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Eiffel Investment Group · FR001400Z8C3
ELTIF 2.0 Private Credit Frankreich Artikel 9 2 Anteilsklassen ↓
Bisher ist nur ein einzelner Anteilspreis belegt — zu wenig für einen Chart. Die Reihe wächst mit jedem Datenstand.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
Zielrendite laut Anbieter: Keine offizielle Zielrendite. KID-Szenarien (10.000 EUR, 5 Jahre RHP): intermediaire 8,07 % p.a. netto (14.740 EUR), favorable 10,01 % p.a. (16.109 EUR), defavorable und Tensions je -4,10 % p.a. (8.113 EUR); RIY-Fußnote 10,60 % p.a. vor / 8,07 % p.a. nach Kosten
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 3 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | nicht belegt |
| Laufende Kosten gesamt | 2,34 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Hurdle Rate | 4,00 % |
| High-Water-Mark | ja |
Median über 23 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Wöchentlich (wöchentliche NAV-Berechnung)
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können wöchentlich zurückgegeben werden; die Kündigung muss 0 Tage vor dem Termin eingehen.
Wöchentlich - zentralisierte Rücknahmeanträge werden bei jeder NAV-Berechnung bedient; Zentralisierung jeden Donnerstag
'Plafond Rachats': aggregierte Obergrenze über ZWEI MONATE (= 8 aufeinanderfolgende NAV-Termine) in Höhe von 16,7 % der Summe aus (i) der Poche Actifs Liquides und (ii) den über zwölf Monate auf vorsichtiger Basis prognostizierten Cashflows. Bei Überschreitung automatische Deckelung nach den Regeln des Fondsreglements. Zusätzlich kann die Verwaltungsgesellschaft einen weiteren Deckelungsmechanismus ('Gates') und/oder eine Verlängerung der Vorankündigungsfrist auslösen
Rücknahmeanträge werden wöchentlich am Donnerstag zentralisiert; Eingang bei der Verwahrstelle spätestens Donnerstag 11:00 Uhr (Pariser Zeit) bzw. am vorangehenden Werktag 11:00 Uhr, falls der Donnerstag kein Werktag ist. Verlängerung der Vorankündigungsfrist durch die Verwaltungsgesellschaft möglich
Kein Lock-up und keine Ausstiegskosten auf Fondsebene
2 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für FR001400Z8C3.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| FR001400Z8C3 | Basis dieser Seite | 100.000 EUR | 2,34 % | 3/7 |
| FR0014012KD2 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Kosten, Mindestanlage und Risiko können je Klasse deutlich abweichen — vor einer Zeichnung das Basisinformationsblatt der konkreten Klasse prüfen.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Eiffel Investment Group, 22 rue de Marignan, 75008 Paris; AMF-Zulassung Nr. GP 10000035. Rechtsform des Fonds: Organisme de financement specialise (fonds de financement specialise, 'FFS') französischen Rechts mit ELTIF-Zulassung nach VO (EU) 2023/606
Societe Generale
Kein Auflagedatum im KID; Hinweis 'Les performances passees au cours des 0 dernieres annees' belegt, dass zum 08.06.2026 noch kein vollständiges Geschäftsjahr vorlag. Fondslaufzeit 99 Jahre
Zeichnungsberechtigt sind Versicherungsgesellschaften und Mutuelles, die den Fonds in Lebensversicherungs-, Kapitalisierungs- und Altersvorsorgeverträgen referenzieren, sowie jeder andere Investor (KEINE natürliche Person), der kumulativ (i) als Professioneller Investor gilt und (ii) auf eigene Rechnung oder in Vertretung von fondsgebundenen Einheiten zeichnet, mit Erstzeichnungszusage >= 100.000 EUR. Anlagehorizont 5 Jahre oder mehr; keine US-Personen
Frankreich; referenziert bei CNP Assurances (Sponsor), seit 2026 zusätzlich bei Generali und AG2R La Mondiale
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
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