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Natixis Investment Managers / Flexstone Partners · FR00140125B4
FCPR Private Equity Frankreich Artikel 8 Secondaries Co-Investments Primaries / Zielfonds
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse C · 3 Datenpunkte
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M · Stand 31.03.2026 | 18,98 % |
| Seit Auflage p.a. · Stand 31.03.2026 | 19,12 % |
Zielrendite laut Anbieter: PRIIPs-Szenarien Part C über 8 Jahre (10.000 EUR): mittleres Szenario 11,42 % p.a. netto (23.753 EUR), günstig 14,58 % p.a., ungünstig -7,18 % p.a., Stress -9,08 % p.a.; vor Kosten 17,20 % p.a.
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 6 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Investmenttyp
Strategie
Millesime/Vintage
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 2,00 % |
| Laufende Kosten gesamt | 2,00 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 5,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Hurdle Rate | 10,00 % |
| High-Water-Mark | ja |
Median über 31 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Vierteljährlich ('souscriptions / rachats trimestriels'); NAV-Frequenz quartalsweise
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 90 Tage vor dem Termin eingehen; in den ersten 31 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Vierteljährlich - 'Les demandes de rachat seront centralisees trimestriellement chaque dernier jour ouvre des mois de mars, juin, septembre et decembre'; erstmals möglich ab 01.07.2027
Gates vorgesehen, aber nicht beziffert: 'la Societe de Gestion pourra mettre en oeuvre le dispositif dit des "gates" permettant d'etaler les demandes de rachats des investisseurs a l'issue de cette Periode de Blocage des Rachats (cf. Reglement) ainsi qu'une suspension potentielle des rachats' - nur bei außergewöhnlichen Umständen und im Interesse der Anteilinhaber
90 Kalendertage - 'les demandes de rachat devront avoir ete recues au plus tard avant douze (12) heures (heure de Paris), quatre-vingt-dix (90) jours calendaires avant ladite Date de Centralisation'
Harte Rücknahmesperre ('Periode de Blocage des Rachats') von der Fondsauflegung bis Juni 2027 (exklusive) - keine Rücknahmen vor dem 30.06.2027 möglich, außer Ausnahmefällen laut Reglement (Tod, Invalidität, Kündigung des Arbeitsverhältnisses). Ab 01.07.2027 vierteljährliche Rücknahmen
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Societe de Gestion: Natixis Investment Managers International (AMF-Zulassung GP 90-009, RCS Paris 329 450 738, 43 avenue Pierre Mendes-France, 75013 Paris). Finanzverwalter per Delegation: Flexstone Partners SAS (AMF GP-07000028). Bewertungsstelle: Caceis Fund Administration
Caceis Bank
Date de lancement 04.12.2024 (erste VL Dezember 2024, Part A)
Part C: 'reservees aux personnes souscrivant au travers de certains reseaux de distribution particuliers et selectionnes par la Societe de Gestion'; Zeichnung NICHT über Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsverträge (Art. L.131-1 Code des assurances) möglich. Zum Vergleich Part A: institutionelle Anleger, die für Versicherungsnehmer zeichnen. Fonds nur für Anleger, die den Totalverlust tragen können und geringen Liquiditätsbedarf haben
Frankreich
EINDEUTIGE, IM DIC AUSDRÜCKLICH BENANNTE DOPPELBELASTUNG. Das DIC bezeichnet das Produkt wörtlich als 'FONDS DE FONDS' (Dachfonds) und führt zwei ausdrückliche Fußnoten: '* Frais INDIRECTS: en plus de ceux de la Societe de Gestion, LES FONDS SOUS-JACENTS APPLIQUENT DES FRAIS DE GESTION qui sont inclus dans ce total cumule' und '** Frais INDIRECTS: LES FONDS SOUS-JACENTS APPLIQUENT DES COMMISSIONS DE SURPERFORMANCE OU CARRIED INTEREST, qui sont inclus dans ce total cumule'. Beide Zielfondsebenen sind also in den ausgewiesenen Kumulativbeträgen (2.792 EUR bzw. 2.732 EUR) enthalten. Das DIC nennt als Risiko ausdrücklich 'risques associes aux niveaux eleves de frais et aux multiples couches de frais'. Portfolio: Primärinvestments, Sekundärtransaktionen und Co-Investments; mind. 40 % des Nettovermögens in Sekundärtransaktionen oder Co-Investments, mind. 20 % in liquiden Aktiva; Fokus Small & Mid-Market
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.