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Coller CapitalLU2896326464Klasse I-AA USD
Der Fonds überträgt Collers Sekundärmarkt-Handwerk auf Private Credit: Zukauf bestehender Kreditfondsanteile, Direktkredite und Credit-Co-Investments, global gestreut — als Luxemburger Part-II-Feeder, aufgelegt 2024.
Zeichnung monatlich, Rückgabe quartalsweise mit knapp einem Monat Vorlauf und bezifferter Quartalsgrenze; abgerechnet wird zum erst später festgestellten NAV. Rückgaben im ersten Jahr kosten einen Abschlag.
Zeichnung ab 50.000 Euro für institutionelle, professionelle und bestimmte zugelassene Privatanleger; in Deutschland nicht zum Vertrieb gemeldet.
Credit-Secondaries als eigene Kategorie gibt es im Feld nur hier — ein junger, wachsender Nischenmarkt, in dem Coller denselben Erstbeweger-Vorteil sucht, den das Haus im PE-Sekundärmarkt hatte.
Angaben für Klasse I-AA USD (LU2896326464) · Produktdaten 12.10.2026 · Quellen: Prospekt (Stand 01.07.2026), PRIIPs-KID, Factsheet — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Nov 2024 hat der Anteilspreis 8,2 % pro Jahr zugelegt. Die Reihe ist monatlich; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an — die Linie ist deshalb ruhiger, als das Risiko ist.
21 Monatswerte, 19 aus Monatsrenditen rückgerechnet · Quelle: Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Okt 2024; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Nov 2024 vor.
Was der Prospekt erlaubt: Schwerpunkt Direct Lending / Senior Credit; ergänzend opportunistische und nachrangige Kredite, Structured Credit und Junior Capital; Renditequellen: Discount-Capture, Zinskupons, Wertaufholung
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
217 Beteiligungen; die fünf größten machen 39,4 % des Fonds aus.
Unter den zehn größten: 6 GP-led Secondaries, 4 LP-Secondaries.
Continuation Fund von TPG Twin Brook (Chicago), einem Direct Lender für US-Unternehmen des unteren Mittelstands …
Continuation Vehicle von Ares Management (Los Angeles) mit einem Portfolio erstrangiger Direktkredite an US-Mittelstandsunternehmen aus der Senior-Direct-Lending-Strategie des Managers.
Continuation Vehicle mit einem Portfolio vorrangig besicherter US-Direktkredite (Senior Direct Lending).
Continuation Vehicle für den Debt Fund IV von Benefit Street Partners (New York), einem Private-Credit-Manager der Franklin-Templeton-Gruppe.
Continuation Vehicle der StepStone Group aus dem Jahr 2025, das ein Portfolio von Private-Debt-Fondsanteilen übernommen hat.
„Venus“ ist eine GP-geführte Secondary-Transaktion mit Ares Management, die ein Portfolio aus Direct-Lending- und Senior-Credit-Positionen umfasst.
Vehikel mit einem Portfolio von Anteilen an europäischen Private-Debt-Fonds, das Coller Capital über eine Secondary-Transaktion erworben hat.
Direct-Lending-Fonds von New Mountain Capital (New York), der vorrangige Kredite an defensive US-Mid-Market-Unternehmen vergibt, u. a. aus den Bereichen Healthcare und Software.
Crescent Credit Solutions VIIIB ist ein Fonds der Serie Crescent Credit Solutions von Crescent Capital Group (Los Angeles), Vintage 2021, der Unitranche- …
Private-Credit-Plattform der StepStone Group (New York) mit einem diversifizierten Portfolio vorrangig besicherter Unternehmenskredite (Direct Lending, Senior Credit) …
Angaben des Anbieters zum Kreditportfolio, nicht von semiliquid.info gerechnet. Die Anbieter berichten Rendite, Restlaufzeit und Rating unter unterschiedlichen Definitionen — die Berechnungsgrundlage steht deshalb bei jedem Wert. Ein Vergleich über Fonds hinweg trägt nur bei gleicher Grundlage.
Positionen und Anteile laut Anbieter; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 0,84 % laufenden Kosten liegt Klasse I-AA USD deutlich unter dem Median der Anlageklasse (2,05 %). Dazu kommt eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 % über einer Hürde von 5 % — ohne High-Water-Mark.
Für 50.000 USD heißt das rund 420 USD im Jahr.
Für 50.000 USD beim Kauf kein Aufschlag und bis 1.000 USD bei der Rückgabe.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse I-AA USD, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 32 Private-Credit-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Anteile können monatlich gezeichnet werden. Preis ist der NAV zum Bewertungstag — er steht bei Ordererteilung noch nicht fest.
vollständiges Application Form inkl. KYC/AML/Steuerformulare bis zum Cut-off
Board oder Beauftragter kann auf die 5-Geschäftstage-Frist verzichten (waiver).
Preis = NAV je Anteil an diesem Tag.
NAV zum Bewertungstag i.d.R. bis zum 18. Geschäftstag des Folgemonats verfügbar …
Vorfinanzierung: 3 Geschäftstage vor Bewertungstag
Eine Order von heute ist in — Tagen investiert (—); das Geld wird am — fällig. Wer den Cut-off verpasst, rückt einen Termin weiter: Cut-off —, investiert ab —.
| Frequenz | monatlich |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Bewertungstag | letzter Geschäftstag Monat |
| Cut-off | 5 Geschäftstage vor Bewertungstag · 17:00 CET |
| Preis | Bewertungstag |
| NAV-Veröffentlichung | NAV zum Bewertungstag i.d.R. bis zum 18. Geschäftstag des Folgemonats verfügbar (NAV Release Date). |
| Zahlung | Vorfinanzierung: 3 Geschäftstage vor Bewertungstag |
| Mindestanlage | CHF/EUR/USD/SGD/GBP 50.000 |
| Zeichnungsbegrenzung | Board kann Zeichnungen ablehnen oder verzögern, auch alle Zeichnungen eines Monats; Schließung für Neuzeichnungen möglich |
| KYC / Unterlagen | vollständiges Application Form inkl. KYC/AML/Steuerformulare bis zum Cut-off |
| Widerruf | verspätete Order kann bis zum Cut-off des nächsten Zeichnungstermins zurückgezogen werden |
| Geschäftstag | Business Day: any day on which securities markets in each of Luxembourg, the United Kingdom, the United States and France are open. |
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: FR, GB, LU, US); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 12.10.2026 · Dokumente: 08.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden — mit Mengenbegrenzung (Gate) und ohne Sperrfrist. Wie schnell das Geld kommt und was passiert, wenn viele gleichzeitig raus wollen, steht unten.
Early Redemption Deduction 2 % des NAV bei Rücknahme binnen 12 Monaten nach Zeichnungsannahme, FIFO, Verzicht …
NAV je Anteil abzüglich Rücknahmegebühr (bis 2 %)
Redemption Limitation: Rücknahmen sind grundsätzlich auf 5 % des Nettoinventarwerts des CollerCredit Feeder …
NAV-Publikation
Ein Antrag von heute ist am — ausgezahlt — — Tage; vom Cut-off bis zum Geld sind es — Tage.
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 118 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
Rang 52 von 112 · Rang 20 von 31 in Private Credit · keine Sperrfrist · Ausstiegskosten 2,0 % eingerechnet
Geld typischerweise innerhalb eines halben Jahres — im Mittel 118 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang.
keine Sperrfrist · keine feste Rücknahmegebühr
Konfidenz hoch — Prospekt vollständig, Termine gerechnet, keine Annahmen im Wert · Prospektstand 01.07.2026 · Score-Lauf 16.10.2026 · Wie aus 118 Tagen 30 Punkte werdenDer Score misst, wie schnell und sicher man laut Prospekt an sein Geld kommt — nicht, ob der Fonds gut ist.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | quartalsweise |
| Bewertungstag | Quartalsultimo |
| Frist | 20 Geschäftstage vor Bewertungstag · 17:00 CET |
| Preis | Quartalsultimo |
| Auszahlung | 10 Geschäftstage nach NAV-Publikation |
| Gate | 5 % des Nettovermögens der Vorperiode je Quartal; Board kann Grenze teilweise oder ganz aussetzen; Rücknahmen zur Liquiditätsweiterleitung oder Dividendenzahlung zählen … |
| Gekürzter Teil | Gekürzter Teil verfällt; Neuantrag nötig, kein Vorrang |
| Rücknahmegebühr (max.) | bis 2 % (12 Monate, Cliff (entfällt nach Ablauf der Frist)) |
| Lock-up | keine |
| Aussetzung | Force Majeure, Preisquellen ausgefallen, Bewertung nicht möglich, Liquidationsbeschluss |
| Liquiditätswerkzeuge | Verlängerung der Kündigungsfristen, Sachrücknahme nur für professionelle Anleger, Aussetzung nur in Ausnahmefällen. |
| Umtausch / Übertragung | möglich mit vorheriger Zustimmung des Board (Antwort binnen 20 GT, Schweigen gilt als Ablehnung); kein Sekundärmarkt, Listed Shares nur zu Vertriebszwecken |
| Zwangsrücknahme | bei Prohibited Person; bei Unterschreiten der Mindestanlage Umwandlung oder Zwangsrücknahme nach 1 Monat Vorlauf |
Redemption Limitation: Rücknahmen sind grundsätzlich auf 5 % des Nettoinventarwerts des CollerCredit Feeder je Quartal begrenzt, gemessen am NAV zum Ende des unmittelbar vorangehenden Monats (ohne den Frühzeichnungsabschlag der zurückgegebenen Anteile). Der Verwaltungsrat oder sein Beauftragter kann die Grenze auf Basis der AIFM-Liquiditätsanalyse teilweise (höherer Prozentsatz) oder vollständig aufheben.
Das Gate ist als „Redemption Limitation“ von 5 % des NAV des Feeders je Quartal beziffert, gemessen am NAV zum Ende des unmittelbar vorangehenden Monats und ohne den Frühzeichnungsabschlag. Der Verwaltungsrat kann die Grenze auf Basis der AIFM-Liquiditätsanalyse teilweise oder ganz aufheben.
Termine aus den Prospektregeln berechnet (Bankfeiertage: FR, GB, LU, US); verbindlich ist allein die Bestätigung der Transferstelle. Datenstand 12.10.2026 · Dokumente: 08.
4 Klassen. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse I-AA USD.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Factsheet / Monatsbericht Factsheet Mai 2026, Stand 31.05.2026 | 31.05.2026 | — |
| Präsentation nur ergänzend gesichtet - keine abweichenden Fondsbedingungen | 31.03.2026 | — |
| Prospekt Feeder-Prospekt, Abschnitte zu Rücknahme/Sachauskehrung | 06.06.2025 | — |
| NAV-Reihe Sekundärquelle (Datenportal), Kursfeed / Anbieterdokument | 31.07.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.07.2026 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Rückgabe quartalsweise, Kündigungsfrist 20 Geschäftstage vor Bewertungstag, mit 5 %-Gate je Quartal. Wer heute zeichnet, braucht laut Prospektfristen im Mittel 118 Tage vom Entschluss bis zum Geldeingang; ein Gate ist nicht eingerechnet.
Laufende Kosten 0,84 % p.a. laut PRIIPs-KID der Klasse I-AA USD; der Median der Private-Credit-Fonds dieser Datenbank liegt bei 2,05 %; dazu eine Erfolgsbeteiligung von 12,50 %.
Ab 25.000 USD in der kleinsten Klasse in USD.
Nicht als Privatanleger. In Deutschland steht er nach unseren Belegen erst semiprofessionellen Anlegern offen (Stand 05.10.2026). Einzelheiten zeigt der Zugangs-Check.
Für den Coller Private Credit Secondaries ist Stand 16.10.2026 keine Rücknahmebeschränkung dokumentiert. Laut Prospekt gilt ein Gate von 5 % je Quartal.
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