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EQT AB / EQT Fund Management S.à r.l · LU3176111881
ELTIF 2.0 Private Equity Luxemburg Artikel 8 7 Anteilsklassen ↓ Co-Investments Buyout Growth Equity
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse TBEUR-Z · 8 Datenpunkte
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Seit Auflage p.a. · Stand 09.09.2025 | 5,30 % |
Zielrendite laut Anbieter: Keine explizite Zielrendite ('rendements attractifs ajustes au risque et appreciation du capital a moyen et long terme'). KID-Szenarien Klasse TBEUR-Z über 5 Jahre (nach Kosten): Tensions -17,24 % p.a. (3.880 EUR), defavorable 2,28 % p.a., intermediaire 9,37 % p.a. (15.650 EUR), favorable 13,99 % p.a. (19.250 EUR).
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 5 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | nicht belegt |
| Laufende Kosten gesamt | 2,35 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 5,00 % |
| Rücknahmegebühr | 5,00 % |
| Performance Fee | 0,00 % |
| Hurdle Rate | nicht belegt |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 31 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Im KID nicht als Frequenz ausgewiesen (der Rücknahmeabschnitt nennt nur die Rücknahmemodalitäten)
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; je Termin nimmt der Fonds höchstens 3 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 3 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 3 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Quartalsweise, zum Nettoinventarwert je Anteil am LETZTEN KALENDERTAG des Quartals ('Date de rachat'), nach Ablauf der Mindesthaltedauer
NETTO-Rücknahmen (Rücknahmen abzüglich Zeichnungen desselben Kalenderquartals) sind grundsätzlich auf 3 % des Nettoinventarwerts des GESAMTFONDS begrenzt (NXTF ELTIF plus Aggregator-Vehikel zusammen). Diese Grenze kann vorübergehend auf 1,5 % gesenkt werden, wenn dies im Interesse des Fonds liegt. Der Manager kann Rücknahmen zusätzlich begrenzen, aufschieben oder staffeln
Nicht belegt – das KID nennt keine Kündigungsfrist ('Il est possible de soumettre une demande de rachat a tout moment apres la Periode de detention minimale').
Mindesthaltedauer ('Periode de detention minimale') von voraussichtlich 3 MONATEN gemäß ELTIF-Verordnung; danach Rücknahmeanträge jederzeit möglich. Zusätzlich 5 % NAV-Abschlag bei Rückgabe innerhalb von 18 Monaten nach Ausgabe
7 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU3176111881.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3176111881 | Basis dieser Seite | 10.000 EUR | 2,35 % | 5/7 |
| LU3170870128 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3170870391 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3177834424 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3177834853 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3177834937 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Kosten, Mindestanlage und Risiko können je Klasse deutlich abweichen — vor einer Zeichnung das Basisinformationsblatt der konkreten Klasse prüfen.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
EQT Fund Management S.a r.l., 51A Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg; von der CSSF beaufsichtigt; NXTF ELTIF ist von der CSSF nach der ELTIF-Verordnung (EU) 2015/760 zugelassen
Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch, 2-4 Rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxemburg - Verwahrstelle und Zahlstelle
Nicht belegt im KID; 'NXTF ELTIF a ete cree pour une duree indeterminee'. Das KID wurde am 09.09.2025 veröffentlicht; zum Zeitpunkt der Erstellung lagen noch keine Performancedaten vor ('les donnees sont insuffisantes')
Geführt als „EQT Nexus Fund SICAV - NXTF ELTIF“ · Fondsart: EU-/ausländ. ELTIF offen, alle Anleger · ID 70167838
'Les intermediaires financiers principaux ou toute autre personne autorisee par le Gestionnaire (en tant que delegue du Conseil d'administration) a souscrire ces actions' - Zeichnung über zugelassene Finanzintermediäre
21 Länder, u.a. Österreich, Belgien, Tschechien, Deutschland, Dänemark, Luxemburg (+16 weitere); zusätzlich Australien, Chile, Kolumbien, Guernsey
DOPPELBELASTUNG BESTÄTIGT. Die Fondsbroschüre wirbt mit 'single layer of fees', die Risikofaktoren und der Prospekt (350 Seiten, S. 183) stellen jedoch klar, dass mehrere Gebührenebenen bestehen: (a) Fondsebene: Management Allocation 1,25-1,5 % + Servicing Fee bis 0,85 %; (b) Zielfondsebene: Management Fees der zugrunde liegenden EQT-Fonds (ca. 57 % des Portfolios) - laut Prospekt wird die Fondsebenen-Management-Allocation gegen die Zielfondsgebühr verrechnet (Netting), die Servicing Fee jedoch NICHT; (c) Carried Interest der zugrunde liegenden EQT-Fonds wird zusätzlich vom Fonds getragen; (d) 15 % Carry auf Co-Investments auf Fondsebene. Die Gebührensätze der Zielfonds werden nicht offengelegt
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.