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Carlyle / AlpInvest Partners · LU2837778047
SICAV Private Equity Luxemburg Secondaries Co-Investments Primaries / Zielfonds
Für diesen Fonds liegt uns noch keine NAV-Zeitreihe vor. Semi-liquide Fonds veröffentlichen ihre Anteilspreise oft nur monatlich oder quartalsweise — und nicht immer öffentlich.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M · Stand 31.10.2025 | 16,00 % |
| Seit Auflage p.a. · Stand 31.10.2025 | 37,80 % |
Zielrendite laut Anbieter: '12-15% Target Net Return'. KID Klasse A1 (10 Jahre, nach Kosten): ungünstig 10,0 % p.a. (25.860 USD), moderat 13,1 % p.a. (34.230 USD), günstig 15,4 % p.a. (41.780 USD)
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 6 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Company Size
Vintage
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten gesamt | 2,60 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 2,00 % |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Hurdle Rate | 0,00 % |
| High-Water-Mark | nein |
Median über 31 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Monatliche Zeichnungen ('Monthly subscriptions'), 100 % Capital Called Up Front, keine Kapitalabrufe
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können monatlich zurückgegeben werden; die Kündigung muss 10 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 1,67 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 12 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 1,67 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Vom Kündigungseingang bis zum Geld auf dem Konto: im Regelfall etwa 35 bis 66 Tage — je nachdem, wie weit der nächste Rückgabetermin entfernt liegt. Greift das Gate oder wird die Rücknahme ausgesetzt, kann es deutlich länger dauern.
MONATLICH: 'Redemptions are expected to be offered each month at the NAV per share as of the last business day of that month'
Monthly Redemption Amount: Rücknahmen generell begrenzt auf 1,667 % des aggregierten NAV bzw. der ausstehenden Anteile je Rücknahmetag (Board kann erhöhen); zusätzlich Redemption Cap von 20 % der durchschnittlichen Anzahl ausstehender Anteile p.a. (berechnet über die 12 Monate bis zum Rücknahmetag)
Rücknahmeanträge bis 12:00 Uhr mittags MEZ, mindestens 10 Geschäftstage vor dem jeweiligen monatlichen Rücknahmetag
Soft Lock: 'Each shareholder shall be required to hold their Shares for a minimum 12 months provided they may redeem their Shares during this period subject to payment of an early redemption fee of 2% of the relevant redemption price'
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
AlpInvest Partners B.V., Jachthavenweg 118, 1081 KJ Amsterdam (Teil von The Carlyle Group Inc.), zugelassen von der AFM (Lizenz Nr. 15001833); Gesellschaft in Luxemburg von der CSSF zugelassen (RCS B286619)
European Depositary Bank SA
Fund inception date is July 1, 2024; Klasse I-I-USD Launch Jul-24; Klasse A1 Launch Aug-24
Factsheet: 'For professional or otherwise eligible investors, as described in the prospectus'. KID Klasse A1: high-net-worth investors, private client fund managers, Finanzintermediäre und andere Kleinanleger, die die Chancen und Risiken beurteilen können bzw. beraten wurden; Anteile werden über Finanzintermediäre mit eigenen Vermögensschwellen angeboten
EWR, Deutschland, Israel, Brasilien u.a
DOPPELBELASTUNG STRUKTURBEDINGT: CAPM SICAV ist ausdrücklich ein EVERGREEN MULTI-MANAGER-FONDS. Die Allokation umfasst (a) SEKUNDÄRE LP- UND GP-LED-FONDSANTEILE, (b) direkte Eigenkapital-Co-Investments und (c) eine kleinere Traneche PRIMÄRFONDSZUSAGEN. Auf den Ebenen (a) und (c) fallen zusätzlich Management Fees und Carried Interest der jeweiligen Drittmanager an; nur die Co-Investments (b) sind einstufig. Bei der Klasse I-I-USD, die selbst keine Management Fee trägt, sind die Zielfondsgebühren damit der dominierende Kostenblock. Explizite Quantifizierung: n.v
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.