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EurazeoLU3086780247Klasse A1 (Retail-Distribution)
Eurazeo Prime Income Credit vergibt besicherte Kredite an europäische Mid-Market-Unternehmen — ausschüttend konzipiert, als ELTIF 2.0, aufgelegt 2025, voll eingezahlt ohne Kapitalabrufe.
Zeichnung monatlich; Rückgabefenster öffnen quartalsweise — mit der Besonderheit, dass der Termin einen Monat vor dem Quartalsende liegt. Anderthalb Jahre Anfangssperre nach dem Erstclosing, danach beziffertes Quartals-Gate und zeitlich befristete Frühausstiegsgebühr.
Zeichnung ab 10.000 Euro für Privatanleger mit Grundkenntnissen und professionelle Anleger, empfohlene Haltedauer zehn Jahre; in neun Ländern einschließlich Deutschlands zum Vertrieb gemeldet.
Der Ertragsbaustein der Eurazeo-Prime-Familie: klassisches Mid-Market-Lending mit klarer Ausschüttungsorientierung — die Anfangssperre ist das Zugeständnis an den Portfolioaufbau, das die reiferen Wettbewerber nicht mehr brauchen.
Angaben für Klasse A1 (Retail-Distribution) (LU3086780247) · Produktdaten 19.08.2026 · Quellen: Prospekt (Stand 16.09.2025), PRIIPs-KID — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Keine belegte NAV-Reihe in der Datenbank.
Was der Prospekt erlaubt: Kernstrategie: Senior Secured First-Lien-Instrumente; 100% variabel verzinst (floating rate); Fonds kann laut KID auch Mezzanine-/wandelbare Instrumente und indirekte Fondsanlagen halten
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
Was tatsächlich drin ist: Aufteilung nach Sektoren und Regionen laut Anbieter.
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Diversifiziert ohne Sektorangabe 100 %
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Europa 100 %
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 2,19 % laufenden Kosten liegt Klasse A1 (Retail-Distribution) über dem Median der Anlageklasse (2,05 %).
Für 10.000 EUR heißt das rund 219 EUR im Jahr.
Für 10.000 EUR einmalig bis 200 EUR beim Kauf.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse A1 (Retail-Distribution), damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 32 Private-Credit-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Der Prospekt legt keinen bestimmbaren Handelstag fest; der Ablauf steht deshalb als Regel, ohne Termine.
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Aus den erfassten Regeln lässt sich kein Termin berechnen — es fehlt ein bestimmbarer Bewertungstag. Angezeigt sind die Angaben des Prospekts.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Mindestanlage | 10.000 EUR |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 2 % (nicht im Prospekt) |
Datenstand 19.08.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 18 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Rücknahme quartalsweise mit Wirkung zum Schluss des letzten Geschäftstags des zweiten Monats des jeweiligen …
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Quartals-Gate von höchstens 5 % des NAV je Quartal ('Up to 5% of the NAV per quarter'), verbunden mit …
Aus den erfassten Regeln lässt sich kein Termin berechnen — es fehlt ein bestimmbarer Bewertungstag. Angezeigt sind die Angaben des Prospekts.
Kein Liquiditätsscore — die Kündigungsfrist ist im Prospekt nicht als Zahl angegeben.
Der Score braucht eine bezifferte Rücknahmefrequenz, Frist und Auszahlungsregel; sobald der Prospekt sie hergibt, wird gerechnet.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Sonderregel laut Prospekt |
| Gate | 5 % NAV |
| Rücknahmegebühr (max.) | 0 % |
| Lock-up | fondsbezogen, 18 Monate (Auflegung) |
| Zwangsrücknahme | General Partner kann Anleger in im Prospekt genannten Fällen zum vollständigen Austritt oder zur Rücknahme zwingen |
Quartals-Gate von höchstens 5 % des NAV je Quartal ('Up to 5% of the NAV per quarter'), verbunden mit quartalsweisen Rücknahmefenstern, die zum Schluss des letzten Geschäftstags des zweiten Monats eines jeden Quartals wirksam werden. Der NAV wird monatlich festgestellt. Vor Ablauf von 18 Monaten nach Zulassung der ersten Anleger sind Rücknahmen vollständig ausgeschlossen.
Das Gate ist im öffentlich zugänglichen Material nur als Obergrenze für das Quartalsfenster beziffert ('Up to 5% of the NAV per quarter'); Bezugsstichtag des NAV, Behandlung überschießender Anträge (pro-rata-Kürzung, Übertrag) und etwaige Jahresgrenzen sind ohne Prospekt bzw. Sub-Fund Supplement nicht belegbar. Das KID nennt das Gate überhaupt nicht.
Datenstand 19.08.2026 · Dokumente: 08.
2 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse A1 (Retail-Distribution).
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) | 16.09.2025 | — |
| Präsentation | 30.09.2025 | — |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, mit 5 %-Gate.
Laufende Kosten 2,19 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse A1 (Retail-Distribution); der Median der Private-Credit-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,05 %.
10.000 EUR in der Klasse A1 (Retail-Distribution).
Ja. Nach unseren Belegen steht der Fonds in Deutschland Privatanlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Eurazeo Prime Income Credit ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 %.
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