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Fasanara Capital Ltd · LU3009807911
ELTIF 2.0 Private Credit Luxemburg Artikel 6 27 Anteilsklassen ↓ Distressed / Special Situations
Für diesen Fonds liegt uns noch keine NAV-Zeitreihe vor. Semi-liquide Fonds veröffentlichen ihre Anteilspreise oft nur monatlich oder quartalsweise — und nicht immer öffentlich.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Seit Auflage p.a. | 18,00 % |
Zielrendite laut Anbieter: Ziel: ca. 20 % Netto-IRR
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator nicht belegt aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | nicht belegt |
| Laufende Kosten gesamt | nicht belegt |
| Ausgabeaufschlag max. | nicht belegt |
| Rücknahmegebühr | nicht belegt |
| Performance Fee | nicht belegt |
| Hurdle Rate | nicht belegt |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
monatlich
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden.
quartalsweise
nicht belegt
nicht belegt
nicht belegt
27 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU3009807911.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3009807911 | Basis dieser Seite | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3009805469 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3009805899 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3009806194 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3009806277 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3009806350 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3009806434 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3009806780 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3009806863 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3009806947 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3009807085 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3009807168 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3009807242 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3009807671 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3009807754 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3009807838 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3009808059 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3009808133 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3009808489 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3009808562 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3009808992 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3009809024 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3009809297 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3108429740 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3108429823 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3108430086 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3108430169 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Kosten, Mindestanlage und Risiko können je Klasse deutlich abweichen — vor einer Zeichnung das Basisinformationsblatt der konkreten Klasse prüfen.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Nach verfügbaren Angaben ist Ascender Fund Partners Luxembourg AIFM des ELTIF; Fasanara arbeitet seit 2017 mit Ascender als AIFM-Partner.
Strategie F-TAC: Q3 2023 (Seeding mit 10 Mio. USD im September 2023); Auflagedatum der ELTIF-Anteilklassen n.v
Geführt als „FASANARA INVESTMENTS IV SA, SICAV-FONDS PARTIE II, ELTIF - TACTICAL PRIVATE CREDIT FUND“ · Fondsart: EU-/ausländ. ELTIF offen, alle Anleger · ID 70173098
Nicht belegt (ELTIF 2.0 grundsätzlich Retail + professionell möglich; konkrete Klassenzuordnung nicht belegt)
Spanien (Registrierung als ausländischer AIF bei der CNMV für FASANARA INVESTMENTS S.A., SICAV-RAIF – Fasanara Tactical Private Credit Fund); weitere Länder n.v
Nicht belegt – Multi-Strategie-Dachstruktur über Fasanara-eigene Sub-Strategien (Receivables, Consumer Loans, Real Estate Loans, Sports Lending, Special Situations, Liquid Credit); eine Doppelbelastung über die Zielfondsebene ist nicht auszuschließen, aber nicht dokumentiert.
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
LGT Capital Partners
SICAV-RAIF quartalsweise
Apollo Global Management
Part II SICAV quartalsweise
Apollo Global Management
ELTIF 2.0 quartalsweise
Apollo Global Management
ELTIF 2.0 quartalsweise