LBP AM European Private MarketsFR001400RTA3Klasse A1
LBPAM Private Opportunities streut über europäische Privatmärkte mit substanzieller Private-Debt-Säule — der ELTIF der La-Banque-Postale-Gruppe, als französisches Vehikel, aufgelegt Ende 2024, ohne Performancegebühr.
Zeichnung und Rückgabe werden monatlich zentralisiert — jeweils zur Monatsmitte, zum dann noch unbekannten Kurs; die anfängliche Sperrfrist ist ausgelaufen. Ein Gate ist vorgesehen, aber nicht beziffert.
Mit dreistelliger Mindestanlage extrem niedrigschwellig, für Retail-Kunden des Postbanken-Netzes; in Deutschland nicht zum Vertrieb gemeldet.
Das französische Sparkassen-Modell für Privatmärkte: minimale Hürde, Bankvertrieb in der Fläche, keine Erfolgsbeteiligung — konzipiert für Breite statt für Kenner; die Dokumentationslage bleibt hinter dem Anspruch zurück.
Angaben für Klasse A1 (FR001400RTA3) · Produktdaten 26.09.2026 · Quellen: Prospekt (Stand Mai 2026), PRIIPs-KID — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Dez 2024 hat der Anteilspreis 1,4 % pro Jahr zugelegt. Die Reihe ist monatlich; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an — die Linie ist deshalb ruhiger, als das Risiko ist.
17 Monatswerte, 16 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal) · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Was der Prospekt erlaubt: Investition in drei nicht-börsennotierte Assetklassen in Frankreich und Europa: Private Corporate Debt, Private Equity sowie Infrastruktur (Equity und Debt); parallel Aufbau eines Kompetenzzentrums 'Capital Solutions'
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
10 Beteiligungen; die fünf größten machen 18,6 % des Fonds aus. 30,0 % liegen in der Liquiditätsreserve.
So ist die Reserve angelegt: 6 Liquiditätsfonds (1 Anleihen-, 1 Misch-, 4 Geldmarktfonds), nicht namentlich 30,0 %.
Unter den zehn größten: 5 Primärfonds, 5 LP-Secondaries.
Senior-Private-Debt-Fonds von LBP AM European Private Markets (Jahrgang 2022), der erstrangige Kredite an europäische, überwiegend französische Mid-Cap-Unternehmen vergibt.
Fünfter Buyout-Fonds (Jahrgang 2020) von Montefiore Investment, einer 2004 gegründeten unabhängigen Pariser Private-Equity-Gesellschaft.
Fünfter Mid-Cap-Buyoutfonds (Vintage 2022) von Andera Partners, 2002 innerhalb der Edmond-de-Rothschild-Gruppe gegründet und seit 2018 unabhängig.
Erstfonds (Vintage 2022) von Adagia Partners, 2020 vom früheren Roland-Berger-CEO und zwei ehemaligen Partnern von Montagu und PAI gegründet.
Dritter Buyout-Fonds von Qualium Investissement (Jahrgang 2022) für Mehrheitsbeteiligungen an wachstumsstarken französischen KMU und mittelgroßen Unternehmen (ETI) …
MBO V ist ein 2021 aufgelegter LBO-Fonds von MBO+ (gegründet 2002, teamkontrolliert), der französische KMU und ETI bei Nachfolgen, Entwicklungs- und Transformationsprojekten begleitet.
Fonds von Keensight Capital, einem 1997 gegründeten Growth-Buyout-Spezialisten aus Paris mit rund 127 Mitarbeitenden, der in profitable …
Mirova Energy Transition 6 ist der sechste Energiewende-Infrastrukturfonds von Mirova (Natixis Investment Managers, Paris), Jahrgang 2023.
Dritter Infrastrukturfonds von Quaero Capital (Jahrgang 2023), der in kleinere und mittlere Infrastrukturunternehmen in Europa investiert und derzeit drei Beteiligungen hält.
Arkéa Impact 2 ist ein 2025 aufgelegter Impact-Fonds aus der Gruppe Crédit Mutuel Arkéa, der Infrastruktur für die Energie- und Digitalwende in Europa über Fremdkapital finanziert.
Positionen und Anteile laut Anbieter; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; 49,5 % sind in der Quelle keinem Block zugeordnet; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 2,56 % laufenden Kosten liegt Klasse A1 über dem Median der Anlageklasse (2,30 %). Eine Erfolgsbeteiligung fällt nicht an.
Für 10.000 EUR heißt das rund 256 EUR im Jahr.
Für 10.000 EUR einmalig bis 300 EUR beim Kauf.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse A1, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 16 Multi-Asset-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Der Prospekt legt keinen bestimmbaren Handelstag fest; der Ablauf steht deshalb als Regel, ohne Termine.
Zentralisierung
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Aus den erfassten Regeln lässt sich kein Termin berechnen — es fehlt ein bestimmbarer Bewertungstag. Angezeigt sind die Angaben des Prospekts.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | Sonderregel laut Prospekt |
| Cut-off | 1 Monat vor Zeichnungstag · 13:00 Paris · (Zentralisierung) |
| Preis | nächste VL nach Zentralisierung |
| NAV-Veröffentlichung | VL-Tag letzter Geschäftstag der Woche des 15.; Publikation J+5 Geschäftstage |
| Zahlung | Vorfinanzierung: 0 Geschäftstage nach Cut-off |
| Mindestanlage | 100 EUR |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 3 % (Vertrieb) |
| Zeichnungsbegrenzung | Zeichnung jederzeit nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft aussetzbar |
| Geschäftstag | Jour Ouvre: banques et marches de change ouverts a Paris + jour de fonctionnement du Systeme TARGET (S. 38) |
Datenstand 26.09.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können monatlich zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 12 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Rücknahmedeckel 8,3 % des Liquiditätsniveaus.
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
8,3 % der verfügbaren Liquidität
Aus den erfassten Regeln lässt sich kein Termin berechnen — es fehlt ein bestimmbarer Bewertungstag. Angezeigt sind die Angaben des Prospekts.
Geld typischerweise innerhalb eines Quartals — im Mittel 52 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 6 von 112 · Rang 1 von 15 in Multi-Asset · keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz mittel — Wartezeit genähert · Prospektstand 15.05.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 52 Tagen 60 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | monatlich |
| Bewertungstag | Sonderregel laut Prospekt |
| Frist | 1 Monat vor NAV-Tag · 13:00 Paris · (Zentralisierung) |
| Preis | nächste VL nach Zentralisierung |
| Auszahlung | 5 Geschäftstage nach Bewertungstag |
| Gate | 8,3 % der verfügbaren Liquidität je Zentralisierung |
| Gekürzter Teil | Gekürzter Teil verfällt; Neuantrag nötig, kein Vorrang |
| Rücknahmegebühr (max.) | 0 % |
| Lock-up | fondsbezogen, 12 Monate (Zeichnung) |
| Aussetzung | außergewöhnliche Umstände; Liquiditätstasche unter 10 % Nettovermögen; kumulierte Rücknahmen über 20 % Nettovermögen in 12 Monaten |
| Liquiditätswerkzeuge | Rücknahmedeckel Art. 18(2)d ELTIF; verlängerte Preavis-Periode bis 6 Monate; teilweise oder vollständige Aussetzung |
| Umtausch / Übertragung | möglich, gilt als Rücknahme mit anschließender Zeichnung; Mindestzeichnung einzuhalten |
Das Gate ist keine NAV-Quote: Gedeckelt werden die zentralisierten Rücknahmen auf 25 % des „Niveau de Liquidité“, also der Summe aus den nach Art. 9(1)b ELTIF-VO gehaltenen liquiden Aktiva und den vorsichtig auf zwölf Monate geschätzten Cashflows (inklusive erwarteter Kapitalabrufe der Zielfonds, geschätzter Kupons, realisierter Verkäufe und Kostenrückstellungen; künftige Zeichnungen bleiben unberücksichtigt).
Beziffert: 8,3 % (Plafond) der Summe aus liquiden Aktiva nach Art. 9(1)(b) ELTIF-VO am Zentralisierungstag und den prudent auf 12 Monate geschätzten Cashflows ('Niveau de Liquidité'); darüber hinausgehende Anträge werden pro rata gekürzt, der nicht ausgeführte Teil ist neu einzureichen (Prospekt Mai 2026, Art. 4.5 (D)). Optional verlängerter Préavis bis 6 Monate (Art. 4.5 (C)).
Datenstand 26.09.2026 · Dokumente: 08.
7 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse A1.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) | 23.03.2026 | — |
| Präsentation Pressemitteilung zum Launch | 27.01.2025 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal) | 31.07.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 24.12.2025 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe monatlich, Kündigungsfrist 1 Monat vor NAV-Tag, mit 8,30 %-Gate je Zentralisierung.
Laufende Kosten 2,56 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse A1; der Median der Multi-Asset-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,30 %; keine Erfolgsbeteiligung.
100 EUR in der Klasse A1.
Nein. Nach unseren Belegen ist der Fonds in Deutschland derzeit nicht zeichenbar (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den LBPAM Private Opportunities ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 8,30 % je Zentralisierung.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
Amundi · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Apollo Global Management · Part II SICAV · quartalsweise
Apollo Global Management · Part II SICAV · quartalsweise
BlackRock · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.