID: 'The Sub-Fund is intended for investors with basic knowledge of and no or limited experience of investing in funds seeking to increase the value of their investment over the recommended holding period with the ability to bear losses up to the amount invested.' Der Teaser ist mit 'FOR PROFESSIONAL INVESTORS ONLY' gekennzeichnet; Vertrieb über Allfunds und Clearstream
Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich
Fondsebene (Direct Lending, Eurazeo-eigene Origination-Plattform mit 35 Investment-Professionals in 5 EU-Standorten). Keine Master-/Feeder- oder Zielfondsebene ausgewiesen; keine Doppelbelastung dokumentiert
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.