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HMW Kapitalanlagen / HMW Emissionshaus AGDE000A40A508
Der RockPhant ELTIF 1 ist einer der wenigen ELTIFs deutschen Rechts: ein Dachfonds-Ansatz über Primaries, Co-Investments und Venture/Growth im Small- und Mid-Market Europas und Nordamerikas, aufgelegt 2025, ausschüttend.
Die strengste Mechanik der Datenbank: fünf Jahre Mindesthaltefrist je Anteil, danach Rückgabe nur einmal jährlich zum Geschäftsjahresende mit einem vollen Jahr Rückgabefrist und einem an den liquiden Anlagen bemessenen Limit. Der Anbieter nennt fünfzehn Jahre empfohlene Haltedauer.
Ohne nennenswerte Mindestanlage und ausdrücklich für alle Anlegergruppen mit langem Horizont konzipiert; Vertrieb in Deutschland und wenigen Nachbarländern.
Das Gegenmodell zum semiliquiden Mainstream: Wo das Feld monatliche Fenster baut, setzt dieser Fonds auf geschlossene-Fonds-Logik im ELTIF-Mantel — konsequent langfristig, dafür ohne die Liquiditätsillusion, die anderswo über Gates eingefangen werden muss. Deutsches Fondsdomizil ist im Feld eine Rarität.
Angaben für Klasse — (DE000A40A508) · Produktdaten 09.10.2026 · Quellen: Prospekt (Stand 01.05.2026), PRIIPs-KID — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Jun 2025 hat der Anteilspreis 0,9 % pro Jahr zugelegt. Die Reihe ist monatlich; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an — die Linie ist deshalb ruhiger, als das Risiko ist.
16 Monatswerte, 1 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Kursfeed / Anbieterdokument, Sekundärquelle (Datenportal) · Preisrendite ohne Ausschüttungen · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. ausschüttend, keine Ausschüttungsdaten — Preisrendite ohne Ausschüttungen.
Was der Prospekt erlaubt: Investition in Private-Equity- und Venture-Capital-Zielfonds; zulässig sind Primärmarkt-Zeichnungen, Sekundärmarktkäufe und Co-Investments; Zielfonds investieren in Small- und Mid-Market-Portfoliounternehmen
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
100,0 % liegen in der Liquiditätsreserve.
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Diversifiziert ohne Sektorangabe 100 %
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Europa 100 %
Positionen und Anteile laut Anbieter; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 2,30 % laufenden Kosten liegt die Hauptklasse unter dem Median der Anlageklasse (2,60 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 20 % über einer Hürde von 6 % — ohne High-Water-Mark.
Für 10.000 EUR heißt das rund 230 EUR im Jahr.
Für 10.000 EUR einmalig bis 500 EUR beim Kauf und bis 500 EUR bei der Rückgabe.
Kostenangaben der Hauptklasse laut Anbieterdokumenten. Median: 35 Private-Equity-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können täglich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest.
Antragannahmeschluss im Prospekt nicht beziffert.
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—). Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: NAV-Veröffentlichung, Zahlung. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
| Frequenz | täglich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | jeder Bankarbeitstag |
| Cut-off | 14 Kalendertage vor Bewertungstag |
| Preis | nächste VL nach Zentralisierung |
| NAV-Veröffentlichung | Anteilwert an allen Hamburger Börsentagen ermittelt; keine Ermittlung an 24.12., 31.12. und deutschen gesetzlichen Feiertagen; keine Publikationsfrist geregelt |
| Mindestanlage | 1 EUR |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5 % (Vertrieb) |
| Zeichnungsbegrenzung | Anteilausgabe nur börsentäglich bis 31.12.2027, ab 01.01.2028 keine Ausgabe mehr; Anzahl bis dahin unbeschränkt; Einstellung jederzeit vorbehalten |
| Widerruf | Kleinanleger: 2 Wochen Widerrufsfrist, Abrechnung erst danach |
| Geschäftstag | Keine Bankarbeitstag-Definition; Bewertungstage sind Hamburger Börsentage Mo-Fr ohne 24./31.12. und Hamburger gesetzliche Feiertage außer Reformationstag. |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: DE); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 09.10.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können jährlich zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 60 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Rücknahme tatsächlich nur EINMAL JÄHRLICH zum Geschäftsjahresende 30.09.
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 5 %)
max. 10 % der verfügbaren liquiden Anlagen je Termin
Aus den erfassten Regeln lässt sich kein Termin berechnen — es fehlt ein bestimmbarer Bewertungstag. Angezeigt sind die Angaben des Prospekts.
Kein Liquiditätsscore — die Auszahlungsfrist ist im Prospekt nicht beziffert.
Der Score braucht eine bezifferte Rücknahmefrequenz, Frist und Auszahlungsregel; sobald der Prospekt sie hergibt, wird gerechnet.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | jährlich |
| Bewertungstag | Sonderregel laut Prospekt |
| Frist | 12 Monate vor Rücknahmetag |
| Preis | Bewertungstag |
| Gate | 10 % brutto der verfügbaren Liquidität je Rücknahmetag; Basis nur Vermögensgegenstände nach § 6 Abs. 2 lit. d)-f) der Anlagebedingungen, abzüglich gebundener Mittel |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 5 % |
| Lock-up | anlegerbezogen, 60 Monate (Zeichnung) |
| Aussetzung | Bewertungsschwierigkeiten; schwerwiegende Liquiditätsprobleme; BaFin-Anordnung |
| Liquiditätswerkzeuge | Rücknahmebeschränkung 10 % der liquiden Anlagen; Verlängerung der Rückgabefrist max 3 Monate (wiederholbar); Aussetzung; Mindesthaltedauer 60 Monate |
| Umtausch / Übertragung | Börsenzulassung durch die Gesellschaft möglich; Einbeziehung in Freiverkehr durch Dritte nicht ausschließbar |
max. 10 % der verfügbaren liquiden Anlagen je Termin
Limit auf die liquiden Anlagen, nicht auf den NAV.
Datenstand 09.10.2026 · Dokumente: 08.
1 Klasse. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse DE000A40A508.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) | 04.06.2026 | — |
| Jahres- / Halbjahresbericht tatsächlich der Jahresbericht zum 30.09.2025, veröffentlicht März 2026 | 31.12.2025 | — |
| NAV-Reihe Kursfeed / Anbieterdokument, Sekundärquelle (Datenportal) | 25.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 30.09.2025 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe jährlich, Kündigungsfrist 12 Monate vor Rücknahmetag, mit 10 %-Gate je Rücknahmetag.
Laufende Kosten 2,30 % p.a. laut PRIIPs-KID; der Median der Private-Equity-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,60 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 20 %.
1 EUR.
Ja. Nach unseren Belegen steht der Fonds in Deutschland Privatanlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den RockPhant ELTIF 1 ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 10 % je Rücknahmetag.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
BlackRock · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Carmignac · ELTIF 2.0 · quartalsweise
EQT AB / EQT Fund Management S.à r.l. · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Generali Investments / Lumyna Investments · FCPR · halbmonatlich
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.