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Goldman Sachs AlternativesLU3281031842Klasse R0A (EUR)
Der Kredit-ELTIF der Goldman-Sachs-G-Series vergibt erstrangig besicherte Kredite an europäische Unternehmen — getragen von einer der größten Private-Credit-Plattformen weltweit, als ELTIF im Part-II-Mantel.
Zeichnung monatlich, Rückgabe quartalsweise mit gut einem Monat Vorlauf; die Grenze ist doppelt am Fondsvermögen und an der regulatorischen Liquiditätsquote gedeckelt. Die hier ausgewiesene Hauptklasse R0A kennt nur eine dreißigtägige Mindesthaltedauer und einen Abschlag bei Rückgabe im ersten Jahr; die großvolumigen RSD-Klassen tragen einen harten Zweijahres-Lock-up ab Zeichnung.
Zeichnung je nach Anteilsklasse ab 10.000 Euro, primär für professionelle Anleger; in rund dreiundzwanzig Ländern einschließlich Deutschlands gemeldet.
Einer der größten europäischen Kredit-Evergreens und das Kernstück der G-Series im Kreditbereich — statt einer klassischen Performancegebühr arbeitet die Gebührenstruktur mit klassenspezifischem Carried Interest: ein Detail, das der Kostenvergleich sichtbar macht und kaum ein Wettbewerber teilt.
Angaben für Klasse R0A (EUR) (LU3281031842) · Produktdaten 12.10.2026 · Quellen: Prospekt (Stand 30.09.2026), PRIIPs-KID — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Ertragsverwendung nicht verifiziert
2 Monatswerte · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal) · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Ertragsverwendung nicht verifiziert.
Was der Prospekt erlaubt: Direkt originierte, variabel verzinste Cash-Pay-Kredite, Buy-and-Hold; >75% First-Lien-Senior-Loans
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
Die fünf größten Beteiligungen machen 23,1 % des Fonds aus.
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Diversifiziert ohne Sektorangabe 100 %
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Europa 100 %
Unter den größten Positionen: 5 Kredite.
Kreditnehmer „SNFL“, finanziert über das Vehikel Ink Bidco; Geschäftstätigkeit und Branche sind in den Unterlagen nicht beschrieben.
Adevinta (Oslo) betreibt Online-Kleinanzeigenmarktplätze in Europa, darunter leboncoin, mobile.de, Kleinanzeigen und Marktplaats.
IVC Evidensia, größter Betreiber von Tierarztpraxen und Tierkliniken in Europa, entstanden 2017 aus dem Zusammenschluss der britischen IVC mit der schwedischen Evidensia.
Trade Me ist der größte Online-Marktplatz Neuseelands für Kleinanzeigen, Immobilien, Fahrzeuge und Stellenangebote, mit Sitz in Wellington.
Französischer Anbieter von Branchensoftware für Rechtsberufe wie Anwälte und Notare, für Immobilienverwalter und für Unternehmen, Sitz Montpellier.
Positionen und Anteile laut Anbieter; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 1,94 % laufenden Kosten liegt Klasse R0A (EUR) unter dem Median der Anlageklasse (2,05 %).
Für 10.000 EUR heißt das rund 194 EUR im Jahr; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist RSD0A (EUR) (1,59 %, ab 5.000.000 EUR).
Für 10.000 EUR einmalig bis 350 EUR beim Kauf und bis 200 EUR bei der Rückgabe.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse R0A (EUR), damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 32 Private-Credit-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest.
KYC/AML und vollständiger Zeichnungsschein Annahmevoraussetzung bis Subscription …
nicht geregelt; Board kann Zeichnungen nur ablehnen oder auf spätere Dealing Dates …
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Vorfinanzierung: 6 Geschäftstage vor Zeichnungstag
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: NAV-Veröffentlichung. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | letzter Geschäftstag Monat |
| Cut-off | 10 Geschäftstage vor Zeichnungstag · 18:00 Luxemburg |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | Valuation Day = letzter Geschäftstag des Kalendermonats; NAV je Anteil laut Hauptteil innerhalb angemessener Frist danach verfügbar, keine bezifferte Frist. |
| Zahlung | Vorfinanzierung: 6 Geschäftstage vor Zeichnungstag |
| Mindestanlage | EUR 10.000 (R-, A- und B-Klassen), EUR 5.000.000 (RSD-Klassen) |
| Zeichnungsbegrenzung | Board kann Zeichnungen ganz oder teilweise ablehnen oder auf spätere Dealing Dates verschieben; Klassen RSD0D/RSD0A nur in den ersten drei Dealing Dates und insgesamt max. |
| KYC / Unterlagen | KYC/AML und vollständiger Zeichnungsschein Annahmevoraussetzung bis Subscription Deadline, 10 GT vor Dealing Date |
| Widerruf | Retail: Widerruf bis Ablauf der 14-tägigen Cooling-off-Periode, danach nicht mehr; Professional: nicht geregelt |
| Geschäftstag | banks open for business in Luxembourg, London and New York (S. 17); kein abweichender Wert im Sub-Fund Supplement |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: GB, LU, US); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 12.10.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 1 Monat. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Mindesthaltedauer 30 Kalendertage ab dem Dealing Date des Erwerbs.
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 2 %)
Doppelter Deckel: Rücknahmen sind je Kalenderquartal auf den niedrigeren Wert aus 5% des Teilfonds-NAV zum …
Rücknahmetag
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: NAV-Veröffentlichung. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 176 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 63 von 112 · Rang 25 von 31 in Private Credit · 1 Monat Sperrfrist · Ausstiegskosten 2,0 % eingerechnet
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 146 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
1 Monat Sperrfrist — im Bestand abgelaufen · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 30.09.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 176 Tagen 22 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 33 Kalendertage vor Rücknahmetag |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 65 Kalendertage nach Rücknahmetag |
| Gate | 5 % brutto des Nettovermögens der Vorperiode je Quartal; ELTIF Redemption Cap 27,3 % je Kalenderquartal der Redemption Assets … |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 2 % (12 Monate, Cliff (entfällt nach Ablauf der Frist)) |
| Lock-up | anlegerbezogen, 1 Monat (Zeichnung) |
| Aussetzung | Bewertungsquellen oder Märkte nicht verfügbar; Transfer- und Repatriierungsbeschränkungen; Liquidation oder Restrukturierung. |
| Liquiditätswerkzeuge | Redemption Cap 5 % pro Quartal und ELTIF Redemption Cap 27,3 % der Redemption Assets; diskretionäre Gates unterhalb des Cap. |
| Umtausch / Übertragung | möglich mit schriftlicher Zustimmung des Board, die nicht unbillig verweigert werden darf; Kapitalentnahme sonst nur über Rücknahme |
| Zwangsrücknahme | Wegfall der Eligible-Investor-Eigenschaft; regulatorische, steuerliche oder ERISA-Nachteile; Cause (Vertragsbruch, Fehlverhalten, unzulässige Übertragung). |
Doppelter Deckel: Rücknahmen sind je Kalenderquartal auf den niedrigeren Wert aus 5% des Teilfonds-NAV zum vorangegangenen Bewertungstag (Redemption Cap) und 27,3% der Redemption Assets (ELTIF Redemption Cap) begrenzt. Redemption Assets = UCITS-fähige Anlagen am Entscheidungstag plus vorsichtig auf zwölf Monate prognostizierte Zahlungsströme gemäß ELTIF-Verordnung.
Das Gate ist doppelt beziffert: der niedrigere Wert aus 5% des Teilfonds-NAV je Kalenderquartal (Redemption Cap, gemessen am NAV des vorangegangenen Bewertungstages) und 27,3% der Redemption Assets je Quartal (ELTIF Redemption Cap). Redemption Assets sind die UCITS-fähigen Anlagen am Entscheidungstag zuzüglich der auf zwölf Monate vorsichtig prognostizierten Zahlungsströme.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: GB, LU, US); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 12.10.2026 · Dokumente: 08.
15 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse R0A (EUR); die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist RSD0A (EUR) (1,59 %, ab 5.000.000 EUR).
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) Ausgewertet wurden das Private Placement Memorandum der Goldman Sachs Alternatives SICAV vom 11.08.2026 mit dem Sub-Fund Supplement … | 11.08.2026 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal) | 28.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.12.2025 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise zum letzten Geschäftstag, Kündigungsfrist 33 Kalendertage vor Rücknahmetag, mit 5 %-Gate je Quartal. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 176 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 1,94 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse R0A (EUR); der Median der Private-Credit-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,05 %.
10.000 EUR in der Klasse R0A (EUR).
Ja. Nach unseren Belegen steht der Fonds in Deutschland Privatanlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den G-European Credit ELTIF ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.
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