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Hamilton LaneLU3151445403Klasse I-USD
Der Fonds öffnet Venture Capital und Growth Equity im Evergreen-Format: Secondaries und Co-Investments in Later-Stage- und Wachstumsunternehmen weltweit, als Luxemburger Part II SICAV, aufgelegt 2025.
Zeichnung monatlich, Rückgabe quartalsweise — mit der engsten Quartalsgrenze der Hamilton-Lane-Familie und einem mehrjährig gestaffelten Frührückgabe-Abschlag. Die Liquidität ist bewusst knapper bemessen als bei den Buyout-orientierten Produkten des Hauses.
Privatplatzierung an professionelle und sachkundige Anleger mit hoher Einstiegsschwelle; ein PRIIPs-KID existiert nicht. In Deutschland nicht zum Vertrieb gemeldet.
Neben dem ARK-ELTIF das einzige Venture/Growth-Profil des Feldes — und das restriktivere: Die enge Grenze spiegelt die geringere Selbstliquidation von Venture-Portfolios ehrlich wider, statt Liquidität zu versprechen, die die Anlageklasse nicht hergibt.
Angaben für Klasse I-USD (LU3151445403) · Produktdaten 09.10.2026 · Quellen: Prospekt (Stand PPM Mai 2026), PRIIPs-KID, Factsheet — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Sep 2025 hat der Anteilspreis 45,5 % zugelegt (kumuliert, 0,8 Jahre). Die Reihe ist noch kurz; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an.
11 Monatswerte, 8 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Was der Prospekt erlaubt: Direktinvestments, Secondaries, Co-Investments
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
47 Beteiligungen; die fünf größten machen 30,3 % des Fonds aus.
So ist die Reserve angelegt: UMB Money Market II Special (Parallelfonds) 15,6 % · UMB Bank Money Market (Parallelfonds) 2,2 %.
Unter den zehn größten: 10 Beteiligungen; 1 Name nicht offengelegt.
Databricks betreibt eine cloudbasierte Daten- und KI-Plattform (Lakehouse bzw. „Data Intelligence Platform“) für Data Engineering, Analytics, Machine Learning und generative KI …
OpenAI (San Francisco) entwickelt große generative KI-Modelle der GPT-Reihe sowie Produkte wie ChatGPT und API-Dienste für Konsumenten, Entwickler und Unternehmen.
Nicht offengelegtes US-Unternehmen, das laut Dokument allgemeine, transformerbasierte große Sprachmodelle (Foundation Models) mit Schwerpunkt auf Interpretierbarkeit …
Anduril Industries (Costa Mesa, Kalifornien) entwickelt autonome Verteidigungssysteme wie Drohnen, Sensortürme, Abwehrsysteme gegen Drohnen und unbemannte Unterwasserfahrzeuge.
NinjaOne (Austin, Texas) bietet eine cloudbasierte Plattform für Endpoint-Management, Patch-Management, Fernwartung und IT-Service-Desk an.
Steno ist ein technologiegestützter Dienstleister für Gerichtsstenografie (Court Reporting) …
Cognition AI mit Sitz in San Francisco ist ein angewandtes KI-Labor, das autonome Software-Agenten entwickelt …
ControlUp ist ein israelisch-amerikanisches Softwareunternehmen mit Standorten in San Jose und Tel Aviv.
US-Anbieter von Managed-Cybersecurity-Lösungen mit Sitz in Ellicott City (Maryland).
Notion Labs (San Francisco) entwickelt die Workspace-Software Notion, die Dokumente, Wikis, Projektmanagement und Datenbanken in einer Anwendung mit KI-Funktionen verbindet.
Positionen und Anteile laut Anbieter; 1 von 5 Namen nicht offengelegt; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Beteiligungen per 31.07.2026, Reserve per 30.06.2026; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Kostenangaben der Hauptklasse laut Anbieterdokumenten. Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 15 % über einer Hürde von 0 % — mit High-Water-Mark.
Für 2.000.000 USD beim Kauf kein Aufschlag und bis 100.000 USD bei der Rückgabe.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse I-USD, damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest.
Konto in good order vor dem Bewertungstag
Board kann Orders nach der Dealing Deadline im freien Ermessen annehmen (S. 25)
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
spätestens 15. Geschäftstag des Folgemonats (NAV Calculation Date)
nach NAV-Publikation: 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: Cut-off. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | letzter Kalendertag Monat |
| Cut-off | 17:00 CET · (fester Kalendertag) |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | spätestens 15. Geschäftstag des Folgemonats (NAV Calculation Date) |
| Zahlung | nach NAV-Publikation: 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Mindestanlage | USD 100.000 |
| Zeichnungsbegrenzung | Board kann Nettozeichnungen nach Opportunity Set begrenzen, ohne Vorankündigung; Ablehnung/Aufschub jederzeit |
| KYC / Unterlagen | Konto in good order vor dem Bewertungstag |
| Widerruf | aufgeschobene Zeichnungen bis zur nächsten Dealing Deadline stornierbar |
| Geschäftstag | banks fully open for business in Luxembourg (S. 48) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 09.10.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate) und ohne Sperrfrist. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Dealing Deadline = 22. Kalendertag des Monats, in dem der Bewertungstag liegt, 17:00 CET; ist der 22.
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 5 %)
NAV zum Vorquartalsende (—)
NAV-Publikation
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: Cut-off. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
Geld typischerweise innerhalb eines Quartals — im Mittel 80 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 71 von 112 · Rang 22 von 38 in Private Equity · keine Sperrfrist · Ausstiegskosten 5,0 % eingerechnet
Geld typischerweise innerhalb eines Quartals — im Mittel 80 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 15.05.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 80 Tagen 17 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 22 · 17:00 CET · (fester Kalendertag) |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Gate | 3 % brutto des NAV zum Vorquartalsende je Quartal |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 5 % (36 Monate, degressiv) |
| Lock-up | keine |
| Aussetzung | Notlage; Marktstörung; Bewertung unmöglich |
| Liquiditätswerkzeuge | Gate, Aussetzung, Verlängerung der Kündigungsfrist, Short-Term Redemption Fee, Rücknahmegebühr, Sachauskehrung, Extraordinary Dealing |
| Umtausch / Übertragung | möglich nur mit Zustimmung des Board, 30 KT Vorlauf; keine Antwort binnen 30 KT gilt als Ablehnung |
| Zwangsrücknahme | Zwangsrücknahme bei Nichteignung, Transferverstoß, Zahlungsverzug; vorrangig vor anderen Rücknahmen |
3% des Fonds-NAV je Kalenderquartal, gemessen am NAV zum Ende des unmittelbar vorangegangenen Quartals; Kürzung pro rata nach gehaltenem NAV, Übertrag der nicht bedienten Anträge ins Folgequartal.
Das Gate ist mit 3% des Fonds-NAV zum Ende des unmittelbar vorangegangenen Quartals beziffert; ausgenommen von der Berechnung sind Rücknahme- und Kurzfristgebühren sowie Rücknahmen von Anteilen, die der Investment Manager als Vergütung erhalten hat.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 09.10.2026 · Dokumente: 08.
8 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse I-USD.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Prospekt | Mai 2026 | — |
| NAV-Reihe Kursfeed / Anbieterdokument | 31.08.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.07.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, mit 3 %-Gate je Quartal. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 80 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Ab 100.000 USD in der kleinsten Klasse in USD.
Nicht als Privatanleger. In Deutschland steht er nach unseren Belegen erst semiprofessionellen Anlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Hamilton Lane Global Venture Capital and Growth Fund ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 3 % je Quartal.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
Altaroc · FCPR · halbmonatlich
Apollo Global Management · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Ardian · Part II SICAV · quartalsweise
BlackRock · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.