LBP AM European Private Markets · FR001400RTA3
ELTIF 2.0 Multi-Asset Frankreich Artikel 8 Infrastruktur
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse A1 · 17 Datenpunkte
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
Zielrendite laut Anbieter: Keine offizielle Zielrendite. DIC-Szenarien (10.000 EUR, 8 Jahre): Tensions und Défavorable jeweils -6,3 % p.a. (5.946 EUR), Intermédiaire +6,83 % p.a. (16.965 EUR), Favorable +8,66 % p.a. (19.439 EUR). 1 Jahr: -26,5 % / -26,5 % / +4,3 % / +20,0 %
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 4 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 2,56 % |
| Laufende Kosten gesamt | 2,56 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 3,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 0,00 % |
| Hurdle Rate | 0,00 % |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 14 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können monatlich zurückgegeben werden; die Kündigung muss 30 Tage vor dem Termin eingehen.
Monatlich - 'Les rachats de parts sont exécutés mensuellement sur la base de la prochaine Valeur Liquidative de Rachat (cours inconnu) et sont centralisés au plus tard en J-1 mois, à 13h, auprès de CACEIS Bank'
Vorhanden, aber nicht beziffert: 'La Société de Gestion de l'OPC devra, quand les conditions décrites dans le règlement de l'OPC sont remplies, déclencher un dispositif de plafonnement des rachats (« Gates »)'. Zusätzlich: 'Les modalités de rachat pourront être différentes en fonction des contraintes de liquidité du Produit ou en cas de rachat significatif'
Zentralisierung der Rücknahmeanträge spätestens einen Monat im Voraus (J-1 Monat) bis 13:00 Uhr bei CACEIS Bank - faktisch rund 1 Monat Vorlauf
Sperrfrist ('Période de Blocage') bis zum 15.03.2026 - 'L'investisseur ne pourra demander le rachat total ou partiel de ses parts avant l'expiration de la Période de Blocage, soit avant le 15 mars 2026'. Kleinanleger können ihre Zeichnung innerhalb von zwei Wochen nach Unterzeichnung ohne Strafe widerrufen
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
LBP AM (La Banque Postale Asset Management), 36 Quai Henri IV, 75004 Paris; AMF-Zulassung GP-20000031. Verantwortliche Einheit: LBP AM European Private Markets, Abteilung Capital Solutions (Leitung Irène d'Orgeval); Plattform-Leiter Peter Arnold. LBP AM gehört zu 75 % La Banque Postale und zu 25 % Aegon Asset Management
CACEIS BANK (Depositaire; zugleich Zentralisierungsstelle für Rücknahmeanträge)
Launch-Pressemitteilung vom 27.01.2025 ('LBP AM European Private Markets launches its first ELTIF 2.0 fund'). Laufzeit des Produkts: 99 Jahre. Die Sperrfrist ('Période de Blocage') endet am 15.03.2026
'Le produit s'adresse aux investisseurs de détail qui appréhendent les principales caractéristiques et risques du produit'; zeichnungsberechtigt sind nur die im Prospektabschnitt 'Investisseurs concernés' genannten Personen. Der Fonds ist für Lebensversicherungs- und Altersvorsorgeverträge (assurance vie / PER) zugelassen; ELTIF 2.0 mit Vertrieb an professionelle und Kleinanleger
Frankreich (über La Banque Postale und LBP-AM-Vertriebskanäle); weitere Länder n.v
ZWEI EBENEN / DOPPELBELASTUNG SYSTEMBEDINGT: LBPAM Private Opportunities ist ein DACHFONDS ('active selection approach') - das Portfolio besteht aus Fonds, die entweder von LBP AM European Private Markets selbst oder von Drittmanagern verwaltet werden, über mehrere Vintages und drei Anlageklassen (Unternehmens-Privatkredit, Private Equity, Infrastruktur Eigen- und Fremdkapital). Auf Zielfondsebene fallen deren Managementgebühren und Carried Interest zusätzlich zur Dachfondsgebühr an. Eine Anrechnungsregel für hauseigene Zielfonds ist nicht dokumentiert
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.