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Coller CapitalLU2884017059Klasse I-AA EUR
Der Fonds öffnet die Plattform des ältesten reinen Secondaries-Spezialisten der Branche: LP- und GP-geführte Sekundärtransaktionen mit hoher Buyout-Quote, global über Europa, Nordamerika und Asien, als Luxemburger Part II SICAV (Feeder), aufgelegt 2024.
Zeichnung monatlich, Rückgabe quartalsweise mit knapp einem Monat Vorlauf; die Quartalsgrenze wird am Monats-NAV gemessen. Kein harter Lock-up — Rückgaben im ersten Jahr kosten einen Abschlag.
Zeichnung ab 50.000 Euro für institutionelle, professionelle und bestimmte zugelassene Privatanleger; in Deutschland derzeit nicht zum Vertrieb gemeldet.
Neben dem AlpInvest-Produkt das zweite reine Secondaries-Vehikel der Datenbank — vom Erfinder der Kategorie. Die Feeder-Struktur auf einen großen Master verschafft dem jungen Vehikel vom ersten Tag an ein reifes Portfolio; wer Wert auf ein deutsches Vertriebs-Setup legt, wird hier derzeit nicht bedient.
Angaben für Klasse I-AA EUR (LU2884017059) · Produktdaten 25.09.2026 · Quellen: Prospekt (Stand 01.07.2026), PRIIPs-KID, Factsheet — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Aug 2024 hat der Anteilspreis 14,6 % pro Jahr zugelegt. Die Reihe ist monatlich; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an — die Linie ist deshalb ruhiger, als das Risiko ist.
24 Monatswerte, 22 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Jul 2024; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Aug 2024 vor.
Was der Prospekt erlaubt: Ausschließlich Secondaries: überwiegend LP-led Direkttransaktionen, ergänzt um ausgewählte GP-led Opportunities und Co-Investments; Fokus auf reife Assets mit früher Cashflow-Sichtbarkeit und geringem Blind-Pool-Risiko.
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
169 Beteiligungen; die größten sind Olyos, "Ledger" – US-Wirtschaftsprüfungs-/Professional-Services-Firma (anonym).
Unter den größten Positionen: 2 Beteiligungen; 1 Name nicht offengelegt.
Positionen und Anteile laut Anbieter; Gewichte der Beteiligungen werden nicht berichtet; 1 von 2 Namen nicht offengelegt; Beteiligungen per 31.03.2026, Reserve per 31.07.2026; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Kostenangaben der Hauptklasse laut Anbieterdokumenten. Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 % über einer Hürde von 7 % — mit High-Water-Mark.
Für 50.000 EUR beim Kauf kein Aufschlag und bis 1.000 EUR bei der Rückgabe.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse I-AA EUR, damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest.
vollständiges Application Form inkl. KYC/AML/Steuerformulare bis zum Cut-off
Board oder Beauftragter kann auf die 5-Geschäftstage-Frist verzichten (waiver).
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
NAV zum Bewertungstag i.d.R. bis zum 18. Geschäftstag des Folgemonats verfügbar …
Vorfinanzierung: 3 Geschäftstage vor Bewertungstag
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | letzter Geschäftstag Monat |
| Cut-off | 5 Geschäftstage vor Bewertungstag · 17:00 CET |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | NAV zum Bewertungstag i.d.R. bis zum 18. Geschäftstag des Folgemonats verfügbar (NAV Release Date). |
| Zahlung | Vorfinanzierung: 3 Geschäftstage vor Bewertungstag |
| Mindestanlage | CHF/EUR/USD/GBP/SGD 50.000 |
| Zeichnungsbegrenzung | Board kann Zeichnungen ablehnen oder verzögern, auch alle Zeichnungen eines Monats; Schließung für Neuzeichnungen möglich |
| KYC / Unterlagen | vollständiges Application Form inkl. KYC/AML/Steuerformulare bis zum Cut-off |
| Widerruf | verspätete Order kann bis zum Cut-off des nächsten Zeichnungstermins zurückgezogen werden |
| Geschäftstag | Business Day: any day on which securities markets in each of Luxembourg, the United Kingdom, the United States and France are open. |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: FR, GB, LU, US); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 25.09.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate) und ohne Sperrfrist. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Early Redemption Deduction 2 % des NAV bei Rücknahme binnen 12 Monaten nach Zeichnungsannahme, FIFO, Verzicht …
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 2 %)
Redemption Limitation: Rücknahmen sind grundsätzlich auf 5 % des Nettoinventarwerts des CollerEquity Feeder …
NAV-Publikation
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 118 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 51 von 112 · Rang 16 von 38 in Private Equity · keine Sperrfrist · Ausstiegskosten 2,0 % eingerechnet
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 118 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 01.07.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 118 Tagen 30 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 20 Geschäftstage vor Bewertungstag · 17:00 CET |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 10 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Gate | 5 % des Nettovermögens der Vorperiode je Quartal; Board kann Grenze teilweise oder ganz aussetzen; Rücknahmen zur Liquiditätsweiterleitung oder Dividendenzahlung zählen … |
| Gekürzter Teil | Gekürzter Teil verfällt; Neuantrag nötig, kein Vorrang |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 2 % (12 Monate, Cliff (entfällt nach Ablauf der Frist)) |
| Lock-up | keine |
| Aussetzung | Force Majeure, Preisquellen ausgefallen, Bewertung nicht möglich, Liquidationsbeschluss |
| Liquiditätswerkzeuge | Verlängerung der Kündigungsfristen, Sachrücknahme nur für professionelle Anleger, Aussetzung nur in Ausnahmefällen. |
| Umtausch / Übertragung | möglich mit vorheriger Zustimmung des Board (Antwort binnen 20 GT, Schweigen gilt als Ablehnung); kein Sekundärmarkt, Listed Shares nur zu Vertriebszwecken |
| Zwangsrücknahme | bei Prohibited Person; bei Unterschreiten der Mindestanlage Umwandlung oder Zwangsrücknahme nach 1 Monat Vorlauf |
Redemption Limitation: Rücknahmen sind grundsätzlich auf 5 % des Nettoinventarwerts des CollerEquity Feeder je Quartal begrenzt, gemessen am NAV zum Ende des unmittelbar vorangehenden Monats (ohne den Frühzeichnungsabschlag der zurückgegebenen Anteile). Der Verwaltungsrat oder sein Beauftragter kann die Grenze auf Basis der AIFM-Liquiditätsanalyse teilweise (höherer Prozentsatz) oder vollständig aufheben.
Das Gate ist als „Redemption Limitation“ von 5 % des NAV des Feeders je Quartal beziffert, gemessen am NAV zum Ende des unmittelbar vorangehenden Monats und ohne Berücksichtigung des Frühzeichnungsabschlags. Der Verwaltungsrat kann die Grenze nach freiem Ermessen anheben oder ganz aufheben.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: FR, GB, LU, US); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 25.09.2026 · Dokumente: 08.
1 Klasse. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse I-AA EUR.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Factsheet / Monatsbericht Factsheet Juni 2026, Stand 30.06.2026 | 30.06.2026 | — |
| Prospekt | 31.03.2026 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument | 31.07.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.03.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 20 Geschäftstage vor Bewertungstag, mit 5 %-Gate je Quartal. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 118 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
50.000 EUR in der Klasse I-AA EUR.
Nicht als Privatanleger. In Deutschland steht er nach unseren Belegen erst semiprofessionellen Anlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Coller Private Equity Secondaries ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
Altaroc · FCPR · halbmonatlich
Apollo Global Management · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Ardian · Part II SICAV · quartalsweise
BlackRock · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.