Fondsdatenbank › Private Equity
StepStone Group · LU3044420266
Part II SICAV Private Equity Luxemburg Artikel 6 18 Anteilsklassen ↓ Secondaries Co-Investments Venture Capital
Anteilspreis (NAV) in USD · Anteilsklasse A USD Acc · 43 Datenpunkte · nicht die im Kopf genannte Anteilsklasse
Kalenderjahre, aus der NAV-Reihe berechnet
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M | 36,12 % |
| Seit Auflage p.a. | 28,60 % |
Zielrendite laut Anbieter: Kein Renditeziel. PRIIPs-Szenarien Klasse A USD (Anlage 50.000 USD) nach 5 Jahren: Stress -12,06% p.a., pessimistisch +6,73% p.a., mittel +17,01% p.a., optimistisch +21,11% p.a.; Rendite vor Kosten im mittleren Szenario 22,98% p.a
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 6 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten gesamt | 2,40 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Hurdle Rate | 5,00 % |
| High-Water-Mark | ja |
Median über 31 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
monatlich (typisch)
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; je Termin nimmt der Fonds höchstens 2,5 % des Fondsvermögens zurück.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 2,5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Quartalsweise Rückkaufprogramm — 'Der Teilfonds ist darauf ausgelegt, ein vierteljährliches Rücknahmeprogramm zu bieten.' Bewertung zum NAV des Quartalsend-Bewertungsstichtags; 'Der Nettoinventarwert wird innerhalb eines Monats nach dem Bewertungsstichtag veröffentlicht.' Der Komplementär kann Rückkäufe aussetzen oder verschieben
2,5% — 'Bis zu 2,5 % der im Umlauf befindlichen Aktien pro Quartal können vom Teilfonds zurückgekauft werden'; ergänzend: 'soweit die gesamten Rücknahmen in einem bestimmten Quartal nicht mehr als 2,5 % des Vermögens des Teilfonds betragen'. 'Die Rückkaufverfahren können aufgrund von aufsichtsrechtlichen Anforderungen oder Liquiditätsbeschränkungen angepasst werden.'
Belegt ist nur, DASS eine Kündigungsfrist gilt: 'Vorbehaltlich einer bestimmten Kündigungsfrist kann ein Anleger die Rücknahme der Gesamtheit oder eines Teils seiner Anteile beantragen'. Die Fristlänge wird im KID NICHT beziffert. Ergänzend: NAV-Veröffentlichung innerhalb eines Monats nach dem Bewertungsstichtag
Keine Mindesthaltedauer — 'Sie sollten darauf vorbereitet sein, mindestens 5 Jahre lang investiert zu bleiben. Dies ist jedoch weder eine Mindesthaltedauer noch eine Empfehlung, Ihre Anlage nach diesem Zeitraum zurückzunehmen.' Keine Rücknahmegebühr
18 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU3044420266. Mindestanlage je nach Klasse 25.000 USD – 20 Mio. USD.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3044420266 | Basis dieser Seite | 25.000 USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2528864197 | belegt | 1 Mio. USD | 2,40 % | 6/7 |
| LU3052365510 | belegt | 1 Mio. USD | nicht belegt | nicht belegt |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2528864270 | belegt | 1 Mio. USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2528864353 | belegt | 1 Mio. USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2528864437 | belegt | 1 Mio. USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2739708514 | belegt | 1 Mio. USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2553828703 | belegt | 1 Mio. USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2553828885 | belegt | 25.000 USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2773099390 | belegt | 5 Mio. USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3044420340 | belegt | 25.000 USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3044420423 | belegt | 25.000 USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3187825040 | belegt | 25.000 USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3044421074 | belegt | 25.000 USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3044421314 | belegt | 25.000 USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3044421231 | belegt | 25.000 USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3044421157 | belegt | 25.000 USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3044421405 | belegt | 25.000 USD | nicht belegt | nicht belegt |
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
PRIIP-Hersteller und Verwalter der Gesellschaft: StepStone Group Europe Alternative Investments Limited (SGEAIL), zugelassen in Irland, beaufsichtigt von der Central Bank of Ireland. Investmentmanager des Teilfonds: StepStone Group Private Wealth LLC (USA, SEC-registriert). Gesellschaftssitz: 10 rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange, Luxemburg. Die SICAV selbst ist CSSF-reguliert
Northern Trust Global Services SE, Luxemburg
Erstausgabe der Klasse A USD Acc am 30.11.2022 (Monatsbericht 06/2026); erste Monatsrendite im Dezember 2022 (+4,71 %).
'nur für Anleger geeignet, die über Kenntnisse und Erfahrungen mit Anlagen an den Finanzmärkten verfügen und Privatmärkte als Anlageklasse verstehen und die bereit sind, in ein Produkt mit einer empfohlenen Haltefrist von mindestens fünf Jahren zu investieren'; ausreichende Mittel für illiquide Wertpapiere und Totalverlusttragfähigkeit. Es handelt sich ausdrücklich um ein PRIIPs-KID für KLEINANLEGER
AT, BE, DK, FI, FR u.a. (18 Länder)
DOPPELBELASTUNG STRUKTURBEDINGT: SPRING Lux investiert über (a) Sekundäranteile an Venture-/Growth-Fonds und Unternehmen, (b) direkte Co-Investments und (c) 'seasoned primary funds'. Für die Fondsanteile (a) und (c) fallen auf Zielfondsebene zusätzlich Management Fees und Carried Interest der jeweiligen VC-/Growth-Manager an; nur die Direkt-Co-Investments (b) sind einstufig. Anlagegrenzen: max. 20 % je Emittent, UCIs je 20 %. Kein Feeder/Master-Konstrukt
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.