Für diesen Fonds liegt uns noch keine NAV-Zeitreihe vor. Semi-liquide Fonds veröffentlichen ihre Anteilspreise oft nur monatlich oder quartalsweise — und nicht immer öffentlich.
02Strategie & Portfolio
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Auflagejahr2025
Fondsvolumen150 Mio. EURStand 29.01.2026
WährungEUR
Ertragsverwendungthesaurierend
SFDRArtikel 6
Empf. Haltedauer—
Liquiditätspuffer—
Leverage-Grenze—
Risikoindikator6 von 7aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Sektoraufteilung
Näherung (qualitativ)NAV-%Stand 21.08.2026
Diversifiziert ohne SektorangabeDer Anbieter fasst das Portfolio zu einer einzigen Position zusammen — eine feinere Aufteilung ist nicht veröffentlicht.
Quelle: Fondsdokumente des Anbieters (KID/Prospekt/Präsentation), qualitative Angabe ohne Prozentwerte — Belegzitate in den Spalten 'Text: Sektorfokus' und 'Text: Regionenfokus'
Geografische Aufteilung
Näherung (qualitativ)NAV-%Stand 21.08.2026
Global nicht aufgeteiltDer Anbieter fasst das Portfolio zu einer einzigen Position zusammen — eine feinere Aufteilung ist nicht veröffentlicht.
Quelle: Fondsdokumente des Anbieters (KID/Prospekt/Präsentation), qualitative Angabe ohne Prozentwerte — Belegzitate in den Spalten 'Text: Sektorfokus' und 'Text: Regionenfokus'
Strategie
SecondariesCo-Investments
Schwerpunkt GP-led Secondaries (Erwerb bestehender PE-Beteiligungen, insbesondere wenn der ursprüngliche Manager mit-investiert), ergänzt um Co-Investments
Portfolio-Aufbau
PE-Fondsbeteiligungen (Secondaries) kombiniert mit Co-Investments
03Kosten
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
Managementgebühr
nicht belegt
Laufende Kosten gesamt
nicht belegt
Ausgabeaufschlag max.
nicht belegt
Rücknahmegebühr
nicht belegt
Performance Fee
nicht belegt
Hurdle Rate
nicht belegt
High-Water-Mark
nicht belegt
04Zeichnung & Einstieg
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Zeichnungquartalsweise
Mindestanlage100.000 EUR – 250.000 EUR je Klasse
Ausgabeaufschlagnicht belegt
Empf. Haltedauernicht belegt
Zeichnung laut Dokument
quartalsweise
05Rücknahme & Liquidität
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; in den ersten 36 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
1 · Lock-up36 Monate ab Zeichnung
2 · Kündigungsfristunbekannt
3 · Rückgabeterminquartalsweise
4 · Gatevorhanden, im Prospekt nicht beziffert
5 · Auszahlungnicht belegt
Rücknahme laut Dokument
quartalsweise nach Ablauf der Lock-up-Periode, abhängig von verfügbarer Liquidität
Gate laut Dokument
Rücknahme abhängig von verfügbarer Liquidität (konkretes Gate nicht veröffentlicht)
Kündigungsfrist
nicht belegt
Lock-up
Lock-up von 3 Jahren
06Stammdaten & Verifikation
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
AIFM / KVG
Van Lanschot Kempen Investment Management NV (zugelassen und beaufsichtigt durch die niederländische AFM)
ausschließlich gut informierte Anleger ('well-informed investors'); Private-Banking-Kunden, HNWI und Unternehmer
Vertriebszulassung
in einer begrenzten Zahl von Ländern registriert (Schwerpunkt Niederlande); Länderliste auf der VLK-Website
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
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Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
Wichtige Hinweise. semiliquid.info bietet keine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Fondsanteilen — kein Ranking, kein Angebot, keine Aufforderung zur Zeichnung. Maßgeblich sind allein Verkaufsprospekt und Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) des jeweiligen Fonds. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Semi-liquide Fonds investieren in illiquide Vermögenswerte: Rückgaben sind nur eingeschränkt möglich und können gedeckelt, verschoben oder ausgesetzt werden; es besteht das Risiko des Totalverlusts. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Vor einer Anlageentscheidung Prospekt und Basisinformationsblatt lesen und gegebenenfalls professionelle Beratung einholen.