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Schroders CapitalLU2365386486Klasse A Accumulation USD
Dieser Fonds wurde zum 30.06.2026 liquidiert. Der Liquidationserlös von 60.407.062 USD wurde am 14.07.2026 an die Anleger ausgezahlt. Zeichnung und Rückgabe sind nicht mehr möglich. Die Angaben auf dieser Seite sind historisch und werden nicht mehr fortgeschrieben.
Der Teilfonds investierte über Co-Investments in Venture- und Growth-Unternehmen mit Nordamerika-Schwerpunkt — als Teil der Semi-Liquid-Plattform von Schroders Capital, aufgelegt 2021. Zum 30.06.2026 wurde er liquidiert.
Keine Rückgabe mehr möglich: Der Teilfonds wurde zum 30.06.2026 liquidiert. Schon ab dem 22.01.2026 waren Zeichnung, Rückgabe und Umtausch geschlossen; nach dem Dezember-Termin eingegangene Rücknahmeanträge wurden storniert. Ausgezahlt wurde allen Anlegern der Liquidationserlös am 14.07.2026.
Keine Zeichnung mehr möglich: Der Teilfonds ist liquidiert. In Deutschland war er nicht zum Vertrieb gemeldet.
Bis 2026 einer der wenigen Growth-fokussierten Semi-Liquids mit mehrjähriger Historie. Seine Auflösung zeigt, dass auch auf semiliquiden Plattformen einzelne Teilfonds wieder geschlossen werden; die Seite bleibt zur Dokumentation stehen.
Angaben für Klasse A Accumulation USD (LU2365386486) · Produktdaten 12.10.2026 · Quellen: Prospekt (Stand Jul 2026), PRIIPs-KID — vollständige Liste unter 08 Stammdaten.
Seit Beginn der Datenreihe im Jun 2025 hat der Anteilspreis 10,2 % zugelegt (kumuliert, 1,0 Jahre). Die Reihe ist noch kurz; Bewertungen privater Beteiligungen kommen quartalsweise und geglättet an.
3 Monatswerte · Quelle: Kursfeed / Anbieterdokument, Sekundärquelle (Datenportal) · Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Fonds läuft seit Okt 2021; eine belastbare NAV-Reihe der Klasse liegt ab Jun 2025 vor. Reihe lückenhaft (3/13 Monate).
Was der Prospekt erlaubt: Co-Investments (Early Stage VC, Growth Equity)
Taxonomie von semiliquid.info; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt. Die Ist-Aufteilung des Portfolios steht in 03 Portfolio.
Die fünf größten Beteiligungen machen 38,3 % des Fonds aus. 32,1 % liegen in der Liquiditätsreserve.
So ist die Reserve angelegt: Amundi MMKT S/T USD 4,7 % · Morgan Stanley Liquidity Funds 4,7 % · Goldman Sachs Funds PLC 4,7 % · 2 weitere 9,3 %.
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Technologie & Software 100 %
Schwerpunkt laut Fondsdokumenten: Nordamerika 100 %
Unter den zehn größten: 4 Co-Investments, 4 Beteiligungen, 1 GP-led Secondary; 3 Namen nicht offengelegt.
Synthesia ist ein britisches KI-Unternehmen aus London, das eine Plattform zur Erstellung von Videos mit KI-generierten Avataren und Stimmen anbietet.
Nicht offengelegte Innovations- bzw. Growth-Beteiligung, die über das Schroders-Vehikel SC Semi-Liquid Lakefront als Co-Investment gehalten wird.
Nicht offengelegtes kanadisches Wachstumsunternehmen, dessen Name wegen einer Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) nicht genannt wird.
Nicht offengelegter US-Softwareanbieter einer KI-Copilot-Plattform, also von in Unternehmensanwendungen eingebetteten Software-Assistenten …
Rechtsträger von Honeycomb.io, einem Softwareunternehmen aus San Francisco.
Luxemburger Zwischenholding (SCS) des Schroders-Teilfonds, über die zwei Positionen gehalten werden.
Beteiligungsvehikel des Londoner Growth-Investors Sprints Capital für die Transaktion „Ellison“. Das zugrunde liegende Technologieunternehmen in Europa ist im Bericht nicht offengelegt.
Chronos Capital Fund, L.P. ist ein US-amerikanischer Venture- bzw. Beteiligungsfonds in der Rechtsform einer Limited Partnership.
Uniphore entwickelt Enterprise-KI-Software für Kundeninteraktionen, u. a. Conversational AI, Sprach- und Gesprächsanalyse sowie Automatisierung für Contact Center.
Vega Co-Invest ist ein Co-Investment-Vehikel (Projektname „Vega“) für eine Eigenkapitalbeteiligung an einem nicht offengelegten Unternehmen.
Positionen und Anteile laut Anbieter; 3 von 5 Namen nicht offengelegt; Kurzbeschreibungen von semiliquid.info aus öffentlichen Quellen; Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid; übernommen werden nur veröffentlichte Werte, es wird nicht geschätzt.
Mit 2,52 % laufenden Kosten liegt Klasse A Accumulation USD unter dem Median der Anlageklasse (2,60 %).
Für 10.000 USD heißt das rund 252 USD im Jahr.
Für 10.000 USD beim Kauf kein Aufschlag.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der Klasse A Accumulation USD, damit über Anbieter hinweg vergleichbar. Median: 35 Private-Equity-Fonds dieser Datenbank, Datenlauf 16.10.2026.
Keine Zeichnung möglich: Der Fonds wurde zum 30.06.2026 liquidiert.
| Frequenz | keine |
|---|---|
| Verfahren | Volleinzahlung |
| Preis | Bewertungstag |
| Mindestanlage | 10.000 USD |
| Zeichnungsbegrenzung | Schließung für Neuzeichnungen möglich; Capacity Restricted Dealing mit EOI-Warteliste (Abschnitt 2.5) |
| Widerruf | unwiderruflich ab Auftragserteilung; Widerruf nur bei Aussetzung oder Aufschub |
| Geschäftstag | nur allgemeine Umbrella-Definition S. 8 (Wochentag außer Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, 24.-26.12.); Teilfonds selbst nicht im Prospekt |
Datenstand 12.10.2026 · Dokumente: 08.
Keine Rückgabe möglich: Der Fonds wurde zum 30.06.2026 liquidiert; der Liquidationserlös ist ausgezahlt.
Kein Liquiditätsscore — der Fonds ist liquidiert.
| Charakter | Rücknahmerecht |
|---|---|
| Frequenz | keine |
| Frist | 90 Tage (Kalendertage) |
| Preis | Bewertungstag |
| Gate | 5 % brutto des NAV je Rücknahmetag |
| Gekürzter Teil | automatischer Vortrag auf den nächsten Termin |
| Rücknahmegebühr (max.) | 0 % |
| Lock-up | nein |
| Aussetzung | Börse geschlossen oder Handel beschränkt; Preise nicht ermittelbar; Aussetzung in Zielfonds |
| Liquiditätswerkzeuge | Aufschub ab 5% der Nettovermögenswerte je Dealing Day (Hauptteil 2.7); Verlängerung der Zahlung bis 30 GT; Aussetzung. |
| Umtausch / Übertragung | Namensanteile, Haltung und Übertragung über Clearingsysteme möglich; einzelne Klassen an der Luxemburger Börse notierbar |
| Zwangsrücknahme | Unterschreiten des Mindestbestands gilt als Auftrag zur Rücknahme des Gesamtbestands |
Nicht (mehr) aus Anbieterdokumenten belegbar: Der Teilfonds ist im Umbrella-Prospekt Stand Juli 2026 nicht mehr enthalten, ein teilfondsspezifisches Supplement mit Redemption Cap liegt nicht vor. Der in der Datenbank geführte Wert von 5 % des NAV entspricht der Regel der übrigen nicht-ELTIF-Teilfonds derselben SICAV, ist für diesen Teilfonds aber nicht belegt.
5% pro Quartal (Schroders-Standard)
Datenstand 12.10.2026 · Dokumente: 08.
1 Klasse. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für die Basisklasse A Accumulation USD.
PRIIPs-KID ✓: ein Basisinformationsblatt liegt vor, daraus stammen die Kosten. —: kein KID belegt — die Klasse wird außerhalb des EWR oder an nicht KID-pflichtige Anleger vertrieben, oder das Dokument liegt nicht vor.
Wer hinter dem Fonds steht, wo er vertrieben werden darf — und welche Dokumente ausgewertet wurden.
| Dokument | Stand | Genutzt für |
|---|---|---|
| Prospekt | 01.12.2025 | — |
| Factsheet / Monatsbericht | 30.06.2026 | — |
| NAV-Reihe Kursfeed / Anbieterdokument, Sekundärquelle (Datenportal) | 30.06.2026 | Wertentwicklung (01) |
| Positionen und Reserve | 31.12.2025 | Portfolio (03) |
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 16.10.2026, Vertriebsdaten Stand 05.10.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, ähnliche Sub-Strategie.
Altaroc · FCPR · halbmonatlich
Apollo Global Management · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Ardian · Part II SICAV · quartalsweise
BlackRock · ELTIF 2.0 · quartalsweise
Liquiditätsscore in der Sicht „ab heute" mit Ø Tagen bis zum Geld. Keine Empfehlung, kein Ranking.