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Part II SICAV Private Credit Luxemburg Direct Lending Core / Core+
Für diesen Fonds liegt uns noch keine NAV-Zeitreihe vor. Semi-liquide Fonds veröffentlichen ihre Anteilspreise oft nur monatlich oder quartalsweise — und nicht immer öffentlich.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
Zielrendite laut Anbieter: Keine Nettozielrendite veröffentlicht. Gewichtete durchschnittliche Portfoliorendite zum Zeitwert 8,9 % (brutto); gewichteter durchschnittlicher Spread 541 Basispunkte (per 30.06.2026).
Anbieterangabe bzw. KID-Szenario — keine Prognose von semiliquid.info. Zielrenditen sind nicht garantiert.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator nicht belegt aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten gesamt | nicht belegt |
| Ausgabeaufschlag max. | nicht belegt |
| Rücknahmegebühr | 5,00 % |
| Performance Fee | 12,50 % |
| Hurdle Rate | 5,00 % |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Monatlich zum NAV (voll eingezahlt)
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 18 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Quartalsweise
Quartalsweise Rücknahme bis 5% des NAV je Quartal. Rückgabe innerhalb von 18 Monaten nach Zeichnung: Abschlag von 5% des NAV (weicher Lock-up 18 Monate). Zeichnung monatlich zum NAV (voll eingezahlt).
nicht belegt
Soft Lock: Rücknahmeabschlag von 5 % des NAV bei Rückgabe innerhalb von 18 Monaten nach dem Zeichnungsdatum (gilt für alle Klassen außer Founder-Klassen; bei Founder-Anteilen 30 Monate)
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
HPS Investment Partners Lux S.a r.l. (externer AIFM); Delegation des Portfoliomanagements an HPS Investment Partners, LLC; HPS Advisors, LLC als Investment Adviser für Ausschuettungsentscheidungen. Aufsicht: CSSF
Anfang 2026 - erste veröffentlichte NAV-Werte per Februar 2026 (25,40 EUR); erste Ausschüttung für März 2026. Registrierung des Evergreen-Vehikels in Luxemburg wurde bereits im August 2025 berichtet
Website-Zugang differenziert ausdrücklich zwischen 'Professional Investor' und 'Non-Professional Investor'; es gelten zusätzlich länderspezifische Eignungskriterien ('local eligibility criteria')
Länderauswahl der Fondswebsite: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern sowie Hongkong, Jersey, Schweiz, Singapur und Vereinigtes Königreich
Master-Feeder: Luxemburger Part-II-UCI-SICAV, die in eine Luxemburger Part-II-UCI-SICAV-SCSp als Master investiert. Managementgebühr bis 1,25% p.a. auf den NAV, monatlich zahlbar. Incentive Fee bis 12,5% der Erträge (5%-Hürde mit Catch-up) plus bis 12,5% der realisierten Kapitalgewinne.
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
Apollo Global Management
Part II SICAV quartalsweise
Apollo Global Management
ELTIF 2.0 quartalsweise
Apollo Global Management
ELTIF 2.0 quartalsweise
Ares Management
ELTIF 2.0 monatlich