Schroders CapitalLU2523340508Klasse IZ Acc USD
Der Teilfonds kombiniert direkte Co-Investments mit Multi-Manager-Bausteinen über private und börsennotierte Immobilien weltweit — Total-Return-Ansatz der Schroders-Plattform, als Part II SICAV, aufgelegt 2022, ohne Performancegebühr.
Zeichnung monatlich, Rückgabe quartalsweise mit rund einem Quartal Vorlauf und einer Netto-Grenze je Termin; einzelne Klassen tragen mehrjährige Rücknahmegebühren.
Die erfasste Hauptklasse ist institutionell dimensioniert; je nach Land sind qualifizierte Privatanleger zugelassen. In Deutschland nicht zum Publikumsvertrieb gemeldet.
Der flexibelste Immobilienansatz des Feldes — public und private in einem Mandat erlaubt taktisches Umschichten, wo reine Bestandsfonds gebunden sind; die Kehrseite ist ein Profil, das sich weniger scharf einordnen lässt als Spezialisten wie Greenman.
Angaben für Klasse IZ Acc USD (LU2523340508) · Produktdaten 12.10.2026 · Quellen: Prospekt (Stand Jul 2026), PRIIPs-KID, Factsheet — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Aug 2023 hat der Anteilspreis 7,7 % pro Jahr zugelegt. Die Reihe ist monatlich; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an — die Linie ist deshalb ruhiger, als das Risiko ist.
37 Monatswerte · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Dez 2022; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Aug 2023 vor.
Was der Prospekt erlaubt: Schwerpunkt auf Outperforming Private Real Estate Equity in institutionellen Programmen und direkten Co-Investments; zusätzlich börsennotierte Immobilienaktien zur effizienten Sektorabdeckung, Liquiditätssteuerung und Vermeidung von Cash Drag
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
Die fünf größten Beteiligungen machen 45,0 % des Fonds aus. 45,0 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 27 Monate maximaler Rücknahmen.
So ist die Reserve angelegt: HSBC GLF USD Liquidity C 1,4 % · Welltower, Inc. 0,9 % · Equinix, Inc. 0,7 % · 7 weitere 2,9 %. Sie deckt rechnerisch 27 Monate der maximalen Netto-Rücknahme (höchstens 20 % je Jahr laut Gate) — was das für die Rückgabe heißt, steht in 06.
Unter den zehn größten: 3 Primärfonds, 3 LP-Secondaries, 2 Co-Investments; 3 Namen nicht offengelegt.
Portfolio aus rund 90 börsennotierten REITs und Immobilienaktien, das der Anbieter unter seinen zehn größten Positionen führt.
Nicht namentlich offengelegte US-Immobilienstrategie mit Wachstums- und Value-add-Ansatz, die in Mehrfamilienhäuser …
Co-Investment in die Umwandlung von Wohnimmobilien in Tokio in Serviced Apartments und Kurzzeitwohnen.
Hauseigener Hotelfonds von Schroders Capital (Schroders Capital Hotels S.A. SICAV-SIF, Luxemburg), der Hotels in Kontinentaleuropa hält.
Schroders Capital UK Self Storage, L.P. ist ein Vehikel für eine bestehende britische Self-Storage-Plattform, die Lagerräume an Privat- und Gewerbekunden vermietet.
Unbefristeter Logistikimmobilienfonds von Prologis (Prologis Targeted U.S. Logistics Fund) mit einem Portfolio moderner Distributions- und Lagerimmobilien in US-Kernmärkten.
Voll vermietetes Industrie- und Logistikimmobilienportfolio in Nordwesteuropa mit einem Portfoliowert von rund 860 Mio. USD …
Der Schroder UK Real Estate Fund ist ein offener, diversifizierter britischer Immobilienfonds von Schroders mit Fokus auf laufende Mieterträge.
Social Supported Housing, L.P. hält ein Portfolio betriebener und im Bau befindlicher Immobilien für betreutes Wohnen (Supported Housing) in Großbritannien.
Co-Investment in eine nicht namentlich genannte Rechenzentrumsplattform mit Standorten in Nord- und Lateinamerika.
Positionen und Anteile laut Anbieter; 1 von 5 Namen nicht offengelegt; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Beteiligungen per 31.07.2026, Reserve per 31.12.2025; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 1,27 % laufenden Kosten liegt Klasse IZ Acc USD deutlich unter dem Median der Anlageklasse (2,42 %). Eine Erfolgsbeteiligung fällt nicht an.
Für 5.000.000 USD heißt das rund 63.500 USD im Jahr; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist I Acc AUD (0,17 %, ab 5.000.000 AUD).
Für 5.000.000 USD beim Kauf kein Aufschlag und bis 250.000 USD bei der Rückgabe.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse IZ Acc USD, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 6 Immobilien-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 20 Geschäftstage später veröffentlicht.
abweichende Cut-off-Zeiten für einzelne Vertriebspartner möglich, müssen aber stets …
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
NAV je Dealing Day, üblicherweise 20 GT nach dem Dealing Day verfügbar.
nach NAV-Publikation: 22 Geschäftstage nach Bewertungstag
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | letzter Geschäftstag Monat |
| Cut-off | 5 Geschäftstage vor Bewertungstag · 13:00 Luxemburg |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | NAV je Dealing Day, üblicherweise 20 GT nach dem Dealing Day verfügbar; keine rückwirkende Anpassung nach Jahresabschluss |
| Zahlung | nach NAV-Publikation: 22 Geschäftstage nach Bewertungstag |
| Mindestanlage | USD 10.000 |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 3 % (Vertrieb) |
| Zeichnungsbegrenzung | Schließung für Neuzeichnungen möglich; Capacity Restricted Dealing mit EOI-Warteliste (Abschnitt 2.5) |
| Widerruf | unwiderruflich ab Auftragserteilung; Widerruf nur bei Aussetzung oder Aufschub |
| Geschäftstag | ohne Ortsbezug: Wochentag außer Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, 24./25./26.12. (S. 8) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 12.10.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate) und ohne Sperrfrist. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Swing Pricing wird derzeit nur bei European Loans und High Income Credit angewandt, nicht bei diesem Fonds.
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 5 %)
NAV zum Vorquartalsende (—)
spätestens 30 Geschäftstage nach NAV-Veröffentlichung (—)
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 168 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 36 von 112 · Rang 1 von 4 in Immobilien · keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 15.07.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 168 Tagen 37 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 90 Kalendertage vor Rücknahmetag · 13:00 Luxemburg |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 2 Geschäftstage nach NAV-Publikation (spätestens 30 Geschäftstage) |
| Gate | 5 % netto des NAV zum Vorquartalsende je Quartal; Management Company kann die 5% abrunden, verzichten oder bei ausreichender Liquidität erhöhen |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 5 % (diskretionär) |
| Lock-up | keine |
| Aussetzung | Börse geschlossen oder Handel beschränkt; Preise nicht ermittelbar; Aussetzung in Zielfonds |
| Liquiditätswerkzeuge | Gate 5% netto pro Quartal mit pro-rata-Kürzung und Vortrag; Aufschub bei >5% (Abschnitt 2.7); Verlängerung der Zahlung bis 30 GT; Aussetzung. |
| Umtausch / Übertragung | Namensanteile, Haltung und Übertragung über Clearingsysteme möglich; einzelne Klassen an der Luxemburger Börse notierbar; kein Sekundärmarktverfahren geregelt |
| Zwangsrücknahme | Unterschreiten des Mindestbestands gilt als Auftrag zur Rücknahme des Gesamtbestands |
max. 5 % des NAV je Quartals-Rücknahmetermin, bezogen auf die Netto-Rücknahmen (Rücknahmen abzüglich Zeichnungen des Quartals) und auf den NAV des Calculation Day am Ende des Vorquartals
Das Gate begrenzt die NETTO-Rücknahmen eines Quartals (Rücknahmen abzüglich der im selben Quartal eingegangenen Zeichnungen) auf 5 % des NAV zum Calculation Day am Ende des Vorquartals. Überschreitungen werden pro rata gekürzt und auf den nächsten Rücknahmetermin verschoben; die Verwaltungsgesellschaft kann die Grenze abrunden, aussetzen oder erhöhen, wenn genügend Liquidität vorhanden ist.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 12.10.2026 · Dokumente: 08.
33 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse IZ Acc USD; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist I Acc AUD (0,17 %, ab 5.000.000 AUD).
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor. Der Risikoindikator unterscheidet sich je Klasse (4 bis 5); die Kennzahlenleiste zeigt den Wert der Basisklasse.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Factsheet / Monatsbericht Datenstand 31.05.2026, veröffentlicht 15.07.2026 | 31.05.2026 | — |
| Prospekt Umbrella-Prospekt 01.12.2025; Appendix III im Textauszug nicht enthalten | 01.12.2025 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument | 31.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.07.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 90 Kalendertage vor Rücknahmetag, mit 5 %-Gate je Quartal. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 168 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 1,27 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse IZ Acc USD; der Median der Immobilien-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,42 %; keine Erfolgsbeteiligung.
Ab 10.000 USD in der kleinsten Klasse in USD.
Nicht als Privatanleger. In Deutschland steht er nach unseren Belegen erst semiprofessionellen Anlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Schroders Capital Semi-Liquid Global Real Estate Total Return ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
Blackstone · Part II SICAV · monatlich
Greenman Investments · ELTIF 2.0 · quartalsweise
LeanVal Asset Management AG · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Pegasus Vermögensmanagement GmbH · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.