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Swiss Life Asset Managers · LU2724512657
ELTIF 2.0 Infrastruktur Luxemburg Artikel 8 11 Anteilsklassen ↓ Core / Core+ Value-Add
Anteilspreis (NAV) in EUR · Anteilsklasse A EUR dist EUR · 35 Datenpunkte
1 Zahlungen erfasst, in EUR
Historische Ausschüttungen sind keine Garantie für künftige Zahlungen. Rauten im NAV-Chart markieren die Zahlungstermine.
Gesamtrendite inkl. Ausschüttungen — Zahlungen rechnerisch zum NAV des Zahltags wiederangelegt (Standard-Methodik).
Reine Preisrendite (NAV-Entwicklung ohne Wiederanlage): YTD +0,9 % · 1 Jahr +3,2 % · seit Mai 2024 p.a. +5,4 %.
Kalenderjahre, aus der NAV-Reihe inkl. wiederangelegter Ausschüttungen berechnet
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Seit Auflage p.a. | 3,50 % |
Zielrendite laut Anbieter: Kein explizites Renditeziel im KID; keine Benchmark ('Der Fonds wird aktiv verwaltet und tätigt seine Anlagen nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark'). PRIIPs-Szenarien Klasse A EUR dist bei Ausstieg nach 8 Jahren: Stress -3,2% p.a., pessimistisch -0,2% p.a., mittel +6,0% p.a., optimistisch +6,4% p.a.; Rendite vor Kosten im mittleren Szenario 9,4% p.a
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 3 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,90 % |
| Laufende Kosten gesamt | 2,00 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 5,00 % |
| Rücknahmegebühr | 2,50 % |
| Performance Fee | 0,00 % |
| Hurdle Rate | 0,00 % |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 19 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
monatlich
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 40 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Vierteljährlich, ERSTMALS zum Bewertungstag am 31. Dezember 2025 und nach Ermessen des AIFM — 'Nach Ermessen des AIFM werden Rücknahmen erstmals zum Bewertungstag am 31. Dezember 2025 gewährt. Rücknahmeanträge sind dann vierteljährlich möglich.'
DREI Schwellenwerte, es gilt der NIEDRIGSTE: '(i) 5 % des Nettoinventarwerts des Fonds über einen Zeitraum von drei Monaten; (ii) 15 % des Nettoinventarwerts des Fonds über einen Zeitraum von zwölf Monaten, unabhängig von einem möglicherweise angewandten Rücknahmeabschlag; und (iii) 27,3 % DER LIQUIDITÄTSRESERVE DES FONDS über einen Zeitraum von drei Monaten. Alle Anträge werden anteilig bearbeitet. Rücknahmeanträge, die zum betreffenden Quartalsende nicht erfüllt werden konnten, MUESSEN IM FOLGENDEN QUARTAL ERNEUT GESTELLT WERDEN.'
'Ein Rücknahmeantrag muss vor oder am 20. des Monats vor dem Quartalsende vor 15.00 Uhr (Mitteleuropäische Zeit) eingehen.' (entspricht ca. 40 Tagen vor dem Quartalsende)
Keine explizite Mindesthaltefrist im Basisinformationsblatt. Faktischer Soft-Lock über die Rücknahmegebühr von bis zu 2,5 %, den ersten Rücknahmetermin 31.12.2025 und die drei Gate-Schwellen. Widerrufsrecht: 'Kleinanleger können während eines Zeitraums von zwei Wochen nach Unterzeichnung des Zeichnungsantrags ihre Zeichnung stornieren und erhalten ihr Geld ohne Vertragsstrafe zurück.'
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
11 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU2724512657.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2724512657 | Basis dieser Seite | 1.000 EUR | 2,00 % | 3/7 |
| LU2724512731 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2724512814 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2724512905 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2730213373 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2730213456 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2730213530 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2730213613 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2781073882 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2781073965 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2781074005 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Kosten, Mindestanlage und Risiko können je Klasse deutlich abweichen — vor einer Zeichnung das Basisinformationsblatt der konkreten Klasse prüfen.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Swiss Life Asset Managers Luxembourg (Swiss Life Group), zugelassen in Luxemburg und beaufsichtigt durch die CSSF; eingetragener Sitz 4a Rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. Vertreter in der Schweiz: Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich; Zahlstelle Schweiz: UBS Switzerland AG
Société Générale Luxembourg
Kein Auflagedatum im KID. Belegt ist das FÄLLIGKEITSDATUM: 31. Dezember 2074, zweimal um jeweils 5 Jahre verlängerbar nach Ermessen des Verwaltungsrats
Geführt als „Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF“ · Fondsart: EU-/ausländ. ELTIF offen, alle Anleger · ID 70169890
'Das Produkt soll an Kleinanleger vermarktet werden, die (i) über ausreichende Erfahrung und theoretische Kenntnisse zu dieser Art von Produkt verfügen, (ii) VON IHRER VERTRIEBSSTELLE EINE ANLAGEBERATUNG ERHALTEN HABEN und (iii) das Risiko eingehen können, ihr gesamtes angelegtes Kapital zu verlieren.' NICHT bestimmt für Einwohner oder Bürger der USA
Vertrieb in ausgewählten EWR-Ländern via AIFMD-Pass: u.a. Deutschland, Österreich, Luxemburg, Frankreich, Italien, Belgien, Dänemark, Spanien, Irland, Norwegen; Schweiz nur für qualifizierte Anleger. Nach verfügbaren Angaben insgesamt 14 Vertriebsländer.
Im Wesentlichen Fondsebene (AIFM Swiss Life Asset Managers Luxembourg; Verwaltungsvergütung, Verwahrstelle, Betriebskosten). Der Fonds hält Direktbeteiligungen an Infrastrukturunternehmen; Kosten auf Ebene der Beteiligungsgesellschaften sind nicht separat ausgewiesen (nicht belegt). Keine dokumentierte Master-/Feeder- oder Zielfondsstruktur mit zusätzlicher Gebührenebene
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.