Partners Group · LU2629416392
ELTIF Multi-Asset Luxemburg Artikel 8 16 Anteilsklassen ↓
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse PC (EUR) ACC · 17 Datenpunkte
Kalenderjahre, aus der NAV-Reihe berechnet
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M | 4,72 % |
Zielrendite laut Anbieter: Nicht belegt im vorliegenden Dokument
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator nicht belegt aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | nicht belegt |
| Laufende Kosten gesamt | nicht belegt |
| Ausgabeaufschlag max. | nicht belegt |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | nicht belegt |
| Hurdle Rate | nicht belegt |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Nach verfügbaren Angaben monatlich.
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden.
Uneinheitliche Angaben: teils quartalsweise, teils keine laufende Rücknahmemöglichkeit; in den Fondsdokumenten nicht ausgewiesen.
nicht belegt
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16 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU2629416392.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2629416392 | Basis dieser Seite | 20.000 EUR | 2,34 % | 3/7 |
| LU2629415824 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2629416046 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2629416129 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2629416475 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2629416558 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | 3/7 |
| LU2629416632 | belegt | nicht belegt | 2,83 % | 3/7 |
| LU2629416715 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | 3/7 |
| LU2629416806 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2629417010 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2629417101 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2629417283 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2629417366 | belegt | nicht belegt | 2,34 % | 3/7 |
| LU2636784436 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | 3/7 |
| LU2636784519 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2629416988 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Partners Group (Luxembourg) S.A
Nicht belegt im Dokument
Geführt als „PARTNERS GROUP PRIVATE MARKETS II SICAV“ · Fondsart: EU-/ausländ. ELTIF geschlossen, alle Anleger · ID 70168256
Retail + professionelle Anleger
AT, BE, CY, CZ, DK + 14 weitere
Nach verfügbaren Angaben investiert der Fonds ausschließlich direkt in ein diversifiziertes Portfolio aus Private Equity, Private Debt, Immobilien und Infrastruktur; Zielfonds-Managementgebühren fallen damit im Regelfall nicht an, die zweite Kostenebene beschränkt sich auf Investment-Holding- und Zweckgesellschaften. Keine Master-Feeder-Struktur. AIFM: Partners Group (Luxembourg) S.A.; Verwahrstelle: BNY Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg.
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.