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Carlyle · LU2912502031
ELTIF 2.0 Private Credit Luxemburg Artikel 8 5 Anteilsklassen ↓
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse A · 16 Datenpunkte
12 Zahlungen erfasst, in EUR
Historische Ausschüttungen sind keine Garantie für künftige Zahlungen. Rauten im NAV-Chart markieren die Zahlungstermine.
Gesamtrendite inkl. Ausschüttungen — Zahlungen rechnerisch zum NAV des Zahltags wiederangelegt (Standard-Methodik).
Reine Preisrendite (NAV-Entwicklung ohne Wiederanlage): YTD +2,4 % · 1 Jahr +5,9 % · seit Mär 2025 p.a. +6,7 %.
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M · Stand 30.09.2025 | 11,59 % |
| Seit Auflage p.a. · Stand 30.09.2025 | 11,59 % |
Zielrendite laut Anbieter: Keine explizite Zielrendite. KID-Szenarien Klasse A über 8 Jahre (nach Kosten): Stress -0,6 % p.a., pessimistisch 1,1 % p.a., mittel 5,0 % p.a. (14.750 EUR), optimistisch 5,4 % p.a. Ist-Ausschuettungsrendite Klasse I (Dist) 8,50 % annualisiert
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 3 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Sub-Strategie
Kapitalstruktur
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten gesamt | 2,50 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 12,00 % |
| Hurdle Rate | 4,00 % |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 23 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Monatlich, voll eingezahlt ('Subscriptions: Monthly, fully funded')
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 30 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Vom Kündigungseingang bis zum Geld auf dem Konto: im Regelfall etwa 75 bis 167 Tage — je nachdem, wie weit der nächste Rückgabetermin entfernt liegt. Greift das Gate oder wird die Rücknahme ausgesetzt, kann es deutlich länger dauern.
Vierteljährlich zum NAV je Anteil am letzten Geschäftstag des jeweiligen Quartals
Rücknahmeanträge werden nur bis zum NIEDRIGEREN der folgenden Werte angenommen: (1) 5 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds und (2) die jeweils geltende Grenze der ELTIF-RTS (Verordnung (EU) 2015/760 i.d.F. 2023/606). In Ausnahmefällen kann das Rücknahmeprogramm geändert oder ausgesetzt werden
Rücknahmeantrag bis 18:00 Uhr MEZ mindestens 30 Kalendertage vor dem jeweiligen Rücknahmetag
Kein Lock-up und keine Ausstiegsgebühr auf Fondsebene; empfohlene Haltedauer 8 Jahre
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
5 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU2912502031.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2912502031 | Basis dieser Seite | nicht belegt | 2,50 % | 3/7 |
| LU2912501652 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2912501736 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2912501819 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Kosten, Mindestanlage und Risiko können je Klasse deutlich abweichen — vor einer Zeichnung das Basisinformationsblatt der konkreten Klasse prüfen.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
CIM Europe S.a r.l., 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg (Teil von The Carlyle Group Inc.), zugelassen und beaufsichtigt von der CSSF; Gesellschaft: Carlyle Private Markets S.A. SICAV-UCI Part II, RCS B274623
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Kein explizites Auflagedatum. Aus der Performancehistorie: erste Monatsrenditen für Klasse I ab September 2024 (ITD-Zeitraum = 13 Monate per 30.09.2025); Klasse A (Dist/Acc) erste Rendite ab April 2025. Teilfonds errichtet für 99 Jahre ab dem Datum seiner Zulassung
'Das Produkt ist für vermögende Anleger, Privatkunden-Vermögensverwalter, Finanzintermediäre und andere Kleinanleger bestimmt', die Chancen/Risiken beurteilen können bzw. beraten wurden; Anlage muss Teil eines diversifizierten Anlageprogramms sein
Nur Fondsebene: Nach verfügbaren Angaben investiert der Fonds ausschließlich direkt in europäische Private-Debt-Instrumente über die Carlyle-Global-Credit-Plattform; eine Master-/Feeder- oder Zielfondsstruktur und damit eine Doppelbelastung sind nicht dokumentiert. AIFM: CIM Europe S.à r.l.; Investment Manager: Carlyle Global Credit Investment Management LLC.
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
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