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Lexington Advisors, LLC · LU3009548713
Part II SICAV Private Equity Luxemburg Buyout Growth Equity Venture Capital
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse E · 8 Datenpunkte
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M · Stand 30.06.2026 | 18,40 % |
| Seit Auflage p.a. · Stand 30.06.2026 | 21,70 % |
Zielrendite laut Anbieter: Keine explizite Zielrendite ('long-term capital appreciation'). Ist: 21,7 % annualisiert seit Auflegung, 29,4 % kumuliert (Klasse E acc USD)
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator nicht belegt aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Asset Allocation
Vintage
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten gesamt | nicht belegt |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 2,00 % |
| Performance Fee | 12,50 % |
| Hurdle Rate | 5,00 % |
| High-Water-Mark | ja |
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
'Monthly subscriptions, fully funded'
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 30 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 12 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Quartalsweise, 30 Tage Ankündigungsfrist, begrenzt auf 5 % des Fonds-NAV pro Quartal
Maximal 5 % des Fonds-NAV pro Quartal. 'In exceptional circumstances and not on a systematic basis, the Fund may make exceptions to, modify or suspend, in whole or in part, the redemption program.'
30 Tage ('Quarterly, 30 days notice')
Kein harter Lock-up; Soft Lock über die Early Redemption Deduction von bis zu 2 % bei Rückgabe innerhalb von 12 Monaten nach Zeichnung
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
AIFM: Waystone Management Company (Lux) S.A., 19 rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg. Gesellschaft: Franklin Lexington Private Markets Fund SICAV S.A. (Luxembourg SICAV SA, Part II UCI). Investment Manager: Lexington Advisors, LLC (Private Assets, New York) und Franklin Advisers, Inc. (Liquidity Sleeve, San Mateo)
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
'Since inception date is 7 March 2025'
'Non-US Professional and Eligible Retail Investors'; Eligibility richtet sich nach den Eignungs-, Sophistication- und regulatorischen Klassifizierungsanforderungen der jeweiligen Jurisdiktion. Das Factsheet selbst ist 'For Financial Professional Use Only / Not for Distribution to the Public'
EWR (AIFMD-Notifizierung in mehreren EU-Mitgliedstaaten), UK, Schweiz, Kanada, Teile des Nahen Ostens, LatAm und APAC
DOPPELBELASTUNG STRUKTURBEDINGT UND SEHR BREIT: FLEX-I investiert 'primarily in global private equity and other private assets VIA SECONDARY INTERESTS IN PRIVATE INVESTMENT FUNDS, complemented by PRIMARY FUND COMMITMENTS and CO-INVESTMENTS'. Das Portfolio erstreckt sich über Buyout, Growth, Venture, Credit, Infrastruktur, Energie und weitere Sachwerte; ergänzt um ein liquides Sleeve aus Anleihen und anderen Wertpapieren. Für den ganz überwiegenden Sekundär- und den Primäranteil fallen auf Zielfondsebene zusätzlich Management Fees und Carried Interest der jeweiligen GPs an. Anlagegrenzen: max. 20 % des NAV je Einzelinvestment, max. 20 % je UCI, mind. 80 % Private Equity, max. 20 % Schuldtitel; Fonds-Leverage bis 35 %. Zwei Manager teilen sich das Mandat: Lexington Advisors LLC (Private Assets) und Franklin Advisers Inc. (Liquidity Sleeve)
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.