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SEB Asset Management / SEB Funds AB in Partnerschaft mit Capital Four · LU2974079704
ELTIF 2.0 Private Credit Luxemburg Artikel 8 19 Anteilsklassen ↓ Direct Lending Mezzanine / Nachrang
Für diesen Fonds liegt uns noch keine NAV-Zeitreihe vor. Semi-liquide Fonds veröffentlichen ihre Anteilspreise oft nur monatlich oder quartalsweise — und nicht immer öffentlich.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Seit Auflage p.a. · Stand 05.06.2026 | 1,76 % |
Zielrendite laut Anbieter: Anlageziel: durchschnittliche jährliche Rendite in Höhe des europäischen risikofreien Zinssatzes (Euribor) zuzüglich 5 %. KID-Szenarien bei 5 Jahren (nach Kosten): Stress -2,8 % p.a., pessimistisch 1,5 % p.a., mittel 7,2 % p.a. (14.155 EUR), optimistisch 13,3 % p.a
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator 6 von 7 aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | nicht belegt |
| Laufende Kosten gesamt | 2,07 % |
| Ausgabeaufschlag max. | 2,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Hurdle Rate | 4,00 % |
| High-Water-Mark | ja |
Median über 23 Fonds der Anlageklasse in unserer Datenbank, Basis PRIIPs-KID. Keine Aussage über Qualität — Kostenstrukturen unterscheiden sich je nach Strategie und Zielfondsebene.
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
'In der Regel können Sie Fondsanteile einmal pro Quartal kaufen und verkaufen. Für Zeichnungen gilt eine einmonatige Ankündigungsfrist.'
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; die Kündigung muss 180 Tage vor dem Termin eingehen; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 18 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Vom Kündigungseingang bis zum Geld auf dem Konto: im Regelfall etwa 240 bis 332 Tage — je nachdem, wie weit der nächste Rückgabetermin entfernt liegt. Greift das Gate oder wird die Rücknahme ausgesetzt, kann es deutlich länger dauern.
Quartalsweise, jeweils letzter Kalendertag jedes Quartals in Luxemburg (31.03./30.06./30.09./31.12.; ansonsten vorhergehender Geschäftstag)
Rücknahmeschwelle 5 % des Werts der ausgegebenen Anteile je Rücknahmetag (netto nach Verrechnung mit Zeichnungen desselben Bewertungstags), Pro-rata-Bearbeitung und automatischer Übertrag des nicht abgewickelten Teils auf den nächsten Rücknahmetag. ZUSÄTZLICH: Gesamtrücknahmen an einem Rücknahmetag sind auf 50 % der liquiden Mittel des Fonds und/oder etwaiger zusätzlicher liquider Mittel begrenzt.
Rücknahme: 6 Monate Frist vor dem Rücknahmetag; Zeichnung: 1 Monat Ankündigungsfrist
Mindesthaltedauer 18 Monate ab Zeichnungsdatum ('Dieses Produkt kann innerhalb der ersten 18 Monate ab dem Zeichnungsdatum des Anlegers nicht eingelöst werden'); während der Anlaufphase verlängerbar, höchstens jedoch drei Jahre. Keine Ausstiegsgebühr. 14 Kalendertage Widerrufsrecht ab Unterzeichnung des Antrags (volle Rückerstattung ohne Gebühren, ohne Zinsen)
Der Score misst nur die vertragliche Rückgabemechanik (je höher, desto flexibler) — nicht, ob der Fonds im Stress tatsächlich liquide bleibt. Gewichtung in Prozent.
19 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU2974079704.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2974079704 | Basis dieser Seite | 25.000 EUR | 2,07 % | 6/7 |
| LU2974079613 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2974079886 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2974079969 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2974080033 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3062785848 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3062785921 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3062786069 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3062786143 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3062786226 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3096161206 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3201344630 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3201344713 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3201344804 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3201344986 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3201345108 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3201345280 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3201345363 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3201345447 | noch nicht erhoben | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Kosten, Mindestanlage und Risiko können je Klasse deutlich abweichen — vor einer Zeichnung das Basisinformationsblatt der konkreten Klasse prüfen.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
SEB Funds AB (Schweden), zugelassen und reguliert durch die Swedish Financial Supervisory Authority (SFSA); fungiert als AIFM und ELTIF-Verwalter; Tochtergesellschaft von Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Niederlassung Luxemburg
Im Basisinformationsblatt nicht ausgewiesen; genannt ist dort nur dessen Herausgabedatum (05.06.2026).
Geführt als „SEB ELTIF - Capital Four Private Debt“ · Fondsart: EU-/ausländ. ELTIF offen, alle Anleger · ID 70169987
Kleinanleger-Zielgruppe: Anlagehorizont mind. 5 Jahre; Anleger müssen ausreichende Erfahrung und theoretische Kenntnisse zu Private-Debt-Risiken besitzen, einen mittel- bis langfristigen Horizont haben, Verluste tragen können und eine professionelle Anlageberatung erhalten haben
Nicht belegt (offizielle Registrierungsliste nicht veröffentlicht; BIB liegt in deutscher Sprache vor, SEB-Kernmärkte Schweden/Nordics)
Zwei Vertragspartner, eine Fondsebene: SEB Funds AB / SEB Asset Management als Initiator und Vertriebspartner, Capital Four AIFM A/S als Fondsmanager. Beide Vergütungen sind in den aggregierten laufenden Kosten enthalten. Keine Master-/Feeder- oder Zielfondsebene ausgewiesen; keine Doppelbelastung dokumentiert
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.