VEGA Investment Solutions · LU2997435198
ELTIF 2.0 Multi-Asset Luxemburg Artikel 8 3 Anteilsklassen ↓ Primaries / Zielfonds
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse R · 2 Datenpunkte
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M · Stand 31.03.2026 | 0,50 % |
Zielrendite laut Anbieter: Anlageziel: 'long-term capital growth through a multi private-assets fund of funds'; keine bezifferte Zielrendite in den vorliegenden Dokumenten. TVPI seit Auflegung 0,99x; Performance seit Auflegung -0,50 %
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 6 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Portfolio Asset Allocation per 31.03.2026
Vintages
Asset-Manager-Aufteilung
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | nicht belegt |
| Laufende Kosten gesamt | 2,83 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 5,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 0,00 % |
| Hurdle Rate | 0,00 % |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 14 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Quartalsweise ('Valuation frequency Quarterly'); Cut-off-Zeit 13:30 CET, D-5
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 180 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 60 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
quartalsweise nach Ablauf der anfänglichen Lock-up-Periode
nicht belegt
180 Tage
60 Monate
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
3 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU2997435198.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2997435198 | Basis dieser Seite | 15.000 EUR | 2,83 % | 6/7 |
| LU2997435271 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2997435602 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Kosten, Mindestanlage und Risiko können je Klasse deutlich abweichen — vor einer Zeichnung das Basisinformationsblatt der konkreten Klasse prüfen.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Management company / AIFM: Natixis Investment Managers International (von der AMF zugelassen, GP 90-009, RCS Paris 329 450 738, 43 avenue Pierre Mendes-France, 75013 Paris). Investment Manager: VEGA Investment Solutions (Paris, gegründet 1990, AuM 82,7 Mrd. EUR per 31.03.2026)
Brown Brothers Harriman ('Custodian BROWN BROTHERS HARRIMAN')
Umbrella 'Natixis International Funds - Alternative (Lux)' gegründet am 17.01.2025 (RESA-Veröffentlichung 27.01.2025). Anteilsklassen-Auflegung ('Share class inception') laut Factsheet: 31.03.2026.
'Investor type: Retail'. Das Factsheet selbst ist ausdrücklich nur für professionelle Kunden bestimmt ('may not be used with non-professional clients'). Prospekt: Anteile sind Eligible Investors vorbehalten; Retail Investor im Sinne von Art. 2(3) ELTIF-Verordnung
AT, DE, DK, ES, FI + 6 weitere
ECHTER DACHFONDS MIT KONZERNINTERNEN ZIELFONDS – eine der klarsten Doppelbelastungsstrukturen der Liste. Anbieterbeschreibung: 'Investit dans les meilleurs fonds d'actifs privés AU SEIN DU GROUPE BPCE et également à l'extérieur avec un processus de due diligence indépendant et d'analyse ESG respectant une approche AFFILIATE NEUTRAL.' Der Fonds investiert also gezielt in Private-Assets-Zielfonds der BPCE-/Natixis-Affiliates (Private Equity, Private Debt, Immobilien, Infrastruktur) UND in Drittfonds; die 'affiliate neutral'-Zusage betrifft die Auswahl, NICHT die Gebühren. Zwei Ebenen: (1) Fondsebene 2,82 % p.a. laufende Kosten, keine Performance Fee; (2) Zielfondsebene: Management Fee und Carried Interest der einzelnen Private-Assets-Fonds – im KID nicht separat beziffert. Eine Fee-Rebate-/Waiver-Regelung für konzerneigene BPCE-Zielfonds ist NICHT dokumentiert Hinweis zur Manager-Zuordnung: Flexstone Partners ist ein eigenständiger Natixis-Affiliate und NICHT der Manager dieses Fonds; Portfoliomanager ist VEGA Investment Solutions
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
Aberdeen Investments
QIAIF quartalsweise
Amundi
ELTIF 2.0 quartalsweise
DWS / Deutsche Bank
ELTIF 2.0 quartalsweise
Erste Asset Management
ELTIF 2.0 quartalsweise