Anteilspreis (NAV) in USD · Anteilsklasse I USD · 60 Datenpunkte
17.430,52 USDNAV per 31.07.2026
Quelle: Anbieterdokumente und Monatsrenditen der Fondsgesellschaft59 von 60 Werten abgeleitet (aus Monatsrenditen rückgerechnet)
YTD+3,1 %
1 Jahr+5,6 %
3 Jahre p.a.+6,3 %
seit Aug 2021 p.a.+5,3 %
Jahresrenditen
Kalenderjahre, aus der NAV-Reihe berechnet
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Angaben des Anbieters
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
Performance 12M · Stand 30.06.2026
5,70 %
Seit Auflage p.a. · Stand 30.06.2026
4,45 %
Zielrendite laut Anbieter: Nicht belegt - qualitativ: 'mittel- bis langfristig eine stabile Rendite'; keine Benchmark festgelegt (6M USD LIBOR/SOFR nur illustrativ)
Quelle: Factsheet 30.06.2026
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
02Strategie & Portfolio
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Auflagejahr1998
Fondsvolumen3.30 Mrd. USDStand 30.06.2026
WährungUSD
Ertragsverwendungbeides
SFDRArtikel 9
Empf. Haltedauer—
Liquiditätspuffer3,00 %
Leverage-Grenze25,00 %
Risikoindikatornicht belegtaus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Sektoraufteilung
Ist-PortfolioAnteil FondsvermögenStand 31.07.2026
Konsum & Handel36,9 %
Agrar & Forst14,2 %
Industrie & Fertigung12,6 %
Unternehmensdienstleistungen10,5 %
Immobilien7,5 %
Transport & Logistik2,9 %
Sonstige15,4 %
Einzelwerte anzeigen
Großhandel18,6 %
Konsumgüter Basis17,6 %
Agrar-Wertschöpfungskette14,2 %
B2B-Dienstleistungen10,5 %
Industrie & Fertigung7,7 %
Wohnen7,5 %
Bau & Baustoffe4,9 %
Transport & Logistik2,9 %
Freizeit, Gastronomie & Tourismus0,7 %
Sonstige15,4 %
Quelle: BlueOrchard Finance — 'BlueOrchard Microfinance Fund Class I Shares — Investor Update as of 31 July 2026', S. 3 · Dokument
Geografische Aufteilung
Ist-PortfolioAnteil FondsvermögenStand 31.07.2026
Asien-Pazifik58,8 %
Lateinamerika21,4 %
Europa10,5 %
Naher Osten & Afrika5,4 %
Global nicht aufgeteilt3,8 %
Einzelwerte anzeigen
Kaukasus17,9 %
Zentralasien15,2 %
Südasien12,9 %
Ostasien & Pazifik12,8 %
Zentralamerika & Karibik12,5 %
Mittel- & Osteuropa9,3 %
Südamerika8,9 %
Subsahara-Afrika4,6 %
Global nicht aufgeteilt3,8 %
Europa übrige1,2 %
Naher Osten & Nordafrika0,8 %
Quelle: BlueOrchard Finance — 'BlueOrchard Microfinance Fund Class I Shares — Investor Update as of 31 July 2026', S. 3 · Dokument
Strategie
Mezzanine / Nachrang
Vorrangige und nachrangige, privat originierte Darlehen, Notes und ähnliche Instrumente; Kreditvergabe auch über SPVs; kleinerer Liquiditätssleeve aus T-Bills, Staatsanleihen und Geldmarktinstrumenten
Portfolio-Aufbau
Gewichtete durchschnittliche Laufzeit 2,17 Jahre; gewichtete durchschnittliche Zinsdauer 0,33 Jahre; liquide Mittel 3 %; Rest Mikrofinanz-Kreditportfolio (Grafiken zu Region/Sektor/Laufzeit im PDF nicht textextrahierbar)
Quelle: Factsheet 30.06.2026, FONDSFAKTEN
Top-Positionen
Top 5 (in % des Gesamtvermögens): KMF BANK (Kasachstan) 3,07 %; PROCREDIT HOLDING (Global) 2,92 %; KHAN BANK (Mongolei) 2,76 %; JSC CREDO BANK (Georgien) 2,67 %; HAMKORBANK (Usbekistan) 2,47 %
Quelle: Factsheet 30.06.2026, TOP 5 POSITIONEN
03Kosten
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
Managementgebühr
1,20 %
Laufende Kosten gesamt
1,40 %
Ausgabeaufschlag max.
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee
0,00 %
Hurdle Rate
nicht belegt
High-Water-Mark
nicht belegt
Einordnung: laufende Kosten
Dieser Fonds
1,40 %
Median Private Credit
2,19 %
Median über 23 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Mechanik der Performancegebühr
Entfällt - keine Erfolgsgebühr im Factsheet ausgewiesen
Quelle: Factsheet 30.06.2026, GEBÜHREN UND KOSTEN
Kosten laut Basisinformationsblatt
Laufende Kosten bis zu 1,40 % (bezieht sich auf die Anteilsklasse Class I USD); TER 1,34 % (Stand 30.06.2025)
Quelle: Factsheet 30.06.2026, Abschnitte GEBÜHREN UND KOSTEN sowie FONDSFAKTEN
04Zeichnung & Einstieg
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Zeichnungmonatlich
Mindestanlage5 Mio. CHF
Ausgabeaufschlagbis 0,00 %
Empf. Haltedauernicht belegt
Zeichnung laut Dokument
Zeichnungen monatlich, 1 Tag Ankündigungsfrist
Quelle: Factsheet 30.06.2026, FONDSFAKTEN
05Rücknahme & Liquidität
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können monatlich zurückgegeben werden; die Kündigung muss 90 Tage vor dem Termin eingehen.
1 · Lock-upkeiner
2 · Kündigungsfrist90 Tage vor dem Termin
3 · Rückgabeterminmonatlich
4 · Gatenicht veröffentlicht
5 · Auszahlungnicht belegt
Rücknahme laut Dokument
Rücknahmen monatlich, 90 Tage Ankündigungsfrist
Quelle: Factsheet 30.06.2026, FONDSFAKTEN
Gate laut Dokument
Im Factsheet keine Rücknahmeschwelle ausgewiesen.
Quelle: Factsheet 30.06.2026
Kündigungsfrist
Rücknahme: 90 Tage Ankündigungsfrist; Zeichnung: 1 Tag Ankündigungsfrist
Quelle: Factsheet 30.06.2026, FONDSFAKTEN
Lock-up
Kein Lock-up ausgewiesen; Rücknahmegebühr 0,00 %
Quelle: Factsheet 30.06.2026, GEBÜHREN UND KOSTEN
06Stammdaten & Verifikation
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Klasse I institutionell; Dokument ist 'Marketingmaterial nur für professionelle Kunden und qualifizierte Anleger'
Quelle: Factsheet 30.06.2026, Kopf-/Fußzeile
Vertriebszulassung
UK, Spanien, Schweiz, EWR
Gebührenebenen / Doppelbelastung
Nur Fondsebene (Direktkredite an Mikrofinanz- und Finanzinstitute in Schwellenländern); keine Master-/Feeder- oder Zielfondsebene, keine Doppelbelastung. Externer AIFM: BlueOrchard Asset Management (Luxembourg) S.A.; Investment Manager: BlueOrchard Finance Ltd - AIFM-Gebühr in den laufenden Kosten enthalten
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Ähnliche Fonds
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
Wichtige Hinweise. semiliquid.info bietet keine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Fondsanteilen — kein Ranking, kein Angebot, keine Aufforderung zur Zeichnung. Maßgeblich sind allein Verkaufsprospekt und Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) des jeweiligen Fonds. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Semi-liquide Fonds investieren in illiquide Vermögenswerte: Rückgaben sind nur eingeschränkt möglich und können gedeckelt, verschoben oder ausgesetzt werden; es besteht das Risiko des Totalverlusts. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Vor einer Anlageentscheidung Prospekt und Basisinformationsblatt lesen und gegebenenfalls professionelle Beratung einholen.