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Partners Group · LU2915435965
SICAV-SIF Private Credit Luxemburg Artikel 8 22 Anteilsklassen ↓ Direct Lending
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse PR EUR Acc · 16 Datenpunkte
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Seit Auflage p.a. | 8,00 % |
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 5 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,35 % |
| Laufende Kosten gesamt | 1,60 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Hurdle Rate | nicht belegt |
| High-Water-Mark | ja |
Median über 23 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 90 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
nicht belegt
nicht belegt
nicht belegt
nicht belegt
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
22 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU2915435965.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2915435965 | Basis dieser Seite | 100.000 EUR | 1,60 % | 5/7 |
| LU1911732953 | belegt | 100.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2299118054 | belegt | 100.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU1911733415 | belegt | 20 Mio. EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU1585004184 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU1434138027 | belegt | 100.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU1421312429 | belegt | 100.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU1585004770 | belegt | 100.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU1911733092 | belegt | 100.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU1911733175 | belegt | 100.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2299117833 | belegt | 20 Mio. EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU1911733258 | belegt | 120.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2299119706 | belegt | 100.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2299119615 | belegt | 100.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU1585004341 | belegt | 20 Mio. EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2915435882 | belegt | 100.000 EUR | 1,58 % | nicht belegt |
| LU1585003459 | belegt | 120.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2919281969 | belegt | 100.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3093369091 | belegt | 120.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2919723069 | belegt | 120.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3239904843 | belegt | 100.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2299118997 | belegt | 120.000 EUR | nicht belegt | nicht belegt |
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
2016 (Fonds aufgelegt); LEI 549300902X4COCJAO422 ausgestellt am 13.10.2017
Institutionelle und Private-Wealth-Investoren
Europa, Naher Osten und Asien
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
Apollo Global Management
Part II SICAV quartalsweise
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ELTIF 2.0 quartalsweise
Apollo Global Management
ELTIF 2.0 quartalsweise
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ELTIF 2.0 monatlich