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Generali Investments / Lumyna InvestmentsFR0013504479Klasse EUR B2
Der GF Lumyna Private Equity World Fund kombiniert ein Multi-Strategie-PE-Portfolio mit einer Private-Debt-Beimischung — als französischer FCPR, aufgelegt 2020 und damit eines der älteren Vehikel des Feldes, mit Fokus Europa und Nordamerika.
Gehandelt wird zu den zwei Bewertungsterminen je Monat mit sehr kurzem Vorlauf — ohne Lock-up und ohne Rückgabeabschlag; ein Netto-Plafond je Termin begrenzt die Auszahlungen. Damit gehört der Fonds zu den am häufigsten handelbaren der Datenbank.
Zeichnung ab 10.000 Euro, primär über fondsgebundene Versicherungslösungen; für informierte Privatanleger mit Beratung konzipiert. In Deutschland nicht zum Vertrieb gemeldet.
Einer der wenigen Fonds mit mehrjähriger Live-Historie durch zwei Marktzyklen und zugleich einer der liquidesten — die Kombination aus Alter, Handelsfrequenz und Versicherungsvertrieb ist im Feld sonst nicht zu finden.
Angaben für Klasse EUR B2 (FR0013504479) · Produktdaten 25.09.2026 · Quellen: Prospekt (Stand 29.04.2026), PRIIPs-KID — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Aug 2021 hat der Anteilspreis 7,0 % pro Jahr zugelegt. Die Reihe ist monatlich; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an — die Linie ist deshalb ruhiger, als das Risiko ist.
59 Monatswerte, 59 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit 2020; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Aug 2021 vor.
Was der Prospekt erlaubt: fünf Bausteine: Growth Capital, Private Debt, Co-Investments, Primärmärkte (Fondszeichnungen bei Auflage) und Sekundärmärkte; Allokation wird laufend durch Adams Street Partners gesteuert
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
119 Beteiligungen; die fünf größten machen 9,9 % des Fonds aus. 13,3 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 2 Monate maximaler Rücknahmen.
Unter den zehn größten: 7 LP-Secondaries, 2 Beteiligungen, 1 GP-led Secondary.
DispatchHealth erbringt mobile Akut- und Notfallversorgung bei Patienten zu Hause und arbeitet dafür mit Krankenversicherern, Gesundheitssystemen und Ärzten zusammen …
Im Inventar nur verkürzt als „Madison“ geführter Fondsanteil, der über den Secondary-Markt erworben wurde.
Fondsanteil bei G Square Capital, einem europäischen Mid-Market-Private-Equity-Investor mit Standorten in London und Helsinki.
Im Inventar nur verkürzt als „MC PRIVATE EQU“ geführter Fondsanteil eines US-Private-Equity-Vehikels, der über den Secondary-Markt erworben wurde.
US-Fondsanteil „PPC Fund II“, ergänzt um das Co-Investment-Vehikel „Sugar PPC“. Der Sponsor ist im Inventar nicht ausgeschrieben, sodass Manager, Strategie …
US-Gesundheitsdienstleister für ländliche Regionen, der vor allem Medicare-Versicherte im Rahmen wertbasierter Vergütungsmodelle (Value-based Care) versorgt.
LP-Anteil an einem Buyout-Fonds von Berkshire Partners (Boston), einem US-Private-Equity-Haus für Mid- und Large-Cap-Transaktionen in Branchen wie Business Services, Konsum, Gesundheit …
LP-Anteil an einem nicht näher bezeichneten Fonds von Vitruvian Partners (London), einem europäischen Growth-Buyout-Investor.
Single-Asset-Continuation-Fonds von CIVC Partners (Chicago), einem US-Private-Equity-Haus für das Lower Mid-Market mit Schwerpunkt auf Business und Financial Services.
LP-Anteil an einem Buyout-Fonds von Prospect Partners, einem auf das US-Lower-Mid-Market spezialisierten Private-Equity-Investor mit Sitz in Chicago.
Positionen und Anteile laut Anbieter; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Beteiligungen per 31.12.2023, Reserve per 30.06.2026; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 3,28 % laufenden Kosten liegt Klasse EUR B2 deutlich über dem Median der Anlageklasse (2,60 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 15 % über einer Hürde von 5 % — mit High-Water-Mark.
Für 10.000 EUR heißt das rund 328 EUR im Jahr.
Für 10.000 EUR einmalig bis 100 EUR beim Kauf.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse EUR B2, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 35 Private-Equity-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können 14-täglich gezeichnet werden. Der Prospekt legt keinen bestimmbaren Handelstag fest; der Ablauf steht deshalb als Regel, ohne Termine.
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Aus den erfassten Regeln lässt sich kein Termin berechnen — es fehlt ein bestimmbarer Bewertungstag. Angezeigt sind die Angaben des Prospekts.
| Frequenz | 14-täglich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | Sonderregel laut Prospekt |
| Cut-off | 2 Geschäftstage vor NAV-Tag · 12:00 Paris |
| Preis | nächste VL nach Zentralisierung |
| NAV-Veröffentlichung | Bewertungstage: letzter Geschäftstag jedes Monats sowie erster Geschäftstag nach dem 14. Kalendertag des Monats. |
| Zahlung | mit Order: 0 Geschäftstage nach Ordererteilung |
| Mindestanlage | EUR 10.000 |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 1 % (Vertrieb) |
| Zeichnungsbegrenzung | Aussetzung der Zeichnung möglich, u.a. wenn der Quotenanteil unter 50 % fallen könnte oder die kumulierten Zeichnungen der letzten 12 Monate EUR 1 Mrd. bzw. 100 % des Nettovermögens übersteigen. |
| Widerruf | Zeichnungen sind fest und unwiderruflich |
| Geschäftstag | Kalendertag außer Sa/So und Feiertag in Frankreich, Luxemburg, GB oder USA bzw. Tag mit geschlossenen Banken; 24.12. gilt überall als Feiertag (S. 66) |
Datenstand 25.09.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können 14-täglich zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate) und ohne Sperrfrist. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Zentralisierung 2 Geschäftstage vor dem NAV-Termin, 12:00 Pariser Zeit (Standard Notice Period), von der …
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Rücknahmeanträge, die zu einem Bewertungstag zentralisiert werden, werden bis zu 2,5 % des Nettovermögens des …
Aus den erfassten Regeln lässt sich kein Termin berechnen — es fehlt ein bestimmbarer Bewertungstag. Angezeigt sind die Angaben des Prospekts.
Geld typischerweise innerhalb eines Quartals — im Mittel 70 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 8 von 112 · Rang 2 von 38 in Private Equity · keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz mittel — Wartezeit genähert · Prospektstand 29.04.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 70 Tagen 54 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | 14-täglich |
| Bewertungstag | Sonderregel laut Prospekt |
| Frist | 2 Geschäftstage vor NAV-Tag · 12:00 Paris |
| Preis | nächste VL nach Zentralisierung |
| Auszahlung | 60 Kalendertage nach Rücknahmetag (spätestens 60 Kalendertage) |
| Gate | 2,5 % netto des NAV am Rücknahmetag je Zentralisierung |
| Gekürzter Teil | Vortrag auf Antrag des Anlegers |
| Rücknahmegebühr (max.) | 0 % |
| Lock-up | keine |
| Aussetzung | außergewöhnliche Umstände nach Art. L.214-24-41 CMF, Interesse der Anleger oder der Öffentlichkeit, Vor-Liquidation |
| Liquiditätswerkzeuge | Gating (2,5 % netto), Verlängerung der Kündigungsfrist (max. 5 Geschäftstage vor NAV-Termin), Aussetzung von Rücknahmen und Zeichnungen, Vor-Liquidation |
| Umtausch / Übertragung | möglich mit vorheriger Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft über das Registrar-Portal; Erwerber muss Anlegerkriterien erfüllen; jederzeit möglich |
| Zwangsrücknahme | Zwangsaustritt bei Verstoß gegen US-Person- oder ERISA-Zusicherungen; Übertragungsverbot in diesen Fällen |
Rücknahmeanträge, die zu einem Bewertungstag zentralisiert werden, werden bis zu 2,5 % des Nettovermögens des Fonds bedient. Auslösend ist die NETTOgröße: Übersteigt die Summe der Rücknahmeanträge abzüglich der Zeichnungsanträge 2,5 % des Nettovermögens (Gating Threshold), kann die Verwaltungsgesellschaft die Kappung aktivieren - sie kann aber auch darüber hinaus bedienen, wenn die Liquiditätslage es erlaubt.
Das Gate ist ein Netto-Gate: Maßgeblich ist die Differenz aus zentralisierten Rücknahme- und Zeichnungsaufträgen im Verhältnis zum Nettovermögen des Fonds. Die Schwelle von 2,5 % gilt einheitlich für alle Anteilsklassen. Die Verwaltungsgesellschaft KANN das Gate auslösen, muss aber nicht - sie darf auch darüber hinaus bedienen, wenn die Liquidität es zulässt.
Datenstand 25.09.2026 · Dokumente: 08.
3 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse EUR B2.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) Document d'informations cles, Klasse EUR B2, Stand 31.12.2022 | 31.12.2022 | — |
| Präsentation Produktblatt Juli 2022 | Jul 2022 | — |
| NAV-Reihe Kursfeed / Anbieterdokument | 30.06.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.12.2023 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe halbmonatlich, Kündigungsfrist 2 Geschäftstage vor NAV-Tag, mit 2,50 %-Gate je Zentralisierung.
Laufende Kosten 3,28 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse EUR B2; der Median der Private-Equity-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,60 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 15 %.
10.000 EUR in der Klasse EUR B2.
Für den GF Lumyna Private Equity World Fund ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 2,50 % je Zentralisierung.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
EQT AB / EQT Fund Management S.à r.l. · ELTIF 2.0 · quartalsweise
HMW Kapitalanlagen / HMW Emissionshaus AG · ELTIF 2.0 · jährlich
Altaroc · FCPR · halbmonatlich
Ardian · Part II SICAV · quartalsweise
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.