Part II SICAVPrivate EquityLuxemburgSecondariesCo-Investments
NAV—
FondswährungUSD
Ertragsverwendung—
Wertentwicklung—
Laufende Kosten—
Mindestanlage—
Rücknahme—
Risiko (SRI)—
01Wertentwicklung
Für diesen Fonds liegt uns noch keine NAV-Zeitreihe vor. Semi-liquide Fonds veröffentlichen ihre Anteilspreise oft nur monatlich oder quartalsweise — und nicht immer öffentlich.
02Strategie & Portfolio
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Auflagejahr—
Fondsvolumen315 Mio. USD
WährungUSD
Ertragsverwendung—
SFDR—
Empf. Haltedauer—
Liquiditätspuffer—
Leverage-Grenze—
Risikoindikatornicht belegtaus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Sektoraufteilung
Näherung (qualitativ)NAV-%Stand 21.08.2026
Technologie & SoftwareDer Anbieter fasst das Portfolio zu einer einzigen Position zusammen — eine feinere Aufteilung ist nicht veröffentlicht.
Quelle: Hamilton Lane — Fondsseite 'Global Venture Capital and Growth Fund' · Dokument
Geografische Aufteilung
Näherung (qualitativ)NAV-%Stand 21.08.2026
Global nicht aufgeteiltDer Anbieter fasst das Portfolio zu einer einzigen Position zusammen — eine feinere Aufteilung ist nicht veröffentlicht.
Quelle: Fondsdokumente des Anbieters (KID/Prospekt/Präsentation), qualitative Angabe ohne Prozentwerte — Belegzitate in den Spalten 'Text: Sektorfokus' und 'Text: Regionenfokus'
Strategie
SecondariesCo-Investments
Direktinvestments, Secondaries, Co-Investments
03Kosten
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
Managementgebühr
1,50 %
Laufende Kosten gesamt
nicht belegt
Ausgabeaufschlag max.
nicht belegt
Rücknahmegebühr
nicht belegt
Performance Fee
15,00 %
Hurdle Rate
nicht belegt
High-Water-Mark
nicht belegt
Mechanik der Performancegebühr
Nicht belegt. Weder Hurdle (hard/soft), Catch-up, High-Water-Mark/Loss Recovery Account, Kristallisierungsrhythmus noch Bemessungsbasis (Total Return vs. realisierte Gewinne) konnten belegt werden. Die Hamilton-Lane-Evergreen-Plattform verwendet bei anderen Fonds durchgängig ein Loss-Recovery-Account-Konstrukt; eine Übertragung wäre Spekulation
Kosten laut Basisinformationsblatt
Nicht belegt – ein öffentliches PRIIPs-KID liegt nicht vor.
04Zeichnung & Einstieg
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Zeichnungnicht belegt
Mindestanlagenicht belegt
Ausgabeaufschlagnicht belegt
Empf. Haltedauernicht belegt
05Rücknahme & Liquidität
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
1 · Lock-upnicht belegt
2 · Kündigungsfristunbekannt
3 · Rückgabeterminnicht belegt
4 · Gatenicht belegt
5 · Auszahlungnicht belegt
Rücknahme laut Dokument
nicht belegt
Gate laut Dokument
nicht belegt
Kündigungsfrist
nicht belegt
Lock-up
nicht belegt
Ähnliche Fonds
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
Wichtige Hinweise. semiliquid.info bietet keine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Fondsanteilen — kein Ranking, kein Angebot, keine Aufforderung zur Zeichnung. Maßgeblich sind allein Verkaufsprospekt und Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) des jeweiligen Fonds. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Semi-liquide Fonds investieren in illiquide Vermögenswerte: Rückgaben sind nur eingeschränkt möglich und können gedeckelt, verschoben oder ausgesetzt werden; es besteht das Risiko des Totalverlusts. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Vor einer Anlageentscheidung Prospekt und Basisinformationsblatt lesen und gegebenenfalls professionelle Beratung einholen.