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Mata Capital IM · FR001400O770
— Private Equity Frankreich Buyout Growth Equity Primaries / Zielfonds
Für diesen Fonds liegt uns noch keine NAV-Zeitreihe vor. Semi-liquide Fonds veröffentlichen ihre Anteilspreise oft nur monatlich oder quartalsweise — und nicht immer öffentlich.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
Zielrendite laut Anbieter: 15 % IRR (Zielrendite)
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 6 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | nicht belegt |
| Laufende Kosten gesamt | 3,60 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 5,00 % |
| Rücknahmegebühr | nicht belegt |
| Performance Fee | 0,00 % |
| Hurdle Rate | nicht belegt |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Median über 31 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 36 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
quartalsweise, erstmals nach 3 Jahren
5 % des Nettovermögens
nicht belegt
3 Jahre Sperrfrist; danach 5 % Strafgebühr bei Rückgabe innerhalb von 3 Jahren nach Freigabe; empfohlene Haltedauer 8 Jahre
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Mata Capital IM
Juli 2024
professionelle und semiprofessionelle Anleger
Frankreich (nicht in Assurance-Vie)
EINDEUTIGE ZWEISTUFIGE STRUKTUR (FEEDER-MASTER). MCF Access Feeder ist ein reiner FEEDER-FONDS von Mata Capital IM auf den von ARCHIMED verwalteten Zielfonds 'Med Access' (Healthcare-/Life-Sciences-Private-Equity). Die Anleger tragen damit BEIDE Ebenen: die Verwaltungsgebühr des Feeders (Mata Capital IM) UND die Management Fee sowie den Carried Interest des Zielfonds (ARCHIMED). Der ausgewiesene Wert von 3,6 % p.a. ist als 'laufende Kosten inkl. indirekter Kosten' deklariert und sollte beide Ebenen erfassen; die auf Zielfondsebene anfallende Erfolgsbeteiligung ist darin NICHT enthalten (Feeder-Ebene: 0 %)
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.