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UBS Asset ManagementLU2459535261Klasse P-acc
Der UBS-Evergreen setzt auf PE-Secondaries, ergänzt um Primaries und Co-Investments, global über Europa, Nordamerika und Asien — als Luxemburger Part II SICAV, aufgelegt 2022, thesaurierend.
Zeichnung monatlich, Rückgabe quartalsweise mit rund einem Quartal Vorlauf; Besonderheit ist die Messung der Grenze je Anteilsklasse statt auf Fondsebene, ergänzt um eine Jahresobergrenze. Rücknahmeanträge sind grundsätzlich unwiderruflich; gestaffelte Abschläge verteuern frühe Ausstiege.
Zeichnung ab 50.000 Euro für Privatanleger mit Anlagekenntnissen und professionelle Anleger; in Deutschland nicht zum Vertrieb gemeldet.
Die klassenweise Gate-Messung ist im Feld ein Unikat — sie schützt Anleger einer Klasse vor dem Rückgabeverhalten der anderen, macht die verfügbare Liquidität aber schwerer vergleichbar. Seit 2022 am Markt, gehört er zu den erfahreneren Part-II-Vehikeln.
Angaben für Klasse P-acc (LU2459535261) · Produktdaten 12.10.2026 · Quellen: Prospekt (Stand 22.01.2025), PRIIPs-KID — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Okt 2023 hat der Anteilspreis 7,2 % pro Jahr zugelegt. Die Reihe ist monatlich; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an — die Linie ist deshalb ruhiger, als das Risiko ist.
35 Monatswerte · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Sep 2022; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Okt 2023 vor.
Was der Prospekt erlaubt: Secondaries (min. 70 % Target Funds), Primaries, Co-Investments; Buyout/Growth
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
46 Beteiligungen; die fünf größten machen 14,9 % des Fonds aus. 28,8 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 17 Monate maximaler Rücknahmen.
So ist die Reserve angelegt: UBS (Irl) Select Money Market Fund – EUR (Accum S) 22,4 %. Sie deckt rechnerisch 17 Monate der maximalen Netto-Rücknahme (höchstens 20 % je Jahr laut Gate) — was das für die Rückgabe heißt, steht in 06.
Unter den zehn größten: 7 GP-led Secondaries, 2 LP-Secondaries, 1 Co-Investment.
Corsair Riva ist das erste Continuation Vehicle von Corsair, einem auf Finanzdienstleistungen spezialisierten Private-Equity-Haus (New York/London) …
Continuation Fund von Leonard Green & Partners (Los Angeles), einem großen US-Buyout-Investor mit Fokus auf Konsum, Gesundheitswesen und Dienstleistungen.
USD-Vehikel („Polar“), das 2026 neu gezeichnet wurde und im Bericht als GP-led Secondary bzw. Continuation Vehicle eingeordnet ist.
Nicht näher beschriebenes Holdingvehikel („DB Sunshine Holdings I“) einer GP-led-Secondary-Transaktion mit USD als Referenzwährung und US-Zuordnung.
Single-Asset-Continuation-Fund der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) für die Solvares Group, einen deutschen Anbieter von Software zur Einsatz-, Touren- und Ressourcenplanung im Außendienst …
Warburg Pincus XII ist der globale Private-Equity-Flagshipfonds von Warburg Pincus mit Jahrgang 2015 und rund USD 12 Mrd. Kapitalzusagen.
Luxemburger Transaktionsvehikel (SCSp, Codename „CF24XB“) einer Secondary-Transaktion, das in den Berichten als LP-Anteil geführt wird.
Co-Investment-Vehikel neben Greenbriar Equity Group (New York), einem Private-Equity-Investor mit Fokus auf Industrie-, Transport- und Logistikdienstleister.
Single-Asset-Continuation-Fund von Greenpeak Partners (München), einem Mid-Market-Private-Equity-Investor mit Fokus auf deutschsprachige Unternehmen …
Nicht offengelegtes Portfoliounternehmen („Smile“), in das 2024 an der Seite von Audax Private Equity bzw. Audax Strategic Capital co-investiert wurde.
Positionen und Anteile laut Anbieter; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 2,45 % laufenden Kosten liegt Klasse P-acc unter dem Median der Anlageklasse (2,60 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 10 % über einer Hürde von 8 % — mit High-Water-Mark.
Für 50.000 EUR heißt das rund 1.225 EUR im Jahr; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist EUR D-acc (0,40 %).
Für 50.000 EUR beim Kauf kein Aufschlag und bis 1.000 EUR bei der Rückgabe.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse P-acc, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 35 Private-Equity-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest.
Antrag samt erforderlichen Unterlagen bis Cut-off 2 Wochen vor Subscription Dealing Day
Board kann Vorlauf bei technischen Problemen auf 1 GT verkürzen.
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Vorfinanzierung: 0 Geschäftstage nach Zeichnungstag
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: NAV-Veröffentlichung. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | letzter Kalendertag Monat |
| Cut-off | 14 Kalendertage vor Zeichnungstag · 17:00 Luxemburg |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | Valuation Day letzter Kalendertag des Monats; Price Publication Day in der letzten Woche des Folgemonats |
| Zahlung | Vorfinanzierung: 0 Geschäftstage nach Zeichnungstag |
| Mindestanlage | EUR 50.000 |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5 % (Vertrieb) |
| Zeichnungsbegrenzung | Board kann Zeichnungen beschränken, u.a. bei Fondsgröße ohne geeignete Investments; Teilannahme wird mit Vorrang auf nächsten Zeichnungstag vorgetragen |
| KYC / Unterlagen | Antrag samt erforderlichen Unterlagen bis Cut-off 2 Wochen vor Subscription Dealing Day |
| Widerruf | Ablehnung/Teilannahme durch Board bis zur Versendung der Abrechnung möglich; Order des Anlegers nicht ausdrücklich widerrufbar |
| Geschäftstag | A day (not Saturday, Sunday or public holiday) on which banks are generally open for non-automated business in Luxembourg (S. 81) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 12.10.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 12 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Rücknahmegebühr diskretionär: bis 5 % während Lock-up, danach bis 2 %.
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 2 %)
Je Rücknahmehandelstag (letzter Kalendertag des Quartals) dürfen höchstens 5 % des Nettoinventarwerts der …
Preisstichtag für einen Antrag von heute: —, in — Tagen.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: NAV-Veröffentlichung, Zahlung. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
Kein Liquiditätsscore — die Auszahlung hängt an der NAV-Veröffentlichung, deren Frist der Prospekt nicht beziffert.
Der Score braucht eine bezifferte Rücknahmefrequenz, Frist und Auszahlungsregel; sobald der Prospekt sie hergibt, wird gerechnet.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 90 Kalendertage vor Rücknahmetag · 17:00 Luxemburg |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 2 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Gate | 5 % brutto des NAV am Rücknahmetag je Quartal; 20 % p.a. je Anteilsklasse laut Appendix 1, Spalte "Gate (p.q / p.a.)" = 5 % / 20 %. |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 2 % (diskretionär) |
| Lock-up | fondsbezogen, 12 Monate (Auflegung) |
| Aussetzung | Markt geschlossen/beschränkt; Bewertung nicht ermittelbar; ungeordnete Liquidation; NAV-Aussetzung Zielfonds |
| Liquiditätswerkzeuge | Gate 5 % je Quartal / 20 % p.a., Vortrag pro rata, Deferral Period, NAV-Aussetzung mit indikativem NAV, Partial Swing Pricing, Rücknahmegebühr, Sachauskehrung |
| Umtausch / Übertragung | möglich mit Zustimmung; kein Übertrag an nicht zeichnungsberechtigte Personen |
| Zwangsrücknahme | bei Rechts-/Steuernachteil, Verstoß gegen Satzung, nicht zulässigem Halter, Unterschreiten Mindestbestand |
Je Rücknahmehandelstag (letzter Kalendertag des Quartals) dürfen höchstens 5 % des Nettoinventarwerts der JEWEILIGEN ANTEILSKLASSE zurückgenommen werden; die Klassentabelle in Appendix 1 nennt zusätzlich eine Jahresgrenze von 20 % (Spalte 'Gate (p.q / p.a.): 5% / 20%').
Das Gate ist KLASSENBEZOGEN, nicht fondsweit: Je Rücknahmehandelstag dürfen höchstens 5 % des NAV der jeweiligen Anteilsklasse zurückgenommen werden. Die Klassentabelle in Appendix 1 nennt zusätzlich eine Jahresgrenze von 20 % ('Gate (p.q / p.a.): 5% / 20%'), die für alle Klassen mit Lock-up gilt; für die gebührenfreien Klassen D-acc und I-B-acc weist die Tabelle weder Lock-up noch Gate aus (N/A).
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 12.10.2026 · Dokumente: 08.
2 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse P-acc; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist EUR D-acc (0,40 %).
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) | 17.04.2025 | — |
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) jünger als das bisher in der DB verwendete KID vom 18.11.2024 | 18.11.2024 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument | 31.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 30.06.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 90 Kalendertage vor Rücknahmetag, mit 5 %-Gate je Quartal.
Laufende Kosten 2,45 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse P-acc; der Median der Private-Equity-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,60 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 10 %.
50.000 EUR in der Klasse P-acc.
Nicht als Privatanleger. In Deutschland steht er nach unseren Belegen erst semiprofessionellen Anlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Private Equity (Lux) Evergreen Secondary Fund ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.
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Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.