ELTIF 2.0 Multi-Asset Luxemburg
Für diesen Fonds liegt uns noch keine NAV-Zeitreihe vor. Semi-liquide Fonds veröffentlichen ihre Anteilspreise oft nur monatlich oder quartalsweise — und nicht immer öffentlich.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator nicht belegt aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | nicht belegt |
| Laufende Kosten gesamt | nicht belegt |
| Ausgabeaufschlag max. | nicht belegt |
| Rücknahmegebühr | nicht belegt |
| Performance Fee | nicht belegt |
| Hurdle Rate | nicht belegt |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Nicht öffentlich dokumentiert; der Anbieter beschreibt nur allgemein die Möglichkeit periodischer Zeichnungen und Rücknahmen ('to invest and withdraw periodically').
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Nicht belegt fondsspezifisch. Generische Marktaussage im Dokument: 'you may not be able to redeem your investments other than at specified dates (typically quarterly)'
Nicht belegt fondsspezifisch. Generische Marktaussage: 'subject to restrictions such as caps on the fund's overall redemptions (typically 5% of the fund's NAV, and subject to the fund manager's discretion). The ELTIF regulations may further limit the level of liquidity on each redemption date.'
nicht belegt
Keine konkrete Angabe; es gilt der generische Hinweis: 'investors should expect that these investments to typically have a holding period of 8 or more years'.
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Hinweis (nicht fondsbezogen): 'Goldman Sachs Asset Management B.V. ... is authorised and regulated by the Dutch Authority for the Financial Markets ... as an alternative investment fund manager (AIFM)'. Ob GSAM B.V. AIFM dieses konkreten ELTIF ist, geht aus dem Dokument NICHT hervor
Nicht belegt – ein Auflagedatum ist im Dokument nicht ausgewiesen; einziges genanntes Datum: 'Date of first use: March 9, 2026'.
Das Dokument selbst ist gekennzeichnet 'FOR INSTITUTIONAL, CONSULTANT, AND THIRD PARTY DISTRIBUTOR USE ONLY - NOT FOR USE AND/OR DISTRIBUTION TO THE GENERAL PUBLIC'; in Frankreich 'FOR PROFESSIONAL USE ONLY'. Keine Aussage zur Zielgruppe des Fonds selbst
diverse EU-/EWR-Länder (Länderseiten u.a. Belgien, Finnland, Luxemburg)
Nicht belegt im Detail. Bekannt ist lediglich der Strukturrahmen: Die ELTIFs sind Teil der bestehenden 'G-Series'-Suite, die bereits sechs Evergreen-Private-Markets-Fonds umfasst; es handelt sich um Goldman Sachs' erstes Evergreen-Produkt unter der ELTIF-2.0-Verordnung. Der parallel angekündigte 'G-European Credit ELTIF' ist eine Erweiterung der im Oktober 2023 gestarteten europäischen Private-Credit-Evergreen-Strategie (über 8 Mrd. USD Vermögen inkl. Leverage per 04.03.2026). Ob die ELTIFs als FEEDER auf die bestehenden G-Series-Master-Fonds konstruiert sind – was eine Doppelbelastung nach sich zöge – ist in den zugänglichen Quellen NICHT bestätigt; die Formulierung 'extension of the existing evergreen strategy' legt eine solche Konstruktion nahe, ist aber kein Beleg. Fee Rebate / Waiver: n.v
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.