LeanVal Asset Management AG, Frankfurt am Main · LI0435428979
ELTIF 2.0 Immobilien Liechtenstein Artikel 6 2 Anteilsklassen ↓ Mezzanine / Nachrang
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse EUR · 92 Datenpunkte
Kalenderjahre, aus der NAV-Reihe berechnet
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M · Stand 30.06.2026 | 33,36 % |
| Seit Auflage p.a. · Stand 30.06.2026 | 0,50 % |
Zielrendite laut Anbieter: Keine quantifizierte Zielrendite ('Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums'). PRIIPs-Szenarien Class EUR, 10.000 EUR: mittleres Szenario 10.870 EUR nach 1 Jahr (+8,7 %) bzw. 18.290 EUR nach 8 Jahren (+7,9 % p.a.); pessimistisch 9.100 EUR (-9,0 %) bzw. 10.430 EUR (+0,6 % p.a.); optimistisch 13.640 EUR (+36,4 %) bzw. 21.970 EUR (+10,4 % p.a.); Stress 9.100 EUR (-9,0 %) bzw. 8.830 EUR (-1,6 % p.a.). Rendite vor Kosten 11,3 % / nach Kosten 7,2 %.
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 4 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten gesamt | 2,50 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 5,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 9,00 % |
| Hurdle Rate | nicht belegt |
| High-Water-Mark | ja |
Median über 5 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
monatlich (Bewertungsintervall 'Monatlich/Monatsultimo')
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 90 Tage vor dem Termin eingehen.
Quartalsweise - Rücknahmetage jeweils 31.03. / 30.06. / 30.09. / 31.12
Nicht belegt (Rücknahmebedingungen laut Verkaufsunterlagen)
Nicht belegt (für Rücknahmen; für Zeichnungen T-15)
'Diese kollektive Kapitalanlage hat keine Mindesthalteperiode, ist aber für eine langfristige Anlage erstellt worden. Sie sollten sich deshalb darauf einstellen, mit Ihrer Anlage für mindestens 8 Jahre investiert zu bleiben.'
2 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LI0435428979.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LI0435428979 | Basis dieser Seite | nicht belegt | 2,50 % | 4/7 |
| LI0435428987 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Kosten, Mindestanlage und Risiko können je Klasse deutlich abweichen — vor einer Zeichnung das Basisinformationsblatt der konkreten Klasse prüfen.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
CAIAC Fund Management AG, Industriestraße 2, FL-9487 Bendern, Liechtenstein (Fondsleitung/AIFM, beaufsichtigt von der FMA Liechtenstein); Portfolio Manager: LeanVal Asset Management AG (LVAM AG), Frankfurt am Main, BaFin-beaufsichtigt
Kaiser Partner Privatbank AG
Die Fondsdokumente weichen voneinander ab: Das Factsheet nennt für die Class EUR den 01.12.2018 als Auflagedatum (Erstausgabepreis 1.000 EUR), das PRIIPs-KID vom 23.12.2025 dagegen den 03.11.2018. Class CHF: 01.02.2025 (Erstausgabepreis 1.000 CHF). Die Fondslaufzeit endet voraussichtlich am 31.10.2039 und kann zweimal um maximal 5 Jahre verlängert werden (Ermessen des AIFM).
Geführt als „Leanval Private Debt Fonds“ · Fondsart: EU-/ausländ. ELTIF offen, alle Anleger · ID 70172256
'Der Fonds eignet sich für vermehrt risikobereite Anleger, die hohe Risiken akzeptieren ... Den Kleinanlegern wird empfohlen, nur einen geringen Teil ihres Gesamtanlageportfolios in einen ELTIF zu investieren.' Marketingunterlage für 'Professionelle Kunden', 'Privatkunden' und 'Geeignete Gegenparteien' gemäß Paragraph 67 Abs. 2, 3 und 4 WpHG. Vertriebszulassung: Deutschland und Liechtenstein
Nach verfügbaren Angaben zum Vertrieb in Deutschland zugelassen.
Fondsebene (Portfolioverwaltung LeanVal Asset Management AG, Frankfurt; Verwaltungsgesellschaft, Risikomanagement und Verwahrstelle jeweils separat vergütet). Keine Master-/Feeder- oder Zielfondsstruktur dokumentiert; die Mezzanine-Darlehen werden direkt ausgereicht. Auf Ebene der finanzierten Immobilien-Objektgesellschaften anfallende Kosten treffen den Fonds nicht als Gebühr (Gläubigerposition)
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.