Fondsdatenbank › Private Equity
StepStone Group · LU3044418955
SICAV-RAIF Private Equity Luxemburg Artikel 6 13 Anteilsklassen ↓ Secondaries Co-Investments Primaries / Zielfonds
Anteilspreis (NAV) in USD · Anteilsklasse A USD · 56 Datenpunkte · nicht die im Kopf genannte Anteilsklasse
Kalenderjahre, aus der NAV-Reihe berechnet
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M | 6,29 % |
| Seit Auflage p.a. | 19,16 % |
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator nicht belegt aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Anlageklassen
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten gesamt | nicht belegt |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 0,00 % |
| Hurdle Rate | nicht belegt |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Täglich beim US-Vehikel ('Daily entry', 'Daily NAV', 'No capital calls'). Für den Luxemburger Teilfonds (LU2485281252) ist die Zeichnungsfrequenz in den vorliegenden Dokumenten nicht ausgewiesen.
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Quartalsweise Rückkaufangebote zu 100% des NAV ('Quarterly repurchase offers for a percentage of fund at 100% of NAV'; 'Quarterly repurchases at NAV'). Ausdrücklich freiwillig: 'The Fund is not obligated to redeem any shares, and approval is at the Board of Trustees' discretion. The share redemption plan ... may be modified, suspended or terminated.'
'The share redemption plan is subject to 5% of the Fund's outstanding shares per quarter and to other limitations, and the Board may modify, suspend or terminate the plan.'
nicht belegt
kein Rücknahmeabschlag
13 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU3044418955. Mindestanlage je nach Klasse 25.000 USD – 50 Mio. USD.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3044418955 | Basis dieser Seite | 25.000 USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2485281252 | belegt | 1 Mio. USD | 2,70 % | 4/7 |
| LU3044419763 | belegt | 25.000 USD | nicht belegt | nicht belegt |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2485281419 | belegt | 1 Mio. USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2485281500 | belegt | 1 Mio. USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2485281336 | belegt | 1 Mio. USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3044419094 | belegt | 25.000 USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3044419177 | belegt | 25.000 USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3044419250 | belegt | 25.000 USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3044419920 | belegt | 25.000 USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3446605498 | belegt | 50 Mio. USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3446605571 | belegt | 50 Mio. USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3446605654 | belegt | 50 Mio. USD | nicht belegt | nicht belegt |
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Nicht belegt; Administrator: Northern Trust Global Services SE
Auflage der Luxemburger SICAV (erste Klasse A EUR): 30.09.2022 (Monatsbericht 06/2026: 'inception of SPRIM Lux on 30 September 2022'); nach verfügbaren Angaben rechtliche Auflegung bereits am 15.06.2022. US-Parallelvehikel seit 01.10.2020.
US-Vehikel: 'No eligibility limitations', 'Lower suitability standards', ausdrücklich für Private Wealth/High Net Worth konzipiert; 1099-Steuerreporting (kein K-1). Vertrieb durch Distribution Services, LLC
AT, BE, DK, FI u.a. (19 Länder)
ZWEISTUFIG MIT SEKUNDÄRMARKT-SCHWERPUNKT. Der Fonds baut ein diversifiziertes Portfolio aus SECONDARY FUND INTERESTS (Hauptumsetzungsform laut 'Underlying Investment Type: Secondaries'), CO-INVESTMENTS neben GPs und ausgewählten PRIMARY FUND COMMITMENTS auf; Schwerpunkt Private Equity, ergänzt um Real Assets und Private Debt, Regionen Nordamerika und Europa. Bei den Secondary- und Primary-Positionen laufen die Management Fees und der Carried Interest der jeweiligen Zielfondsmanager auf zweiter Ebene weiter; bei Co-Investments entfallen sie regelmäßig. Die 1,40 % Management Fee ist eine reine Fondsebenen-Gebühr und enthält die Zielfondskosten NICHT; eine Fee-Rebate-/Waiver-Regelung ist nicht dokumentiert Keine Master-Feeder-Struktur. Anlagegrenzen: max. 20 % je Emittent oder OGA, ≤10 % der Wertpapiere gleicher Art, ≤10 % in nicht notierten Wertpapieren; Leverage auf 33⅓ % der Bruttoaktiva begrenzt (AIFMD-Maximum 200 % nach Brutto- und Commitment-Methode). Administrator: Northern Trust Global Services SE
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.