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Muzinich & Co. · LU2963056267
ELTIF 2.0 Private Credit Luxemburg; Fondszulassung durch die CSSF Artikel 8 20 Anteilsklassen ↓ Direct Lending Unitranche
Für diesen Fonds liegt uns noch keine NAV-Zeitreihe vor. Semi-liquide Fonds veröffentlichen ihre Anteilspreise oft nur monatlich oder quartalsweise — und nicht immer öffentlich.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M · Stand 31.01.2026 | 8,80 % |
| Seit Auflage p.a. · Stand 31.01.2026 | 8,80 % |
Zielrendite laut Anbieter: Net Target Return 8-10 % (netto nach allen Gebühren und Kosten). Zusätzlich: 'The Fund targets a net annual distribution of 5%, along with capital appreciation.' Annahmen: 85 % senior secured private debt @ 10,0 %, 15 % liquide IG/HY @ 4,0 %, Leverage bis 50 % des NAV, Basiszins 2,0 %, Gesamtkosten 2,5 % p.a
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 3 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Verwendungszweck der Privatanlagen
Waehrung Privatanlagen
Rating liquider Teil
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,90 % |
| Laufende Kosten gesamt | 2,50 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 3,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Hurdle Rate | 5,00 % |
| High-Water-Mark | ja |
Median über 23 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Monatlich - Zeichnung zum letzten Geschäftstag jedes Kalendermonats (Subscription Date) bzw. weiteren vom Board bestimmten Tagen, die mit einem Valuation Date zusammenfallen. Cooling-off: Retail-Anleger können ihre Zeichnung binnen zwei Wochen nach Beitritt schriftlich widerrufen
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können monatlich zurückgegeben werden; die Kündigung muss 30 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 2 % des Fondsvermögens zurück.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 2 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Vom Kündigungseingang bis zum Geld auf dem Konto: im Regelfall etwa 90 bis 121 Tage — je nachdem, wie weit der nächste Rückgabetermin entfernt liegt. Greift das Gate oder wird die Rücknahme ausgesetzt, kann es deutlich länger dauern.
Monatlich zum letzten Geschäftstag jedes Kalendermonats (Redemption Date), mit 30 Tagen Vorankündigung; keine Rücknahmepflicht vor dem ersten Redemption Date nach dem Erwerb der Anteile
Bis zu 2 % des NAV pro Monat, 5 % pro Quartal und 20 % p.a. ('Permissible Redemption Amount' unter der monatlichen, zweimonatlichen und quartalsweisen Rücknahmebegrenzung des Prospekts)
'no less than 30 days' prior written notice' vor dem jeweiligen Redemption Date
Kein Lock-up - 'no lock-in periods'; keine Rücknahmegebühr in den Dokumenten ausgewiesen. Einschränkung: Rücknahme erst ab dem ersten Redemption Date nach Erwerb der Anteile
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
20 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU2963056267. Mindestanlage je nach Klasse 1.000 EUR – 100 Mio. EUR.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2963056267 | Basis dieser Seite | 1.000 EUR | 2,50 % | 3/7 |
| LU2928527899 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2963055616 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2963055707 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2963055889 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2963055962 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2963056002 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2963056184 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2963056341 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2963056424 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2963056697 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2963056770 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2963056853 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3018866833 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3018866916 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3051947359 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3051947433 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3051947516 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3051947607 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3195976462 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Kosten, Mindestanlage und Risiko können je Klasse deutlich abweichen — vor einer Zeichnung das Basisinformationsblatt der konkreten Klasse prüfen.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Muzinich & Co. (Ireland) Limited (32 Molesworth Street, Dublin 2; Central Bank of Ireland Nr. C30119). Portfolio Manager (delegiert): Muzinich & Co. Limited, London (FCA). Administrator/Auditor: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. / Deloitte Audit S.a r.l
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
Fund inception date Januar 2025 (erster Subscription Date erwartet um den 31.01.2025; Gesellschaft gegründet 20.12.2024, Satzung publiziert 03.02.2025). Anteilsklasse R Accumulation EUR (LU2963056267) aufgelegt am 31.07.2025 (nicht 31.01.2025).
Geführt als „Muzinich European Private Credit ELTIF SICAV, S.A.“ · Fondsart: EU-/ausländ. ELTIF geschlossen, alle Anleger · ID 70172384
Retail Investors UND Professional Investors, die 'Eligible Investors' sind: EWR-Anleger, die Professional Investor sind oder Retail Investor mit MiFID-II-Geeignetheitsprüfung (Art. 25(2)/(6)); US-Personen nur als accredited investor UND qualified purchaser; Anleger anderer Jurisdiktionen, sofern zulässig. Factsheet/Präsentation sind 'FOR PROFESSIONAL CLIENTS ONLY'
Registriert je nach Anteilsklasse in Luxemburg, Frankreich, Belgien, Deutschland, Österreich, Italien, Spanien und den Niederlanden; laut Anbieter zusätzlich Schweiz und Vereinigtes Königreich.
Mehrere Ebenen möglich: Der Fonds investiert nicht nur direkt, sondern auch über Primär- und Sekundärfondsanlagen; auf Ebene der Zielfonds fallen deren Gebühren und Carry zusätzlich an (Doppelbelastung), eine Anrechnungsregel ist nicht dokumentiert. AIFM: Muzinich & Co. (Ireland) Limited (Aufsicht: Central Bank of Ireland); Investment Manager: Muzinich & Co. Limited.
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
Blackstone
Part II SICAV monatlich
CVC Capital Partners
SICAV quartalsweise
Invesco
ELTIF 2.0 quartalsweise
Apollo Global Management
Part II SICAV quartalsweise