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UniCredit Invest Alternatives GmbHLU3285763689Klasse A
Der onemarkets-Fonds ist ein Feeder, der fast vollständig in den Partners-Group-ELTIF „Private Equity Opportunities" investiert — verpackt für das UniCredit-Vertriebsnetz, als ELTIF 2.0, aufgelegt 2026, ohne eigene Performancegebühr.
Zeichnung monatlich, Rückgabe quartalsweise mit rund zwei Monaten Vorlauf und bezifferter Grenze; Rückgaben sind erst nach der Anlaufzeit bis Mitte 2027 möglich. Die Fristen des Master-Fonds schlagen auf den Feeder durch.
Zeichnung ab 10.000 Euro für Privatanleger mit Privatmarkt-Kenntnissen, empfohlene Haltedauer fünf Jahre; Vertrieb in Deutschland und wenigen weiteren Märkten über die Bank.
Bankvertriebs-Zugang zur ältesten Private-Equity-Evergreen-Strategie des Feldes: Wer die Partners-Group-Maschine will, bekommt sie hier im Hausprodukt der UniCredit — mit der zusätzlichen Feeder-Ebene als Preis für den bequemen Zugang. Das Original steht als eigene Seite in dieser Datenbank.
Angaben für Klasse A (LU3285763689) · Produktdaten 19.08.2026 · Quellen: Prospekt (Stand Juni 2026 (Feeder); August 2026 (Master-ELTIF)), PRIIPs-KID — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Keine belegte NAV-Reihe in der Datenbank.
Was der Prospekt erlaubt: Über den Masterfonds Direkt- und Sekundärinvestments, Fokus auf Mid-Market-Unternehmen mit EBITDA zwischen 25 Mio. und 250 Mio. USD; bis zu 15 % in liquide Anlagen und/oder andere Private-Equity-Strategien.
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
Die fünf größten Beteiligungen machen 27,2 % des Fonds aus.
So ist die Reserve angelegt: United States Treasury Bill 0.00% 13,7 % · Froneri International Limited / First Lien (LX244533) 0,7 % · Admiral Bidco GmbH / First Lien (LX284437) 0,6 % · 7 weitere 2,8 %.
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Diversifiziert ohne Sektorangabe 100 %
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Nordamerika 40 %, Europa 30 %, Sonstige/nicht zugeordnet 30 %
Unter den zehn größten: 7 Beteiligungen, 2 GP-led Secondaries, 1 Primärfonds.
Multi-Asset-Secondary-Transaktion in Partners-Group-Fonds mit Beteiligungen an drei Dienstleistungsunternehmen im DACH-Raum.
Anbieter von Inspektions- und Integritätsdienstleistungen für Pipelines und andere kritische Energieinfrastruktur, u. a. mit Molchtechnik zur Innenprüfung von Leitungen; Sitz Stans …
Velvet Care ist der größte unabhängige Hersteller von Hygienepapierprodukten in Mittel- und Osteuropa …
St Croix Hospice ist ein reiner Hospizanbieter im Mittleren Westen der USA, der Palliativ- und Sterbebegleitung vor allem bei Patienten zu Hause und in Pflegeeinrichtungen erbringt.
Continuation Vehicle, mit dem ProA Capital (Madrid) seine Beteiligung an IPD fortführt …
Breitling ist ein Schweizer Hersteller von Luxusuhren mit Sitz in Grenchen, bekannt für Chronographen und Fliegeruhren …
Techem ist ein Submetering-Dienstleister mit Sitz in Eschborn, der Wärme- und Wasserverbrauch in Mietwohnungen erfasst und abrechnet sowie Rauchwarnmelder und Trinkwasseranalysen anbietet.
Afileon ist eine von Partners Group neu aufgebaute deutsche Plattform für Buchhaltungs-, Steuerberatungs- und Lohnabrechnungsdienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen.
International Schools Partnership (ISP), 2013 von Partners Group gegründete Gruppe privater Schulen (K-12) mit Sitz in London.
Volpi Capital Investments III ist der dritte Fonds von Volpi Capital (London) …
Positionen und Anteile laut Anbieter; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Beteiligungen per 31.07.2026, Reserve per 30.06.2026; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 3,52 % laufenden Kosten liegt Klasse A deutlich über dem Median der Anlageklasse (2,60 %). Eine Erfolgsbeteiligung fällt nicht an.
Für 10.000 EUR heißt das rund 352 EUR im Jahr; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist O (2,86 %, ab 250.000 EUR).
Für 10.000 EUR einmalig bis 300 EUR beim Kauf.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse A, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 35 Private-Equity-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 24 Geschäftstage später veröffentlicht.
Zeitschluss 16:00 Lux, sofern der Komplementär nicht nach eigenem Ermessen anderes …
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
NIW-Veröffentlichungstag = 3 GT nach NAV-Veröffentlichung des Master-ELTIF.
nach NAV-Publikation: 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | letzter Kalendertag Monat |
| Cut-off | 20 Geschäftstage vor Zeichnungstag · 16:00 Luxemburg |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | NIW-Veröffentlichungstag = 3 GT nach NAV-Veröffentlichung des Master-ELTIF; der Master-Prospekt nennt dafür 'Usually on the twenty-first (21st) Business Days … |
| Zahlung | nach NAV-Publikation: 3 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Mindestanlage | EUR 10.000 (A, B, C, U); 100.000 (M); 250.000 (O); 1.000.000 (I); D, E, X, Y ohne Mindestbetrag |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 3 % (Vertrieb) |
| Zeichnungsbegrenzung | nicht geregelt; Komplementär kann Zeichnungen ganz oder teilweise ablehnen |
| Widerruf | Zeichnungsantrag grundsätzlich unwiderruflich; Kleinanleger ELTIF Widerruf binnen 2 Wochen nach Unterzeichnung |
| Geschäftstag | Sonderteil: Banken in Luxemburg ganztags für nicht automatisierte Geschäfte geöffnet (S. 204); Allg. Teil zusätzlich ohne 24./31.12. (S. 15) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 19.08.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate), Sperrfrist 9 Monate. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Anfängliche Sperrfrist bis 30.06.2027 für alle Anteile unabhängig vom Zeichnungstag.
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Rücknahmen sind quartalsweise möglich …
NAV-Publikation
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Kein Liquiditätsscore — die Prospektangaben reichen für eine Berechnung nicht aus.
Der Score braucht eine bezifferte Rücknahmefrequenz, Frist und Auszahlungsregel; sobald der Prospekt sie hergibt, wird gerechnet.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 70 Geschäftstage vor Rücknahmetag · 16:00 Luxemburg |
| Preis | Bewertungstag |
| Auszahlung | 14 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Gate | 5 % brutto des NAV am Rücknahmetag je Rücknahmetag; ELTIF-Prozentsatz: OGAW-fähige Aktiva des Master-ELTIF zzgl. vorsichtiger 12-Monats-Cashflow-Prognose |
| Gekürzter Teil | Gekürzter Teil verfällt; Neuantrag nötig, kein Vorrang |
| Rücknahmegebühr (max.) | 0 % |
| Lock-up | fondsbezogen (Auflegung) |
| Aussetzung | ungewöhnlich volatiles Marktumfeld; Belastung der Teilfondsliquidität; Aussetzung oder Änderung des Rücknahmeprogramms beim Master-ELTIF |
| Liquiditätswerkzeuge | Verlängerung der Rücknahmefrist und Rücknahmeschwelle als gewählte LMT; zusätzlich LMT des Master-ELTIF |
| Umtausch / Übertragung | möglich nach Verfahren des Komplementärs, nur an Berechtigte Anleger; ELTIF-Matching von Übertragungs- und Zeichnungsanträgen möglich |
| Zwangsrücknahme | bei Unzulässiger Person oder fehlender Eignung als Berechtigter Anleger, Ermessen des Komplementärs |
Rücknahmen sind quartalsweise möglich (Rücknahmetag = erster Geschäftstag nach einem Bewertungstag im Kalenderquartal) und auf 5 % des Wertes der ausgegebenen Anteile des Teilfonds begrenzt, gemessen am NIW des Rücknahmetages; der AIFM kann die Schwelle netto nach Abzug der Zeichnungen desselben Bewertungstages berechnen.
Die Rücknahmeschwelle beträgt 5 % des Wertes der ausgegebenen Anteile des Teilfonds auf Basis des am Rücknahmetag festgestellten NIW; der AIFM kann sie nach eigenem Ermessen NETTO unter Berücksichtigung der Zeichnungsaufträge desselben Bewertungstages berechnen.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 19.08.2026 · Dokumente: 08.
6 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse A; die günstigste Klasse mit Kostenangabe ist O (2,86 %, ab 250.000 EUR).
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Präsentation Marketing-Flyer, Stand Juni 2026 / letzte Aktualisierung Mai 2026 | Jun 2026 | — |
| Positionen und Reserve | 31.07.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 70 Geschäftstage vor Rücknahmetag, mit 5 %-Gate je Rücknahmetag.
Laufende Kosten 3,52 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse A; der Median der Private-Equity-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,60 %; keine Erfolgsbeteiligung.
10.000 EUR in der Klasse A.
Ja. Nach unseren Belegen steht der Fonds in Deutschland Privatanlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den onemarkets Alternatives Partners Group Private Equity Evergreen Fund ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Rücknahmetag.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
Apollo Global Management · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Blackstone · Part II SICAV · quartalsweise
Brookfield Asset Management / Oaktree · Part II SICAV · quartalsweise
CVC Capital Partners · Part II SICAV · quartalsweise
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.