Nuveen Real EstateLU3067985377Klasse E1 USD D
Der Access Fund führt europäisches Kapital in den US-amerikanischen Global-Cities-REIT von Nuveen: stabilisierte Gewerbeimmobilien globaler Metropolen im Master-Feeder-Format, als Luxemburger Part II SICAV, aufgelegt 2023, ohne Performancegebühr.
Zeichnung und Rückgabe monatlich mit kurzem Vorlauf; wirksam ist das Monats- und Quartalslimit des Master-REITs. Kein Lock-up — Rückgaben im ersten Jahr kosten einen Abschlag.
Zeichnung ab 100.000 Euro für professionelle Anleger; in Deutschland nicht zum Publikumsvertrieb gemeldet.
Der direkteste Zugriff auf US-Core-Immobilien im Feld — mit der Eigenheit, dass die Liquiditätsgrenzen jenseits des Atlantiks gesetzt werden: Der europäische Anleger hängt am Rückkaufverhalten eines amerikanischen REIT-Programms.
Angaben für Klasse E1 USD D (LU3067985377) · Produktdaten 04.09.2026 · Quellen: Prospekt (Stand August 2026), PRIIPs-KID — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Keine belegte NAV-Reihe in der Datenbank.
Was der Prospekt erlaubt: Master-Feeder-Struktur: Der Luxemburger Teilfonds ist ein Access-/Feeder-Vehikel, das unter normalen Umständen mindestens 85 % seines Vermögens in Nuveen Global Cities REIT, Inc. anlegt, einen 2017 in Maryland gegründeten, als REIT besteuerten und bei der SEC …
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
Die größten Beteiligungen sind Single-Family-Rental-Portfolio (verschiedene Standorte), Single-Family Rentals (383 Einfamilienhäuser), Mehrfamilienhaus-Wohnanlage McKinney, TX.
So ist die Reserve angelegt: Real Estate Debt (Wertpapiere, u. a. CMBS) des Masters 5,8 % · Real-Estate-Related Securities (u. a. börsennotierte REITs, CMBS) des Masters 3,2 %.
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Büro 100 %
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Global nicht aufgeteilt 100 %
Unter den zehn größten: 10 Beteiligungen.
Portfolio von 383 vermieteten Einfamilienhäusern in mehreren US-Märkten mit zusammen rund 774.000 sq ft Wohnfläche.
Portfolio von 383 vermieteten Einfamilienhäusern in mehreren US-Märkten mit zusammen rund 774.000 sq ft Wohnfläche.
Mietwohnanlage (Multifamily) in McKinney im Großraum Dallas-Fort Worth (Texas) im Direktbestand des Nuveen Global Cities REIT. Objektname …
Mietwohnanlage mit 301 Einheiten in McKinney im Großraum Dallas-Fort Worth (Texas).
Lebensmittelgeankertes Nahversorgungs- und Einkaufszentrum in Houston (Texas), das der Master-REIT direkt hält.
Lebensmittelgeankertes Nahversorgungszentrum im Stadtteil Kingwood von Houston (Texas) mit rund 199.000 sq ft Mietfläche.
Logistik- bzw. Light-Industrial-Objekte in Houston (Texas), die im Schedule III des Nuveen Global Cities REIT als „Houston Three“ geführt werden.
Portfolio aus fünf Logistik- und Light-Industrial-Gebäuden am 610 Loop in Houston (Texas) mit zusammen rund 709.000 sq ft Fläche.
Mietwohnanlage (Multifamily) in Huntersville im Großraum Charlotte (North Carolina) im Direktbestand des Nuveen Global Cities REIT. Objektname …
Brookson Flats ist eine Mietwohnanlage mit 296 Einheiten in Huntersville im Großraum Charlotte, North Carolina.
Positionen und Anteile laut Anbieter; Gewichte der Beteiligungen werden nicht berichtet; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Beteiligungen per 31.12.2025, Reserve per 30.06.2026; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Kostenangaben der Hauptklasse laut Anbieterdokumenten. Eine Erfolgsbeteiligung fällt nicht an.
Für 100.000 USD beim Kauf kein Aufschlag und bis 5.000 USD bei der Rückgabe.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse E1 USD D, damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest und wird erst 2 Geschäftstage später veröffentlicht.
Frist im alleinigen Ermessen des Investment Manager verkürzbar und bei Bedarf zur …
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
Teilfonds-NAV frühestens 2 Geschäftstage nach Veröffentlichung des Master-NAV.
Vorfinanzierung: 10 Geschäftstage vor Bewertungstag
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | letzter Geschäftstag Monat |
| Cut-off | 10.-letzter Geschäftstag des Monats · 16:00 CET |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | Teilfonds-NAV frühestens 2 Geschäftstage nach Veröffentlichung des Master-NAV; Master-NAV zum letzten Kalendertag des Monats, Veröffentlichung erst im … |
| Zahlung | Vorfinanzierung: 10 Geschäftstage vor Bewertungstag |
| Mindestanlage | 100.000 USD (Gegenwert) |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 0 % (nicht im Prospekt) |
| Zeichnungsbegrenzung | Verwaltungsrat, Investment Manager oder Distributor können das Angebot einer Anteilsklasse jederzeit befristet oder unbefristet einstellen. |
| Widerruf | Antrag nach Einreichung unwiderruflich, Rücknahme des Antrags nur mit Zustimmung des Verwaltungsrats |
| Geschäftstag | any day on which both the New York Stock Exchange and banks are open the whole day for non-automated business in Luxembourg (S. 97) |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU, US); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 04.09.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können monatlich zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate) und ohne Sperrfrist. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Rücknahmeerlöse werden voraussichtlich am letzten Geschäftstag des Folgemonats gezahlt …
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 5 %)
Zweistufig. Auf Ebene des Teilfonds gibt es kein eigenes Rücknahmelimit.
Preisstichtag für einen Antrag von heute: —, in — Tagen.
Ohne Datum, weil der Prospekt dazu keine Frist beziffert: Zahlung. Die übrigen Marken sind aus den Prospektregeln gerechnet.
Geld typischerweise innerhalb eines Quartals — im Mittel 59 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 62 von 112 · Rang 2 von 4 in Immobilien · keine Sperrfrist · Ausstiegskosten 5,0 % eingerechnet
Geld typischerweise innerhalb eines Quartals — im Mittel 59 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 15.08.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 59 Tagen 23 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | monatlich |
| Bewertungstag | letzter Geschäftstag Monat |
| Frist | 10.-letzter Geschäftstag des Monats · 16:00 CET |
| Preis | Bewertungstag |
| Auszahlung | 30 Tage |
| Gate | 2 % brutto des NAV des Master-REIT (2 %/Monat, 5 %/Quartal) je Monat; zusätzlich max. 5 % des Master-NAV je Kalenderquartal; Board des Masterfonds kann weniger oder gar keine Anteile … |
| Gekürzter Teil | Gekürzter Teil verfällt; Neuantrag nötig, kein Vorrang |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 5 % (12 Monate, Cliff (entfällt nach Ablauf der Frist)) |
| Lock-up | keine |
| Aussetzung | Aussetzung beim Masterfonds, Marktschließung/fehlende Preisquellen, force majeure, Liquidation |
| Liquiditätswerkzeuge | Aussetzung, Deferral pro rata mit Vortrag, Verschiebung der Zahlung, Sachauskehrung, Early Redemption Charge 5 %, Master-Gate 2 % je Monat und 5 % je Quartal |
| Umtausch / Übertragung | Übertragung nur mit vorheriger Zustimmung des Verwaltungsrats (nicht unbillig zu verweigern) an zulässige Anleger; kein Sekundärmarkt |
| Zwangsrücknahme | Zwangsrücknahme aller Anteile von Prohibited Persons; Liquidation von Teilfonds/Anteilsklasse durch Verwaltungsratsbeschluss mit CSSF-Non-Objection |
Zweistufig. Auf Ebene des Teilfonds gibt es kein eigenes Rücknahmelimit; wirksam ist das Gate des Master-REIT: höchstens 2 % des aggregierten Master-NAV je Monat und höchstens 5 % je Kalenderquartal, gemessen über alle zurückgebenden Access-Fonds zusammen. Der Board des Master Fund kann in einem Monat auch weniger als 2 % oder gar nichts bedienen, wenn Rückgaben die Liquidität des Master unangemessen belasten.
Das Gate liegt nicht auf Ebene des Teilfonds, sondern auf Ebene des Master-REIT: Rückgaben an den Master Fund sind – zusammen mit denen anderer Access-Fonds – auf 2 % des Master-NAV je Monat und 5 % je Kalenderquartal begrenzt.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: LU, US); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 04.09.2026 · Dokumente: 08.
6 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse E1 USD D.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) Prospectus Nuveen Luxembourg UCI II SICAV S.A. mit Stand 1. August 2026, allgemeiner Teil. | Aug 2026 | — |
| Positionen und Reserve | 31.12.2025 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe monatlich, Kündigungsfrist 10.-letzter Geschäftstag des Monats, mit 2 %-Gate je Monat. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 59 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
100.000 USD in der Klasse E1 USD D.
Nicht als Privatanleger. In Deutschland steht er nach unseren Belegen erst professionellen und institutionellen Anlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Nuveen Global Cities REIT Access Fund ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 2 % je Monat.
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Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.