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EQT AB / EQT Fund Management S.à r.l.LU3176111881Klasse TBEUR-Z
Der EQT Nexus ELTIF Private Equity investiert an der Seite der institutionellen EQT-Fonds: Primaries, Co-Investments, Buyout und Growth in einem global diversifizierten Portfolio, als Luxemburger ELTIF 2.0, aufgelegt 2025, thesaurierend.
Zeichnung monatlich, Rückgabe quartalsweise; die Netto-Rücknahmegrenze je Quartal ist enger gefasst als der Feld-Standard und kann temporär weiter abgesenkt werden. Die Mindesthaltedauer ist mit drei Monaten kurz, Frührückgaben innerhalb von anderthalb Jahren kosten einen Abschlag.
Zeichnung ab 10.000 Euro über zugelassene Finanzintermediäre, empfohlene Haltedauer fünf Jahre; in rund zwei Dutzend Ländern einschließlich Deutschlands zum Vertrieb gemeldet.
Der PE-Baustein der Nexus-Reihe verzichtet — im Feld selten — auf eine klassische Performancegebühr-Struktur zugunsten des Co-Investment-Modells neben den Flaggschiff-Fonds; die dafür engere Rücknahmegrenze ist der sichtbarste Preis dieser Konstruktion.
Angaben für Klasse TBEUR-Z (LU3176111881) · Produktdaten 25.09.2026 · Quellen: Prospekt (Stand 21.09.2026), PRIIPs-KID, Factsheet — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Nov 2025 hat der Anteilspreis 4,9 % zugelegt (kumuliert, 0,7 Jahre). Die Reihe ist noch kurz; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an.
9 Monatswerte · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Sep 2025; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Nov 2025 vor.
Was der Prospekt erlaubt: Buyout und Growth Equity, ergänzt um Venture und Life Sciences; Umsetzung über Primärzusagen in EQT-Fonds und Co-Investments; zusätzlich Liquiditätssleeve aus Public/Private Debt
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
150 Beteiligungen; die fünf größten machen 54,0 % des Fonds aus. 12,0 % liegen in der Liquiditätsreserve — genug für 12 Monate maximaler Rücknahmen.
Unter den zehn größten: 6 Co-Investments, 3 LP-Secondaries, 1 Beteiligung.
Nord Anglia Education ist der weltweit größte Betreiber internationaler Premium-Privatschulen …
Schwedischer Anbieter von Unternehmenssoftware mit Sitz in Linköping: ERP, Enterprise Asset Management und Field Service Management für Kunden in anlagenintensiven Branchen.
EdgeConnex entwickelt und betreibt kundenspezifische Rechenzentren vom Edge-Standort bis zum Hyperscale-Campus für Cloud-, Content- und Netzbetreiber in Nordamerika, Europa …
Positionen und Anteile laut Anbieter; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Beteiligungen per 31.12.2025, Reserve per 31.07.2026; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 2,35 % laufenden Kosten liegt Klasse TBEUR-Z unter dem Median der Anlageklasse (2,60 %). Eine Erfolgsbeteiligung fällt nicht an.
Für 10.000 EUR heißt das rund 235 EUR im Jahr; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist IBEUR-Z (1,50 %, ab 10.000 EUR).
Für 10.000 EUR einmalig bis 500 EUR beim Kauf und bis 500 EUR bei der Rückgabe.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse TBEUR-Z, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 35 Private-Equity-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Ultimo des Vormonats — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 20 Geschäftstage später veröffentlicht.
mit Zeichnungsantrag; Annahme erst nach KYC/AML
Verzicht auf die Frist im Ermessen von Manager/Verwaltungsrat.
Preis = NAV zum Ultimo des Vormonats.
NAV zum letzten Kalendertag des Monats, Publikation bis 20.
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—). Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: Zahlung. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Zeichnungstag | 1. Geschäftstag Monat |
| Cut-off | 7 Geschäftstage vor Monatsultimo · 17:00 CET |
| Preis | Ultimo Vormonat |
| NAV-Veröffentlichung | NAV zum letzten Kalendertag des Monats, Publikation bis 20. Geschäftstag des Folgemonats (NAV Publication Date) |
| Zahlung | Vorfinanzierung |
| Mindestanlage | EUR 10,000 |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5 % (Fonds) |
| Zeichnungsbegrenzung | Annahme im Ermessen; Zurückweisung, Verzögerung oder Staffelung ganzer Monate möglich |
| KYC / Unterlagen | mit Zeichnungsantrag; Annahme erst nach KYC/AML |
| Widerruf | Widerruf bis Zeichnungs-Cut-off (7 GT vor Monatsultimo), nur mit Zustimmung des Managers |
| Geschäftstag | Business Day: day other than Sat/Sun/public holiday when banks are open for business in Luxembourg (S. 57) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 25.09.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 3 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Minimum Holding Period 3 Monate ab Effective Date (erste Zeichnung eines Nicht-EQT-Investors).
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 5 %)
Netto-Rücknahmen max. 3 % des Fonds-NAV je Quartal (Dreimonatsdurchschnitt), temporär auf bis zu 1,5 % …
NAV-Publikation
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 127 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 85 von 112 · Rang 30 von 38 in Private Equity · keine Sperrfrist · Ausstiegskosten 5,0 % eingerechnet
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 127 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 21.09.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 127 Tagen 8 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 30 Kalendertage vor Rücknahmetag · 17:00 CET |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 15 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Gate | 3 % netto des Durchschnitts-NAV der Vormonate je Quartal; ELTIF Redemption Limit: niedrigerer Wert aus 3 % und Reference Percentage nach ELTIF-RTS Anhang I. |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 5 % (18 Monate, Cliff (entfällt nach Ablauf der Frist)) |
| Lock-up | fondsbezogen, 3 Monate (Auflegung) |
| Aussetzung | Marktschließung; Bewertung nicht ermittelbar; Zahlungsverkehr gestört |
| Liquiditätswerkzeuge | Verlängerung der Kündigungsfrist; Rücknahme in Sachwerten (Art. 16(2b) AIFMD) |
| Umtausch / Übertragung | nur mit Zustimmung des Verwaltungsrats (Schweigen = Ablehnung nach 30 KT); börsennotierte Anteile frei übertragbar |
| Zwangsrücknahme | Zwangsrücknahme bzw. Verkaufsanweisung binnen 30 KT bei Prohibited Persons oder Wegfall der Eignung; Zwangsrücknahme bei Auflösung Teilfonds/Klasse |
Netto-Rücknahmen max. 3 % des Fonds-NAV je Quartal (Dreimonatsdurchschnitt), temporär auf bis zu 1,5 % absenkbar
Das Gate bezieht sich auf NETTO-Rücknahmen (Rücknahmen abzüglich Zeichnungen) und auf den Durchschnitt des Fonds-NAV der drei Monate vor dem Rücknahmemonat, nicht auf einen Stichtags-NAV. Der Manager kann die Grenze nach pflichtgemäßem Ermessen vorübergehend auf mindestens 1,5 % absenken; daneben gilt die ELTIF Redemption Limit als übergeordnete regulatorische Grenze.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 25.09.2026 · Dokumente: 08.
6 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse TBEUR-Z; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist IBEUR-Z (1,50 %, ab 10.000 EUR).
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) Document d'informations cles, Klasse TBEUR-Z, veröffentlicht 09.09.2025 | 09.09.2025 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument | 31.07.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.12.2025 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 30 Kalendertage vor Rücknahmetag, mit 3 %-Gate je Quartal. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 127 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 2,35 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse TBEUR-Z; der Median der Private-Equity-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,60 %; keine Erfolgsbeteiligung.
10.000 EUR in der Klasse TBEUR-Z.
Ja. Nach unseren Belegen steht der Fonds in Deutschland Privatanlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den EQT Nexus ELTIF Private Equity ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 3 % je Quartal.
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Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.