Partners GroupLU2629416392Klasse PC (EUR) ACC
Der jüngste Partners-Group-Baustein überträgt das Multi-Asset-Konzept in den ELTIF-Rahmen: Private Equity, Debt, Infrastruktur und Immobilien über Direktinvestments, Primaries und Secondaries, aufgelegt 2024 und seit Anfang 2026 als Evergreen-ELTIF für Neuzeichnungen geöffnet, thesaurierend.
Zeichnung monatlich, Rückgabe quartalsweise mit rund zwei Monaten Vorlauf und einer Netto-Quartalsgrenze; kein Lock-up für die Hauptklasse.
Zeichnung ab 10.000 Euro für Privatanleger und professionelle Anleger, empfohlene Haltedauer fünf Jahre; mit rund achtundzwanzig Vertriebsländern einschließlich Deutschlands breit registriert.
Partners Group komplettiert damit als einziger Anbieter die volle Matrix — jede große Anlageklasse in beiden Welten, professionell und Retail: Wer den Multi-Asset-Ansatz des Hauses will, wählt nur noch den Rechtsrahmen.
Angaben für Klasse PC (EUR) ACC (LU2629416392) · Produktdaten 26.09.2026 · Quellen: Prospekt (Stand Juli 2026), PRIIPs-KID, Factsheet — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Jan 2026 hat der Anteilspreis 4,4 % zugelegt (kumuliert, 0,4 Jahre). Die Reihe ist noch kurz; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an.
19 Monatswerte, 1 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Apr 2024; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Jan 2026 vor.
Was der Prospekt erlaubt: überwiegend Direktinvestments
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
103 Beteiligungen; die fünf größten machen 74,4 % des Fonds aus.
So ist die Reserve angelegt: DUTCH TREASURY CERT 0.0 29JAN26 8,0 % · Admiral Bidco GmbH / First Lien DDTL (LX261234) 2,6 % · Claudius Finance Parent S.A.R.L / First Lien (LX257763) 2,5 % · 7 weitere 9,7 %.
Unter den zehn größten: 8 Beteiligungen, 2 Fondsanteile.
Velvet Care ist der größte unabhängige Hersteller von Hygienepapierprodukten in Mittel- und Osteuropa …
Anbieter von Inspektions- und Integritätsdienstleistungen für Pipelines und andere kritische Energieinfrastruktur, u. a. mit Molchtechnik zur Innenprüfung von Leitungen; Sitz Stans …
Exus North America ist eine Plattform für erneuerbare Energien, die Solar-, Wind- und Batteriespeicherprojekte im Versorgermaßstab in Nordamerika managt, baut, besitzt und betreibt.
EdgeCore Digital Infrastructure entwickelt, besitzt und betreibt großflächige Hyperscale-Rechenzentrumscampusse in den USA …
Buy-and-Build-Plattform für Schädlingsbekämpfung, die unabhängige Dienstleister im Vereinigten Königreich und in Kontinentaleuropa zusammenführt.
Exus Europe erbringt technische und kaufmännische Betriebsführung (Asset Management) sowie Entwicklungsleistungen für Solar- …
Auftragsforschungsinstitut (CRO) für Biologika mit Schwerpunkt Antikörper-Discovery, Antikörper-Engineering und präklinische Produktion für Biotech- und Pharmakunden weltweit.
St Croix Hospice ist ein reiner Hospizanbieter im Mittleren Westen der USA, der Palliativ- und Sterbebegleitung vor allem bei Patienten zu Hause und in Pflegeeinrichtungen erbringt.
Positionen und Anteile laut Anbieter; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Beteiligungen per 31.07.2026, Reserve per 31.12.2025; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 2,44 % laufenden Kosten liegt Klasse PC (EUR) ACC über dem Median der Anlageklasse (2,30 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 15 % über einer Hürde von 5 % — mit High-Water-Mark.
Für 10.000 EUR heißt das rund 244 EUR im Jahr; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist I (EUR) (2,10 %, ab 2.000.000 EUR).
Für 10.000 EUR einmalig bis 500 EUR beim Kauf und bis 500 EUR bei der Rückgabe.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse PC (EUR) ACC, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 16 Multi-Asset-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 21 Geschäftstage später veröffentlicht.
Cut-off 'unless otherwise decided by the Manager in its discretion'.
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
NAV üblicherweise am 21. Geschäftstag nach dem Dealing Day verfügbar
nach NAV-Publikation: 4 Geschäftstage nach NAV-Publikation
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | letzter Kalendertag Monat |
| Cut-off | 25 Geschäftstage vor Zeichnungstag · 17:00 Luxemburg |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | NAV üblicherweise am 21. Geschäftstag nach dem Dealing Day verfügbar |
| Zahlung | nach NAV-Publikation: 4 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Mindestanlage | EUR 10.000 Retail (PC/PR/TC/TR/SE/PG/M); 20.000 RDR; 2.000.000 I/AD; 25.000.000 EB-I |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5 % (Fonds) |
| Zeichnungsbegrenzung | nicht geregelt; Board kann Zeichnungen nach Ermessen ablehnen |
| Widerruf | Retail: Stornierung binnen 2 Wochen nach Unterzeichnung; bei Aussetzung Rücknahme des Auftrags möglich |
| Geschäftstag | banks open the whole day for non-automated business in Luxembourg (S. 22); Supplement 1 ohne abweichende Definition |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 26.09.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 24 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Special Dealing: Cut-off 17:00 Lux 10 GT vorher, Preisschätzung 30 KT vorher, Zahlung ca. 180 Tage nach …
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 5 %)
NAV zum Vorquartalsende (—)
NAV-Publikation
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 176 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 99 von 112 · Rang 12 von 15 in Multi-Asset · keine Sperrfrist · Ausstiegskosten 5,0 % eingerechnet
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 15.07.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 176 Tagen 1 Punkt wirdDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 65 Geschäftstage vor Rücknahmetag · 17:00 Luxemburg |
| Preis | Bewertungstag |
| Auszahlung | 4 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Gate | 5 % netto des NAV zum Vorquartalsende je Quartal; Option 1 Anhang I ELTIF-Delegierte VO stets einzuhalten |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 5 % |
| Lock-up | fondsbezogen, 24 Monate (Fondszulassung) |
| Aussetzung | Markt geschlossen/ausgesetzt; Bewertungsquellen fehlen; Transferbeschränkungen |
| Liquiditätswerkzeuge | Rücknahmegebühr und Rücknahme in kind als gewählte LMT; zusätzlich Aussetzung und Side Pockets |
| Umtausch / Übertragung | möglich, nur an Eligible Shareholders und mit Zustimmung des Fonds |
| Zwangsrücknahme | bei Prohibited Person oder Wegfall Eligible-Shareholder-Status, Board-Ermessen; Gnadenfrist möglich |
Der Teilfonds nimmt quartalsweise Anteile zurück. Je Quartal sind die Netto-Rücknahmen einschließlich der zugehörigen Umtausche grundsätzlich auf 5% des NAV der ausstehenden Anteile – aggregiert über alle Anteilsklassen – zum Ende des Vorquartals begrenzt.
Das 5%-Gate gilt je Quartal für die Netto-Rücknahmen einschließlich der zugehörigen Umtausche, aggregiert über alle Anteilsklassen und gemessen am NAV zum Ende des Vorquartals; es steht ausdrücklich unter dem Vorbehalt, dass die Anforderungen nach Option 1 des Annex I der ELTIF-Delegiertenverordnung eingehalten werden.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 26.09.2026 · Dokumente: 08.
16 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse PC (EUR) ACC; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist I (EUR) (2,10 %, ab 2.000.000 EUR).
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Prospekt nur Seite 21 von 23 im Textauszug, SFDR-Anhang | — | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument | 31.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.07.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 65 Geschäftstage vor Rücknahmetag, mit 5 %-Gate je Quartal. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 176 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 2,44 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse PC (EUR) ACC; der Median der Multi-Asset-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,30 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 15 %.
10.000 EUR in der Klasse PC (EUR) ACC.
Ja. Nach unseren Belegen steht der Fonds in Deutschland Privatanlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Partners Group Private Markets Opportunities ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.
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