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Part II SICAV Private Equity Luxemburg Secondaries
Für diesen Fonds liegt uns noch keine NAV-Zeitreihe vor. Semi-liquide Fonds veröffentlichen ihre Anteilspreise oft nur monatlich oder quartalsweise — und nicht immer öffentlich.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M · Stand 31.12.2025 | 11,92 % |
| Seit Auflage p.a. · Stand 31.12.2025 | 10,18 % |
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator nicht belegt aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Strategie
Stage
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten gesamt | nicht belegt |
| Ausgabeaufschlag max. | nicht belegt |
| Rücknahmegebühr | nicht belegt |
| Performance Fee | 12,50 % |
| Hurdle Rate | nicht belegt |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
monatlich ('PRICING FREQUENCY Monthly', Feeder-Ebene)
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden.
vierteljährlich (typisch)
nicht belegt
nicht belegt
nicht belegt
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Portfoliomanager des Underlying Fund: HarbourVest Partners L.P. Der ausgewertete Report wird von Ironbark Asset Management (Fund Services) Limited als Responsible Entity des australischen Feeders herausgegeben
Der Underlying Fund (HGPS-DPE) wurde zum 01.01.2023 aufgelegt ('the portfolio which was transferred to the Underlying Fund when it launched on 1 January 2023'); der australische Feeder Ironbark HarbourVest - Diversified Private Equity Fund (AUD) hat Inception Date 30.06.2024
Feeder-Ebene: 'The information is for Wholesale Clients' (australische Wholesale-Clients/Eligible Investors)
STRUKTURBEDINGTE DOPPELBELASTUNG WAHRSCHEINLICH: HGPS-DPE ist ein diversifizierter Private-Equity-Dachfonds mit Primaries, Secondaries und Co-Investments auf der HarbourVest-Plattform (USD 161 Mrd. AuM per 31.12.2025). Auf Ebene der Primärfondszusagen und der erworbenen Sekundäranteile fallen zusätzlich Management Fees und Carried Interest der jeweiligen GPs an. Explizite Benennung/Quantifizierung im zugänglichen Material: n.v
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.